Pazartesi günü, önde gelen finansal araştırma şirketlerinden CFRA, Goldman Sachs (NYSE:GS) için görünümünü güncelleyerek hisse senedinin fiyat hedefini 420,00 $'dan 450,00 $'a yükseltti. Firma, bankacılık devi için Al notu önermeye devam ediyor.
Bu düzeltme, CFRA'nın Goldman Sachs'ın finans sektöründeki konumuna ilişkin iyimserliğini, sermaye piyasalarında yeniden canlanma beklentisini ve şirketin güçlü varlık yönetimi işini kabul etmesini yansıtıyor.
Revize edilen hisse senedi fiyat hedefi, üç yıllık tarihsel ortalama olan 10,4 kattan bir artışa işaret eden 11,8 katlık bir ileri fiyat-kazanç (F/K) oranına dayanmaktadır. Değerlemedeki bu değişikliğe Goldman Sachs'ın hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinin yukarı yönlü revizyonu eşlik ediyor. 2024 yılı için 3,60 dolarlık artışla 38,00 dolar ve 2025 yılı için 2,15 dolarlık artışla 53,9 milyar dolar olarak belirlendi.
Goldman Sachs geçtiğimiz günlerde ilk çeyrek EPS'sini 11,58 $ olarak açıkladı ve konsensüsü 2,94 $ aştı. Şirketin gelirleri yıldan yıla %16 artış gösterdi. CFRA'nın Goldman Sachs için gelir tahminleri 2024 yılı için 51,8 milyar dolar ve 2025 yılı için 53,9 milyar dolar olarak belirlendi.
Güçlü performans özellikle %18 özkaynak kârlılığı (ROE) ve yıldan yıla %15 gelir artışı elde eden Küresel Bankacılık ve Piyasalar bölümünde kendini gösterdi.
Bölümün etkileyici sonuçları, bir önceki yıla göre %38 artış gösteren borç yüklenimi, %45 artış gösteren hisse senedi yüklenimi ve %24 büyüyen danışmanlık hizmetlerindeki önemli kazanımlardan kaynaklandı. Ayrıca, %9,9 ROE'ye sahip Varlık ve Servet Yönetimi sektörü de gelirlerinde %18'lik bir artış kaydetmiştir.
Bu segmentte özellikle, bir önceki yıla göre %93 artış gösteren özel bankacılık ve kredilendirme, %66 artış gösteren teşvik ücretleri ve %87 artış gösteren hisse senedi yatırımlarında önemli bir büyüme görüldü.
InvestingPro İçgörüleri
Goldman Sachs (NYSE:GS), yatırımcıların ilgisini çekebilecek birkaç olumlu gösterge ile güçlü bir performans sergiledi. InvestingPro verilerine göre, şirketin piyasa değeri 137,93 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş fiyat/kazanç (F/K) oranı 15,21 olup sektör ortalamasından düşüktür ve potansiyel olarak değerinin altında bir hisse senedine işaret etmektedir. Ayrıca, Goldman Sachs son on iki ayda %1,29'luk bir gelir artışı yaşadı ve 2023'ün 4. çeyreğinde %11,64'lük kayda değer bir çeyreklik büyüme kaydetti.
InvestingPro Tips, Goldman Sachs'ın agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve şirketin hissedar değerine olan bağlılığının bir kanıtı olarak 12 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor.
Analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmesi ve son on iki ayda kârlı olması, yatırımcılara ek güven sağlayabilir. Ayrıca, şirketin 26 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip olması finansal istikrarı göstermektedir.
Daha derinlemesine analiz ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için Goldman Sachs için 9 InvestingPro İpucu daha mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım stratejinizi InvestingPro'nun değerli bilgileriyle zenginleştirin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.