Salı günü Jefferies, Tradeweb Markets (NASDAQ:TW) hisseleri için fiyat hedefini güncelleyerek bir önceki 105,00$'dan 109,00$'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu.
Firmanın analizi, 2024 için hisse başına ikinci çeyrek kazancının 0,70 $'da sabit kaldığını gösterdi. Tradeweb'in değişken alım satım gelirleri 10 milyon $ artışla 294 milyon $'a yükseltildi, bu da yıldan yıla %40'lık bir artış ve çeyrekten çeyreğe %2'lik bir düşüşü yansıtıyor. Bu revizyon, Hisse Senetleri hariç çeşitli segmentlerde beklenenden daha iyi performans gösterilmesine bağlandı.
Raporda, Oranlardan elde edilen gelirin daha önceki 149 milyon dolarlık tahmine kıyasla 157 milyon dolar ile önemli ölçüde yüksek olduğu belirtildi. Kredi gelirleri de önemli bir revizyon gördü ve önceki 10 milyon dolarlık tahmine göre önemli bir artışla 103 milyon dolar olarak tahmin edildi.
Para Piyasaları da bunu takip etti ve gelirler önceki 12 milyon dolardan 14 milyon dolara yükseltildi. Bu artışlara rağmen, Hisse Senedi gelirleri 22 milyon $ olarak raporlandı; bu rakam bir önceki yıla göre %4 artışa karşılık bir önceki çeyreğe göre %16 düşüş anlamına geliyor.
Ortalama günlük hacimlerde (ADV) genel olarak büyüme yaşanırken, Nakit Kredi ve Oran Türevleri, her ikisi de %22 artışla önceki tahminlere göre en büyük yüzde değişikliklerine tanık oldu.
Ancak, Nakit Oranlar ADV'si önceki tahminlere kıyasla %4'lük bir düşüş gösterdi. Bu düşüş, daha önce tahmin edilen 2,10 $'dan 2,00 $'lık daha düşük bir toplam Oranlar Milyon Başına Sabit Fiyatına (FPM) da katkıda bulundu.
Ayrıca, ürün karması Portföy Ticareti (PT) gibi daha düşük ücretli protokollere doğru kaydığı için Kredi FPM'si önceki tahminlere göre %15 daha düşük olan 55,33 $ olarak rapor edildi.
İleriye bakıldığında, Jefferies 2024'ün ikinci çeyreği ve 2024 ve 2025 yıllarının tamamı için sırasıyla 203 milyon dolar, 804 milyon dolar ve 1.000 milyon dolar olarak düzeltilmiş giderleri modellemektedir. Bu rakamlar, Tradeweb'in 2024 mali yılı için 755 milyon ila 805 milyon dolar aralığının üst ucunda giderler öngören tahminleriyle karşılaştırılıyor.
Tradeweb Markets Inc. yakın zamanda yönetim ekibinde ve yönetim kurulunda önemli değişikliklerin yanı sıra kayda değer finansal gelişmeler de yaşadı. Amy Clack, operasyonlar, iş entegrasyonu, risk yönetimi ve kurumsal hizmetlerin sorumluluğunu üstlenerek yeni İdari İşler Müdürü olarak açıklandı. Bununla birlikte, Başkan Thomas Pluta Tradeweb'den ayrılmaya hazırlanıyor ve henüz halefi açıklanmadı.
Tradeweb ayrıca, şirketin operasyonları veya politikalarıyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılmayan yönetim kurulu üyesi Murray Roos'un istifasını da gördü. Bu değişiklikler, Tradeweb'in rekor işlem hacimleri ve artan gelirlerle büyüme yörüngesini sürdürdüğü sırada gerçekleşti.
Şirket ilk çeyrekte bir önceki yıla göre %24,1'lik bir artışla 408,7 milyon dolar gelir elde ederken, 410,03 milyon dolarlık konsensüs tahminini biraz aştı. Hisse başına 0,71 dolarlık düzeltilmiş seyreltilmiş kazanç analist tahminleriyle eşleşti.
Tradeweb ayrıca ABD Kredi sektöründe teklif talebi ticareti için bir özellik olan RFQ Edge'i de tanıttı. Şirket, Institutional Cash Distributors'ı (ICD) 785 milyon dolara satın almayı planlıyor ve bu hamlenin tamamlanmasından sonraki ilk 12 ay içinde kazançları artırması bekleniyor.
William Blair analistleri, Tradeweb'e Outperform notu vererek önemli kazanç artışı potansiyeline işaret etti. Deutsche Bank da hisse senedi üzerinde Hold notunu korudu. Bunlar, Tradeweb'in finansal teknoloji sektöründe devam eden büyüme ve genişlemesindeki son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro Analizleri
Tradeweb Markets (NASDAQ:TW) yıldan yıla kaydettiği güçlü gelir artışı ve analistlerin olumlu bakış açısıyla dikkatleri üzerine çekti. InvestingPro verilerine göre, şirketin piyasa değeri 24,82 milyar dolar ve 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %17,4'lük önemli bir gelir artışı yaşadı. Bu finansal sağlık, şirketin aynı dönem için %94,26 gibi etkileyici bir oranda seyreden brüt kâr marjına da yansımaktadır.
InvestingPro İpuçları, Tradeweb'in 55,59 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmesine rağmen, şirketin bu yıl kârlı olmasının beklendiğini öne sürüyor. Dahası, şirket geçtiğimiz yıl %60,83'lük güçlü bir getiri ile daha iyi performans göstererek yatırımcılar için yükseliş eğilimine işaret etti. Tradeweb'i portföylerine eklemeyi düşünenler için, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve finansal istikrarının altını çizdiğini belirtmek gerekir.
Şirketin yüksek Fiyat / Defter katsayısı ve yakın vadeli kazanç büyümesine göre ticaret performansı dahil olmak üzere daha ayrıntılı analiz ve ek InvestingPro İpuçları için https://www.investing.com/pro/TW adresini ziyaret edin. InvestingPro'da 8 ipucu daha mevcut ve okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimlerden yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.