Perşembe günü Goldman Sachs, bulut tabanlı veri depolama şirketi Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) için Al notunu ve 220,00 $ fiyat hedefini teyit ederek olumlu duruşunu sürdürdü.
Onay, Snowflake'in 2025 mali yılının ilk çeyreğinde elde ettiği ve konsensüs beklentilerini %5 oranında aşan ürün geliri ve tahminleri %29 oranında aşan GAAP dışı faaliyet geliri gibi önemli finansal başarıları ortaya koyan kazançlarının ardından geldi.
Firmanın analizi, çeyreğe ilişkin birkaç temel finansal ölçütte yıldan yıla yeniden hızlanmanın altını çizdi. Ürün geliri bir önceki çeyrekteki %33'e kıyasla %34 artarken, mevcut kalan performans yükümlülükleri (cRPO) ve kalan performans yükümlülükleri (RPO) sırasıyla %31 ve %46 arttı. Özellikle RPO 100 milyon dolarlık bir anlaşmayı içeriyordu.
Sridhar Ramaswamy'nin CEO olarak atanması Snowflake için olumlu bir hamle olarak görülüyor. Goldman Sachs, Ramaswamy'nin liderliğinde Snowflake'in yenilikçi ürünler sunmaya devam edeceğine ve Genel Yapay Zeka, Makine Öğrenimi/AI ve Çevrimiçi İşlem İşleme gibi alanlarda önemli pazar fırsatlarından yararlanacağına inanıyor.
Snowflake'in ilk çeyrek sonuçları, 2025 mali yılı için iyimser bir görünüm ve güçlü rezervasyonlarla birleştiğinde, yeni iş ve tüketim için istikrarlı veya gelişen bir ortama işaret ediyor. Yönetimin ileriye dönük tüketim modellerine yönelik muhafazakar yaklaşımı, özellikle ikinci yarı ürün geliri büyüme beklentilerinde önceki tahminlere kıyasla hafif bir düşüşe işaret eden rehberlik ile yukarı yönlü potansiyel sunuyor.
Goldman Sachs ileriye dönük olarak, 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Snowflake Zirvesi'ni önemli bir etkinlik olarak işaret ediyor. Zirvenin, Unistore ve Container Services için genel kullanılabilirlik zaman çizelgeleri de dahil olmak üzere Snowflake'in yapay zeka ürün yol haritasının yanı sıra şirketin uzun vadeli büyüme stratejisi ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyebilecek rekabetçi konumu hakkında daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Goldman Sachs, Snowflake Inc. için yükseliş görüşünü yinelerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığını ve piyasa konumunu daha da bağlamsallaştırıyor. Snowflake'in piyasa değeri 54,73 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve yatırımcıların şirketin büyüme gidişatına ilişkin yüksek beklentilerini yansıtıyor. Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, analistler şirketin bu yıl kârlılığa ulaşacağını tahmin ediyor ve aynı dönemde bildirilen %35,86'lık güçlü gelir artışı da bu düşünceyi destekliyor. Bu büyüme göstergesi, ürün geliri ve GAAP dışı işletme gelirinin beklentileri aştığı Snowflake'in son kazançlarıyla uyumludur.
InvestingPro İpuçları, Snowflake'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını vurgulayarak, yatırımcılara şirketin operasyonel esnekliği konusunda güven verebilecek güçlü bir likidite pozisyonuna işaret ediyor. Değerleme cephesinde, Snowflake 10,56 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görmektedir ve bu da varlıklarına atfedilen premium piyasa fiyatını göstermektedir. Snowflake'e yatırım yapmayı düşünenler için, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim sağlayan özel bir teklifle erişilebilen ve şirketin finansal nüanslarına daha derinlemesine bir bakış sağlayan 7 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.