Salı günü Oppenheimer, Goldman Sachs (NYSE: GS) hisseleri üzerindeki görünümünü düzeltti ve bankanın fiyat hedefini önceki 504 $'dan 559 $'a yükseltirken, Outperform notunu korudu. Firmanın kararı, Goldman Sachs'ın 8,62 dolar hisse başına kazanç (EPS) açıklayarak Oppenheimer'ın 9,01 dolarlık tahmininin altında kalan ancak 8,35 dolarlık konsensüs tahminini aşan ikinci çeyrek kazanç raporunun ardından geldi.
Raporda Goldman Sachs, kazançlara 0,21 $'lık bir fayda sağlayan birkaç özel kalemi listeledi. Özellikle en büyük kalem, Oppenheimer'ın faaliyet gelirinin bir parçası olarak gördüğü Varlık ve Servet Yönetimi ana yatırımlarından kaynaklandı. Öte yandan banka, hisse başına yaklaşık 0,24 $'a tekabül eden 104 milyon $'lık dava masrafına da maruz kaldı ve bu da özel kalemlerin faydalarını bir miktar dengeledi.
Oppenheimer'ın analizi, Goldman Sachs tarafından bildirilen 8,62 $'lık EPS'nin, tartışılabilecek çeşitli özel kalemlere rağmen şirketin işletme temellerinin güvenilir bir yansıması olduğunu öne sürüyor.
Firmanın yorumunda, sermaye piyasalarındaki toparlanma iniş çıkışlar yaşasa da, iyileşme yönünde fark edilebilir bir eğilim olduğu vurgulandı. Goldman Sachs, finansal piyasalarda ortaya çıkan bu toparlanmadan yararlanmak için güçlü bir konumda görülüyor.
Yükseltilen fiyat hedefi, Oppenheimer'ın toparlanan piyasa ortamında Goldman Sachs'ın gidişatına duyduğu güvenin bir göstergesidir. Firmanın değerlendirmesi, finans sektörü pandemi sonrası ortamda yol alırken bankanın elverişli koşullardan yararlanma potansiyelinin altını çiziyor.
Oppenheimer tarafından yapılan bu fiyat hedefi ayarlamasının, Goldman Sachs'ın varlık ve servet yönetimindeki konumunun yanı sıra genel stratejik operasyonlarını önümüzdeki çeyreklerde büyüme sağlamak için kullanma becerisine ilişkin olumlu bir görünümü yansıtması nedeniyle yatırımcıların ve piyasa gözlemcilerinin ilgisini çekmesi bekleniyor.
Son zamanlarda çıkan diğer haberlerde Goldman Sachs, birkaç analist ayarlamasının odak noktası oldu. Evercore ISI, Goldman Sachs hisseleri üzerindeki fiyat hedefini, hisse başına 8,62 dolarlık güçlü ikinci çeyrek kazançları ve yatırım bankacılığı faaliyetlerine ilişkin iyimser tahminlerini gerekçe göstererek 520 dolara yükseltti.
RBC Capital da yatırım bankacılığı sektöründeki iyileşen koşulları yansıtarak fiyat hedefini 500 dolara yükseltti. Ancak Wolfe Research, şirketin beklenenden iyi gelen kazançlarına rağmen Goldman Sachs üzerindeki Peerperform notunu korudu.
Bu gelişmeler, Goldman Sachs'ın beklenenden daha büyük bir hisse geri alım programı açıklamasını ve ikinci çeyrekte 22 milyar dolarlık etkileyici bir alternatif kaynak yaratmasını takip ediyor. Firma ayrıca, 2026 yılı sonuna kadar 12,9 milyar dolar azaltmayı hedeflediği HPI risklerini azaltma planında da ilerliyor.
Diğer işlemlerde, Kaliforniya Kongre Üyesi Scott Peters, her ikisi de Goldman Sachs ile bağlantılı olan Alhambra CA USD SCH ve ABD Hazine Bonolarında önemli alım satımlar yaptı. Bu hamleler, diğer alım ve satımlarla birlikte, çok çeşitli yatırımlara ve mali portföyünü yönetmeye yönelik aktif bir yaklaşıma işaret ediyor.
Goldman Sachs ayrıca, Çin ekonomisinde yavaşlamaya işaret eden son verilere cevaben, Çin'in 2024 yılı ekonomik büyüme tahminini daha önceki %5,0 tahmininden %4,9'a düşürdü. Firma, Çin'in iç talebini desteklemek için ek politika gevşemesinin gerekli olabileceğini öne sürüyor.
Son olarak Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın kredi kartı kredilerindeki potansiyel kayıplar nedeniyle bankanın daha yüksek bir sermaye seviyesi tutmasını gerektiren son stres testi sonucuna itiraz ediyor. Firma, bu konuda netlik kazanmak için Federal Rezerv ile aktif olarak temas halinde. Goldman Sachs'taki son gelişmeler bunlar.
InvestingPro İçgörüleri
Son kazanç raporunun ve Oppenheimer'ın Goldman Sachs için revize ettiği fiyat hedefinin ardından, InvestingPro'nun ek görüşlerine dikkat çekmekte fayda var. Goldman Sachs'ın temettü konusunda övgüye değer bir geçmişi bulunuyor. 12 yıl üst üste artırılan temettü, hissedarlara değer kazandırma konusunda güçlü bir kararlılığın göstergesi. Ayrıca, şirket 26 yıldır etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürerek finans sektöründeki sağlam konumunu pekiştirmiştir.
Değerleme perspektifinden bakıldığında, Goldman Sachs 15,44 F/K oranıyla işlem görmektedir ve bu oran yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeli göz önüne alındığında nispeten düşüktür. Bu, hisse senedinin mevcut seviyelerinde değerinin altında olduğunu gösterebilir. Ayrıca, 0,49 PEG oranı ile şirketin büyüme oranı, kazanç büyümesine göre cazip bir şekilde fiyatlandırılıyor ve potansiyel olarak Sermaye Piyasaları sektöründe değer arayan yatırımcılar için bir fırsat sunuyor.
Yatırımcılar ayrıca, şirketin geçtiğimiz yılki güçlü getirisine işaret eden %55,43'lük bir yıllık fiyat toplam getirisi gibi performans ölçütlerine de ilgi gösterebilirler. Ayrıca, Goldman Sachs'ın brüt kâr marjı %83,64 gibi yüksek bir oranda seyrederek kârlılığını koruma becerisini ortaya koymaktadır.
Goldman Sachs hakkında daha fazla bilgi ve analiz arayanlar InvestingPro'yu ziyaret ederek ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Şirketin finansal sağlığı ve piyasadaki konumu hakkında daha derinlemesine bilgi veren 15 ipucu daha mevcut. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.