Çarşamba günü Goldman Sachs, Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS) hisseleri için fiyat hedefini 27,00$'dan 31,00$'a yükseltirken Satın Al notunu korudu. Revizyon, Kodiak'ın 1 Nisan 2024 tarihinde CSI Compressco'yu satın alarak şirketin operasyonel kapasitesini önemli ölçüde genişletmesinin ardından geldi.
Bu satın alma Kodiak'ın filosuna önemli miktarda ekleme yaparak filoyu üçte bir oranında büyüttü. Goldman Sachs bunu, Kodiak'ın üst düzey iş modelinden yararlanarak kullanımını ve kâr marjlarını artırmasına olanak tanıyan stratejik bir hamle olarak görüyor. Firmanın Kodiak'ın mali görünümüne ilişkin revize edilmiş tahminleri, 2026 ve 2027 yılları için daha muhafazakar olsa da, 2024 ve 2025 yılları için S-4 dosyalarında sağlanan projeksiyonlarla yakından uyumludur.
Muhafazakâr uzun vadeli tahminlere rağmen analist, bu projeksiyonlara yönelik risklerin daha çok yukarı yönlü olacağını öngörmektedir. Bu iyimserlik, CCLP sözleşme portföyü, yeni birimlerin entegrasyonu ve ilgili sermaye harcamaları hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağı beklentisine dayanıyor. Goldman Sachs'ın tahminleri, 2024'ten 2027'ye kadar olan dönem için ortalama yaklaşık %14 ile fikir birliğinden önemli ölçüde daha yüksektir.
Kodiak'ın hisseleri güçlü bir performans sergileyerek yılbaşından bugüne %37'lik bir artış kaydetti ve bu da en yakın emsalinin %33'lük kazancını geride bıraktı. Genel olarak doğal gaz sıkıştırma endüstrisinin elverişli koşulları bu büyümeye katkıda bulunurken, Goldman Sachs piyasanın son satın almanın potansiyel faydalarını tam olarak fiyatlandırmadığına inanıyor. Yeni fiyat hedefi olan 31$, firmanın 2025 FAVÖK tahminine uygulanan 7,25x hedef katsayısına dayanıyor.
InvestingPro Analizleri
Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS) stratejik hamleler yapmaya devam ederken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri yatırımcıların ilgisini çekebilecek umut verici rakamlar gösteriyor. Şirketin piyasa değeri 2,31 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da piyasada güçlü bir varlığa işaret ediyor. Dahası, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %20,13'lük yüksek bir gelir artışı ile Kodiak'ın satın alma stratejisi işe yarıyor gibi görünüyor. Hisse senedinin performansı da, Goldman Sachs tarafından ifade edilen olumlu hissiyatla uyumlu olarak, son bir yılda %83,73'lük önemli bir getiri ile dikkat çekicidir.
InvestingPro İpuçları, Kodiak'ın 89,03 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğünü vurguluyor, bu da piyasanın şirketin gelecekteki kazançları için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, hisse senedi düşük fiyat oynaklığı ile işlem görerek yatırımcılar için bir istikrar düzeyi sağlıyor. Kodiak'ın finansallarını ve hisse performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek ipuçları ve ölçümler sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yatırımcılar yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve Kodiak için 7 InvestingPro İpucu daha dahil olmak üzere çok sayıda bilgiye erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.