Salı günü Goldman Sachs, Walt Disney hisselerini (NYSE:DIS) kapsamaya başladı, Satın Al notu verdi ve 125,00 $ fiyat hedefi belirledi. Firmanın Disney'e bakışı iyimser ve eğlence devinin önümüzdeki birkaç yıl içinde güçlü kazanç artışı potansiyeline atıfta bulunuyor. Firmanın analizine göre Disney, 2024 ila 2030 mali yılları arasında hisse başına kazançta (EPS) %14'lük bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) elde etmeye hazırlanıyor. Bu projeksiyon, gelirde beklenen %6'lık artış ve faiz ve vergi öncesi kârda (EBIT) %9'luk yükselişin yanı sıra hisse geri alımları ve diğer gelirlerin olumlu etkisiyle destekleniyor.
Goldman Sachs, Disney'in birinci sınıf hikaye anlatımını ve ESPN aracılığıyla güçlü bir spor hakları portföyünü şirketin büyümesinin temel itici güçleri olarak vurguluyor. Bu varlıkların izleyicileri çekmeye ve şirketin finansal performansına katkıda bulunmaya devam etmesi bekleniyor. Firma ayrıca, Disney+ ve Hulu gibi Disney'in doğrudan tüketiciye yönelik (DTC) platformlarının rekabetçi konumundan emin ve bu platformların mevcut yayın pazarı lideri Netflix'e meydan okuyacak donanıma sahip olduğunu düşünüyor.
Firma, Disney'in DTC hizmetlerinin 2024 yılı sonuna kadar sabit durum karlılığına doğru bir dönüm noktasına ulaşacağını tahmin ediyor. Bu dönüm noktasının ardından, 2026 takvim yılına kadar çift haneli FAVÖK marjlarına ulaşmaları bekleniyor. Yayın hizmetlerinin kârlılığındaki bu iyileşmenin Disney'in genel finansal sağlığına ve büyüme yörüngesine önemli bir katkıda bulunması bekleniyor.
Goldman Sachs'ın olumlu görünümü, Disney'in gelişen medya ortamında başarılı olmak için içerik ve marka gücünden yararlanma yeteneğine olan güveni yansıtıyor. Yayın hizmetlerine güçlü bir vurgu yapan Disney'in önümüzdeki yıllarda pazardaki varlığını korumakla kalmayıp genişletmesi de bekleniyor. Goldman Sachs tarafından belirlenen 125 dolarlık fiyat hedefi, şirketin gelecekteki hisse senedi performansına ilişkin olumlu bir görüşe işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Walt Disney Company birkaç önemli gelişmeye dahil oldu. Şirket, Hintli holding Tata Group'un bir parçası olan Tata Play'deki hisselerini satmaya karar verdi ve Reliance Industries ile büyük bir birleşmeye yönelik stratejik değişimlerine uyum sağladı. Değeri 8,5 milyar dolar olan bu birleşmenin Hindistan'daki en büyük eğlence kuruluşunu yaratması bekleniyor ve şu anda Hindistan Rekabet Komisyonu tarafından inceleniyor.
Ayrı bir gelişme olarak, milyarder Nelson Peltz tarafından yönetilen Trian Fon Yönetimi, çekişmeli bir yönetim kurulu mücadelesinin ardından Disney'deki hisselerinin tamamından çıktı. Ayrıca, Disney'in bir parçası olan Pixar Animasyon Stüdyoları, çeşitli sektörlerdeki diğer bazı Kuzey Amerika firmalarıyla birlikte işten çıkarmaları planlıyor.
Öte yandan, Teksas'ın 25. kongre bölgesi temsilcisi Roger Williams, Edward Jones Aracı Kurum Hesapları üzerinden Disney de dahil olmak üzere çeşitli şirketlerle ilgili çok sayıda hisse senedi işlemi gerçekleştirdi.
InvestingPro İçgörüleri
Goldman Sachs tarafından yapılan analizi tamamlayan InvestingPro verileri, Walt Disney'in (NYSE:DIS) finansal sağlığı ve piyasa değerlemesi hakkında ek bilgiler sağlıyor. Şirketin düzeltilmiş piyasa değeri, eğlence sektöründeki önemli varlığını yansıtan 185,91 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. F/K oranı 110,15 ile yüksek bir kazanç katsayısına rağmen, analistler bu yıl net gelir artışı bekliyor ve bu da premium değerlemeyi haklı çıkarabilir. Ayrıca, Disney'in gelirleri 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %2,55'lik bir büyüme ile istikrarlı bir artış göstermiştir.
InvestingPro İpuçları, Disney'in eğlence sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve analistlerin bu yıl şirket için kârlılık öngördüğünü öne sürüyor. Bu faktörler, ılımlı borç seviyesi ve şirketin son on iki ayda kârlılığını sürdürme kabiliyetiyle birleştiğinde, potansiyel yatırımcılara Disney'in mali durumu hakkında net bir resim sunuyor. Daha derinlere inmek isteyenler için, yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek 6 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçlarına ve daha fazlasına erişmek için InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.