Perşembe günü Goldman Sachs, Carnival Corporation'ın (NYSE:CCL) görünümünü güncelledi ve kruvaziyer operatörünün fiyat hedefini 20 dolardan 22 dolara yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu teyit etti. Firmanın analizi, Carnival'ın 2024 mali yılı için açıkladığı ve birçok olumlu gelişmenin altını çizen ilk çeyrek sonuçlarının ardından geldi.
Carnival'ın son kazançlarından çıkarılan temel sonuçlar arasında güçlü talep ve fiyatlandırma gücü yer alıyor. Şirket, 2024 yılı rezervasyonlarının büyük bir kısmının halihazırda gerçekleşmiş olması ve 2025 yılı rezervasyonlarının geçen yılın aynı dönemindeki 2024 yılı rezervasyonlarının ilerisinde olması nedeniyle, yıldan yıla fiyatların da önemli ölçüde yükseldiğini bildirdi. Bu performans, yılın ikinci yarısındaki potansiyel fiyatlandırma zayıflığına ilişkin endişeleri gideriyor.
Goldman Sachs, net getiri tahminini değiştirdi ve artık bunun doluluktan ziyade fiyat artışından etkilenmesini bekliyor. Firma, daha önce %106 olarak öngördüğü tüm yıl doluluk tahminini %105 olarak güncelledi ve daha güçlü bilet fiyatlandırması nedeniyle net harcırah tahminini %3,7'den %6,2'ye yükseltti. Bu düzeltme, Carnival'ın seferlerde indirim yapmaktan kaçınan ve uzun vadede fiyatlandırma gücünü artırabilecek gelir yönetimi stratejisine olan güveni yansıtıyor.
Harcamaların tipik olarak daha düşük olduğu Avrupa'da doluluk oranının daha hızlı toparlanmasına atfedilen uçak içi gelirdeki hafif bir düşüşe rağmen, analiz bunun önemli bir endişe kaynağı olmadığını göstermektedir. Harcamalar her yolcu grubunda yıldan yıla artış gösterdi ve beklenti, özellikle Kuzey Amerika'da önemli bir gelir katkısı olan kumarhane harcamaları ile yıl ilerledikçe karışım etkisinin iyileşeceği yönünde.
Bu bulgular ışığında Goldman Sachs, Carnival için FAVÖK tahminlerini artırarak 2024 mali yılı için tahminini 5,58 milyar dolardan 5,65 milyar dolara yükseltti. Firmanın değerlendirmesi, Carnival'ın ileriye dönük finansal performansı için olumlu bir görünüme işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Goldman Sachs'ın Carnival Corporation (NYSE:CCL) için yaptığı iyimser değerlendirmenin ardından, InvestingPro'nun güncel verileri de bazı ilgi çekici ölçütlerle bu olumlu havayı destekliyor. Şirketin piyasa değeri 19,5 milyar dolar gibi yüksek bir seviyede ve bu da sektördeki önemli varlığını gösteriyor. Ayrıca Carnival'ın gelirleri, Goldman Sachs'ın raporunda vurgulanan güçlü talebin altını çizerek, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %50,67'lik kayda değer bir büyüme göstermiştir. Bu finansal canlılık, şirketin aynı dönem için %50,52 gibi etkileyici bir oranda olan brüt kâr marjına da yansımaktadır.
InvestingPro İpuçları, Carnival'ın bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun Goldman Sachs'ın fiyat hedefini yükseltmesine katkıda bulunmuş olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, şirket yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor, şu anda 39,41 seviyesinde, bu da yatırımcılar için cazip bir değerlemeye işaret ediyor olabilir. Bu bilgiler ışığında, ilgili taraflar Carnival için ek InvestingPro İpuçları bulabilir; bunlar arasında hisse senedinin potansiyelinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilecek toplam 9 ipucu daha yer alıyor. Bu bilgileri keşfetmek isteyenler, InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.