Çarşamba günü, BofA Securities Grocery Outlet Holding (NASDAQ: GO) hisselerine yönelik duruşunu değiştirerek, hisseleri Al'dan Nötr'e düşürdü. Firma ayrıca fiyat hedefini önceki 29,00 dolardan 17,00 dolara indirdi.
Derecelendirmedeki bu değişiklik, CEO RJ Sheedy'nin ani istifasını ve yeni bir lider arayışını takip etti. Şirketin 2006'dan 2022'ye kadar CEO ve ortak CEO olarak deneyime sahip olan mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Eric Lindberg, kalıcı bir yedek bulunana kadar Geçici CEO olarak görev yapacak.
Düşürme kararı, ani liderlik geçişi ve bunun şirketin hisse senedi üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle tetiklendi. BofA Securities, Grocery Outlet'in güçlü uzun vadeli beklentilerini kabul etmesine rağmen, bu değişikliğin getirebileceği belirsizlik konusundaki endişelerini dile getirdi. Analist, şirketin benzersiz iş modelini, müşteriler için olağanüstü değerini ve önemli büyüme fırsatlarını gelecek için olumlu göstergeler olarak işaret etti.
Revize edilen 17,00 dolarlık fiyat hedefi, firmanın 2025 mali yılı için düşürülen düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 17-18 katına dayanmaktadır. Bu ayarlama, beklenen kazançların 26-27 katına dayanan önceki değerlemeden önemli bir düşüşü temsil ediyor.
Grocery Outlet yeni bir CEO bulma sürecine girerken, geçiş dönemi Eric Lindberg tarafından yönetilecek. Onun şirketle önceki deneyiminin geçiş sırasında bir miktar istikrar sağlaması bekleniyor. Bununla birlikte, yönetim kurulunun aktif olarak yeni bir CEO araması, Grocery Outlet'in şirketi ileriye taşımak için taze bir liderlik aradığını gösteriyor.
Bu arada, şirketin hisse senedi, Sheedy'nin ani ayrılışının yarattığı belirsizlikler ve cevapsız kalan sorular nedeniyle baskı altında kalabilir. Yatırımcılar ve paydaşlar, şirket bu beklenmedik üst düzey yönetim değişikliğiyle başa çıkarken durumu yakından izleyecekler.
Diğer son haberlerde, Grocery Outlet yakın zamanda 2024'ün üçüncü çeyreği için ön finansal sonuçlarını açıkladı ve net satışların geçen yılın aynı dönemine göre %10,4 artışla 1,1 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Bununla birlikte şirket, tam yıl net satış rehberliğini aşmayı beklemesine rağmen, tam yıl düzeltilmiş FAVÖK rehberliğini daha önce belirtilen aralığın altına düşüreceğini revize ediyor.
Grocery Outlet ayrıca, yıl sonuna kadar 100 yeni ürün sunmayı hedefleyen GO Brands adlı bir özel etiket programı başlattı. Şirketin genişleme planları, ikinci çeyrekte açılan 10 yeni mağaza ile toplam 524 lokasyona ulaşarak yolunda ilerliyor. Şirket bu yıl 64'e kadar yeni mağaza açmayı hedefliyor ve 2024 mali yılı için net satışların 4,3 milyar dolar ile 4,35 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor.
Analist derecelendirmeleri açısından, Loop Capital, şirketin mevcut zorluklarını göz önünde bulundurarak Grocery Outlet hisseleri için Tut derecelendirmesiyle kapsama başladı ve temkinli bir duruş sergiledi. Öte yandan Goldman Sachs, şirketin benzersiz iş modeli ve büyüme yörüngesini vurgulayarak Grocery Outlet hisseleri için Sat derecelendirmesini korudu.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, BofA Securities'in düşürme kararına bağlam sağlayarak Grocery Outlet'in mevcut finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri 1,38 milyar dolar ve F/K oranı 26,98 olup, bu durum yatırımcıların son zorluklara rağmen hala bazı büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Grocery Outlet'in 52 haftalık düşüğüne yakın işlem gördüğünü, hisse fiyatının son üç ve altı ayda önemli ölçüde düştüğünü vurguluyor. Bu durum, BofA Securities tarafından dile getirilen endişeler ve sonrasında gelen düşürme kararıyla uyumlu. Bununla birlikte, analistlerin şirketin bu yıl kârlı kalacağını öngördüğünü ve son on iki ayda kârlı olduğunu belirtmek gerekir, bu da liderlik geçişi sırasında bir miktar istikrar sağlayabilir.
Şirketin son on iki aydaki %8,74'lük ve en son çeyrekteki %11,71'lik gelir büyümesi, Grocery Outlet'in benzersiz iş modelinin müşteriler nezdinde hala karşılık bulduğunu gösteriyor ve bu durum BofA'nın şirketin uzun vadeli beklentileri hakkındaki görüşünü destekliyor. %30,48'lik brüt kâr marjı ile şirket, kârlılık için sağlam bir temel korurken, %2,0'lık faaliyet geliri marjı operasyonel verimlilikte iyileştirme için alan olduğunu gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Grocery Outlet'in mevcut zorlukları arasında gelecekteki potansiyelini değerlendirmede değerli olabilecek ek ipuçları ve öngörüler sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.