Perşembe günü Goldman Sachs, KT Corp. (030200:KS) (NYSE: KT) hisseleri üzerindeki duruşunu değiştirerek, notu Satın Al'dan Nötr'e kaydırdı. Firma, Güney Koreli telekomünikasyon devi için fiyat hedefini 39.000 Güney Kore wonu (KRW) olarak korudu.
Revizyon, KT Corp'un geleneksel telekom operasyonlarının yanı sıra BC Card ve içerik iştiraklerinde durgun gelir artışı beklentileri nedeniyle yapıldı. Ancak Goldman Sachs analisti, yapay zeka ve yeni iş segmentlerinde daha güçlü performans eğilimleri bekliyor.
Analist, işgücü ve pazarlama maliyetlerinin yıldan yıla %2 azalacağı öngörüsüyle disiplinli temel maliyet kalemleri tahminine rağmen, konsolide faaliyet karında (OP) yıldan yıla hafif bir düşüş öngörüyor. Beklenen bu düşüş, 2023'ün ikinci çeyreğinde telekom dışı iştiraklerden gelen güçlü faaliyet kârı katkılarıyla yapılan zorlu karşılaştırmalara bağlanıyor.
Goldman Sachs, KT Corp. için tahminlerinde ince ayarlar yaparak şirketin 2024, 2025 ve 2026 yılları için FAVÖK projeksiyonlarında küçük revizyonlar yaptı. Bu düzeltmeler sırasıyla -%0,2, +%0,1 ve -%0,4 olup, fiyat hedefinin 39.000 KRW olarak değişmemesine yol açtı.
Analistin yorumları, geleneksel telekom sektörü içindeki ve dışındaki çeşitli faktörlerden etkilenen KT Corp'un yakın vadeli finansal performansı için temkinli bir görünümü yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, KT Corp 2024 yılının ilk çeyreğinde konsolide gelirinin 6,654.6 milyar KRW'ye ve ayrı bazda gelirinin 4,694.8 milyar KRW'ye ulaşarak bir önceki yıla göre artış gösterdiğini bildirdi.
Şirketin faaliyet kârı da artış gösterdi; ayrı bazda faaliyet kârı bir önceki yıla göre %1,5 artışla 393,8 milyar KRW'ye, konsolide faaliyet kârı ise %4,2 artışla 506,5 milyar KRW'ye ulaştı. Ayrıca, KT Corp 1. çeyrek için hisse başına 501 KRW nakit temettü beyan ederek şirketin ilk çeyrek temettü ödemesini gerçekleştirdi.
Son gelişmelerde, KT Corp, JPMorgan'ın yeni CEO yönetiminde gelecekteki hissedar getirisi dostu politikanın bir göstergesi olarak gördüğü %2'lik bir hazine hissesini iptal etme kararı aldı.
KT Corp hisseleri üzerindeki Overweight notunu koruyan JPMorgan, fiyat hedefini 42.000 KRW'den 44.000 KRW'ye yükseltti ve olumlu görünümünü şirketin performansına bağladı. Firma, emlak geliştirmeden elde edilen tek seferlik önemli bir ana kâra dayanarak, 2025 yılında toplam hissedar getirisi için önemli bir yukarı yönlü potansiyel öngörüyor.
Ayrıca şirket, temel rekabet gücünü güçlendirmeyi ve yeni iş fırsatlarını keşfetmeyi amaçlayan yapay zeka odaklı bir dijital dönüşüm şirketi olmaya odaklandığını duyurdu. Yapay zeka odaklı bu stratejinin çeşitli sektörlerde CRM'ler, ERP'ler ve SCM'ler için çözümler geliştirmesi bekleniyor. Bu son gelişmeler, KT Corp'un inovasyon ve hissedar değerine olan bağlılığını vurguluyor.
InvestingPro İçgörüleri
KT Corp. ana telekom işinde sessiz bir gelir artışı döneminden geçerken, InvestingPro verileri yatırımcıların ilgisini çekebilecek bazı önemli finansal ölçütleri vurgulamaktadır. Piyasa değeri 6,41 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 8,28 olan KT Corp. cazip bir kazanç katsayısı ile işlem görüyor gibi görünüyor. Bu durum, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ay için 7,56 ile daha da düşük olan düzeltilmiş F/K oranı ile daha da vurgulanmaktadır.
Yatırımcılar aynı dönem için 0,54'lük fiyat/defter oranını da dikkate değer bulabilir, bu da şirket hisselerinin defter değerine kıyasla potansiyel olarak düşük değerli olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca, KT Corp. gelir arayan hissedarlar için cazip olabilecek %5,62'lik cömert bir temettü getirisi sunmaktadır. Bu, şirketin hissedarlarına değer döndürme taahhüdünü yansıtan 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %21,87'lik güçlü bir temettü büyümesi ile birleşiyor.
KT Corp.'un yatırım potansiyelini daha derinlemesine incelemeyi düşünenler için iki InvestingPro İpucu ek bilgiler sunuyor. İlk olarak, şirket, hissedar değerini artırmaya yönelik proaktif bir yaklaşıma işaret eden temettü ve hisse geri alımlarını birleştiren bir faktör olan yüksek hissedar getirisi ile tanınmıştır. İkinci olarak, KT Corp. çeşitlendirilmiş telekomünikasyon hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak tanımlanıyor ve bu da rekabetçi bir pazar ortamında istikrarlı bir temel sağlayabilir.
Yönetimin hisse geri alım stratejisi ve analistlerin kazanç revizyonları gibi ek bilgiler içeren InvestingPro İpuçları setinin tamamına erişmek için yatırımcılar Investing. com/pro/KT adresini ziyaret edebilirler. Ayrıca, sınırlı bir süre için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanarak daha fazla değerli yatırım bilgisinin kilidini açabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.