Goldman Sachs, güçlü 1. çeyrek performansına atıfta bulunarak Wells Fargo hisselerinde Al'ı sürdürüyor

EditörEmilio Ghigini
Yayın Tarihi 12.04.2024 15:36
© Reuters.
WFC
-

Goldman Sachs Cuma günü, bankanın ilk çeyrek kazanç raporunun ardından Wells Fargo (NYSE:WFC) hisseleri için Al notunu teyit etti. Finans kuruluşu, 2024 yılının ilk çeyreği için hisse başına 1,20 $ kazanç (EPS) bildirerek, sırasıyla 1,01 $ ve 1,03 $ olan Visible Alpha Consensus ve Goldman Sachs tahminlerini aştı.

Bununla birlikte, tek seferlik kalemler hariç tutulduğunda, çekirdek EPS 1,31 $ oldu ve bu da diğer analistlerin 1,26 $ beklentisini ve Goldman Sachs'ın 1,20 $ projeksiyonunu aştı.

Wells Fargo'nun 7,5 milyar $'lık provizyon öncesi net geliri (PPNR), Street'in benzer tahmininden %6 daha yüksekti ve kazanç artışına katkıda bulundu. Bu artış, özellikle sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen çekirdek ücret gelirindeki %10'luk artışa ve yaklaşık 211 milyon dolarlık rezerv serbest bırakılmasıyla birlikte net tahsilatlardaki 58 milyon dolarlık azalmaya bağlandı.

Bu olumlu sonuçlar, Street'in beklentilerinin %1 altında gerçekleşen marjinal düşük net faiz geliri (NII) ve temel giderlerdeki hafif artışla kısmen dengelenmiştir. Bu maliyetlere rağmen, bankanın çekirdek verimliliği Street'in tahminlerinden yaklaşık %0,75 daha iyi gerçekleşti.

Goldman Sachs'ın beklentisi olan 3,4 milyar dolara kıyasla 6,1 milyar dolar tutarındaki geri alımlar nedeniyle bankanın Standartlaştırılmış Ortak Özkaynak Tier 1 (CET1) oranı bir önceki çeyreğe göre %0,20'lik hafif bir düşüşle %11,2'ye gerileyerek konsensüsün yaklaşık %0,15 altında kaldı. Hisse başına maddi defter değeri 39,17 $ ile nispeten sabit kalırken, maddi adi özkaynak getirisi (ROTCE) %13,5 olarak raporlandı.

Yönetim, 2024 yılı için net faiz gelirinde %7-9'luk bir düşüş öngörürken, Goldman Sachs ve Street'in sırasıyla %5 ve %7'lik düşüş tahminlerine kıyasla daha muhafazakâr bir yaklaşım sergiledi.

Şirketin 2024 yılı için gider beklentisi de Goldman Sachs'ın tahminine paralel olarak ve Street'in 52,5 milyar dolarlık beklentisinin biraz üzerinde, yaklaşık 52,6 milyar dolar olarak sabit bırakıldı. Şirketin konferans görüşmesinden daha fazla ayrıntı bekleniyor; bu görüşmede NII beklentisinin arkasındaki varsayımlar, 2025'e kadar potansiyel gider düşüşleri ve ofis ticari gayrimenkulünün ötesinde kredi normalleşmesi görünümü hakkında daha fazla netlik sağlanacak.

InvestingPro Insights

Wells Fargo (NYSE:WFC), şirketin finansal sağlığı hakkında daha geniş bir bakış açısı sağladığı için vurgulanmaya değer güçlü performans ölçümleri sergilemiştir. InvestingPro verilerine göre Wells Fargo, bankacılık sektöründeki önemli varlığını gösteren 200,71 milyar dolarlık piyasa değerine sahiptir. F/K oranı 11,66 gibi cazip bir seviyede olup, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aya göre ayarlandığında 10,23 ile daha da cazip hale gelmektedir. Bu, şirketin hisse senedinin kazançlarına göre değerinin altında olabileceğini göstermektedir ve aynı dönem için 0,23'lük bir PEG oranı ile de desteklenerek makul bir fiyatla potansiyel büyümeye işaret etmektedir.

Ayrıca, bankanın hissedar getirilerine olan bağlılığı, %2,42'lik mevcut temettü verimi ile 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme konusundaki etkileyici geçmişi ile açıkça görülmektedir. Bu tutarlı performans, güçlü yatırımcı güvenine işaret eden geçen yılki %52,17'lik kayda değer fiyat toplam getirisi ile tamamlanmaktadır. Wells Fargo'nun son performansıyla özellikle ilgili olan iki InvestingPro İpucu, yönetimin agresif hisse geri alımları ve bankanın Bankalar sektöründe önemli bir oyuncu olarak statüsüdür. Bu eylemler ve özellikler, bankanın hissedar değerini artırmaya ve sektördeki konumunu sağlamlaştırmaya yönelik stratejik çabalarının altını çiziyor.

Analistlerin kazanç revizyonları ve şirketin brüt kar marjları da dahil olmak üzere daha derin bir analiz ve daha fazla InvestingPro İpucu ile ilgilenen okuyucular için https://www.investing.com/pro/WFC adresinde daha fazla araştırma yapabilirsiniz. InvestingPro'da Wells Fargo'nun performansı ve görünümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgiler sağlayabilecek 12 ek ipucu bulunmaktadır. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Son yorumlar

Sıradaki makale yükleniyor...
Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.