Çarşamba günü Goldman Sachs, Constellation Brands (NYSE:STZ) hisseleri üzerindeki Conviction Buy notunu 300.00 $ sabit fiyat hedefiyle korudu. Firma, şirketin yıla güçlü bir başlangıç yaptığını kabul ederek, 3,57 dolarlık ilk çeyrek hisse başına kazancın (EPS) hem kendi tahminlerini hem de sırasıyla 3,47 ve 3,46 dolar olan konsensüs tahminlerini aştığını vurguladı.
Bira ve şarap ürünleriyle tanınan Constellation Brands, özellikle bira sevkiyatları ve tüketiminin yanı sıra bira segmentindeki operasyonel marjlarıyla yatırımcılara olumlu bir sürpriz yaptı. Bu performansın şirketin hisse senedi değerinin yükselmesine katkıda bulunması bekleniyor. Güçlü satış büyümesi bira segmentinde önemli operasyonel marj artışlarına yol açmıştır.
Ancak, şarap segmenti aynı performansı gösteremedi ve hem sevkiyatlarda hem de operasyonel marjlarda yetersiz kalmaya devam etti. Analistler, çeyrekten bugüne (QTD) ilerledikçe tükenme oranlarının artıp artmadığının yanı sıra şarap işinde devam eden zorlukları ve yılın geri kalanında bira marjlarında beklenen eğilimleri anlamak için şirketin yönetim görüşmesini dört gözle bekliyor. Yönetim daha önce marjların bazı çeyreklerde tüm yıl için öngörülen %39'un altına düşebileceğini belirtmişti.
Bu güçlü sonuçlara rağmen, Constellation Brands yönetimi 2025 mali yılı beklentilerini yeniden teyit etmeyi tercih etti. Bu hamle analistler tarafından bekleniyordu ve mali yılın ilk aşamaları için tipik bir durum. Bununla birlikte, Constellation Brands'in temel işinin gücü ve yönetimin büyüme hedeflerine ulaşma yolunun açık olduğu düşünüldüğünde, Goldman Sachs tarafından bu öngörü muhafazakâr olarak değerlendiriliyor. Firmanın yinelenen Al notu, şirketin bu hedeflere ulaşma kapasitesine olan güveni yansıtıyor.
Yakın zamanda gelen diğer haberlere göre, Constellation Brands özellikle bira segmentinde kayda değer bir performans sergiliyor. Şirket, bira tüketiminde %6,4'lük bir artış bildirerek RBC Capital ve Jefferies gibi firmaların analistleri tarafından belirlenen beklentileri aştı. Şirketin düzeltilmiş hisse başına kazancı (EPS) da Visible Alpha konsensüs tahminini aşarak 3,57 $ olarak gerçekleşti.
Şarap ve alkollü içkiler bölümündeki mücadelelere rağmen, Constellation Brands çeşitli olumlu derecelendirmeler aldı. Deutsche Bank Tut notunu korurken, CFRA duruşunu Tut'tan Güçlü Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 335 dolara çıkardı. RBC Capital ve Jefferies de olumlu notlarını korudu.
Constellation Brands, operasyonel performansının yanı sıra, hisse geri alımlarında 240 milyon doların üzerinde bir rakamı tamamlayarak hissedarlarına önemli miktarda sermaye geri ödemesi yaptı.
Şirket ayrıca Meksika'daki bira fabrikasını genişletme çalışmalarını tamamlamak üzere ve Mexicali Bira Fabrikasını satmak için potansiyel planları var. Her iki gelişmenin de şirketin nakit akışını ve hacim büyümesini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Bunlar, şirketin mevcut durumunu ve gelecekteki beklentilerini yansıttığı için yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro Insights
Constellation Brands (NYSE:STZ), Goldman Sachs'ın olumlu görünümüne uygun olarak güçlü bir mali başlangıç yaptı. InvestingPro Tips'e göre, şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettülerini 9 yıl üst üste artırarak istikrarlı bir şekilde artırmasıyla vurgulanıyor. Bazı analistler önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, Constellation Brands'in son on iki ayda sürdürdüğü kârlılıkla bu yıl da kârlı kalacağının öngörüldüğünü belirtmek gerekir.
InvestingPro Verileri, 47,21 milyar dolarlık piyasa değeri ve 27,49'luk F/K oranı ile güçlü bir finansal profile dikkat çekiyor. Şirketin geliri, 2024 yılının 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %5,39 oranında artarak ticari büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, brüt kâr marjının %50,4 ile güçlü kalması verimli operasyonlara ve maliyet yönetimine işaret etmektedir.
InvestingPro, detaylı analiz ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için, şirketin beklentilerini değerlendirmeye yardımcı olacak 6 ipucu daha içeren kapsamlı bir ipucu listesi sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanarak bu değerli ipuçlarına ve veri analizlerine erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.