Cuma günü Goldman Sachs, Worley Ltd (WOR:AU) (OTC: WYGPY) üzerindeki duruşunda olumlu bir düzeltme yaparak notu Nötr'den Satın Al'a kaydırdı. Firma ayrıca fiyat hedefini bir önceki 17,25 AUD'den 17,50 AUD'ye yükseltti. Karar, Worley'in piyasaya ve benzerlerine göre hisse fiyatı hareketinin gözlemlenmesinin ardından geldi.
Goldman Sachs analisti, Worley'in emsallerine kıyasla ortalama gelecek on iki ay (NTM) priminin üç yıllık ortalaması olan %11 ile yeniden hizalandığını belirtti. Bu gözlem, firmanın fiyat hedefinde önemli bir rol oynamakta olup, bu göreceli değerlemenin gelecek yıl artı bir kazanç döneminde de devam edeceği beklentisine dayanmaktadır. S&P/ASX 200 ile kıyaslandığında Worley'in hisse senedi, üç yıllık ortalama %26'lık ve beş yıllık ortalama %9'luk priminden farklı olarak piyasaya paralel işlem görüyor.
Worley'in hisse fiyatı son altı ayda %6 düşerken, ASX200 endeksindeki %11'lik artışla tezat oluşturuyor. Goldman Sachs, bu son düşük performansı, yatırımcıların şirketin temel değerlemesini etkilemeden hisseleri satın almaları için bir fırsat olarak görüyor.
Fiyat hedefi ayarlaması, firmanın değişmeden kalan indirgenmiş nakit akışı (DCF) ve işletme değerinin faiz ve vergi öncesi kara oranı (EV/EBIT) metodolojileriyle destekleniyor. Goldman Sachs, 17,50 AUD'lik yeni hedefiyle Worley hisseleri için yaklaşık %9'luk kapsama alanı medyan potansiyel artışına kıyasla %16'lık bir potansiyel artış öngörüyor. Analistin yorumları, hissenin değer önerisine ve tarihsel değerleme modelleriyle uyumuna güven duyulduğunu gösteriyor.
InvestingPro Analizleri
Worley Ltd'nin (WOR:AU) (OTC: WYGPY) Goldman Sachs tarafından kısa süre önce Satın Alma notuna yükseltilmesi, büyüme ve kârlılık potansiyeline işaret eden bazı temel ölçümler ve InvestingPro İpuçları ile uyumludur. Piyasa değeri 5,22 milyar dolar olan ve 2Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %15,21'lik güçlü bir gelir artışı kaydeden Worley'in mali sağlığı olumlu bir yörüngede görünüyor. Şirketin F/K oranı 32,59 olup, InvestingPro İpuçlarından birinde belirtildiği gibi, bu yıl beklenen net gelir artışı ile haklı gösterilebilecek premium bir değerlemeyi yansıtmaktadır. Ayrıca, şirketin Mart 2024 itibariyle %3,78 olan temettü verimi, %38,45'lik önemli bir temettü büyümesi ile birleştiğinde, gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir getiri sağlıyor.
InvestingPro'nun dikkate alınması gereken bir diğer tavsiyesi de Worley'in 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesi, Goldman Sachs'ın son dönemdeki düşük performansın uygun bir giriş noktası olduğu görüşünü yineleyerek yatırımcılar için potansiyel bir satın alma fırsatına işaret edebilir. Ayrıca şirket, finansal istikrar konusunda endişe duyan yatırımcılar için olumlu bir işaret olan orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor. Daha derinlemesine analiz arayanlar için, Worley Ltd. ile ilgili yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek 6 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu değerli bilgilere erişmek için yatırımcılar https://www.investing.com/pro/WYGPY adresinde Worley Ltd'ye özel sayfayı inceleyebilirler. Yatırım analizlerini bir üst seviyeye taşımaya karar verenler ise INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.