Çarşamba günü Goldman Sachs, Baxter International (NYSE:BAX) için Nötr notunu yineleyerek fiyat hedefini 36,00 $ olarak korudu. Baxter'ın Genel Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü Joel Grade ve Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Clare Trachtman ile yapılan bir sohbetin ardından firma, şirketin operasyonel temellerine olan güvenini dile getirdi.
Görüşme, Baxter'ın stratejisi ve Böbrek Bakımı işinin yaklaşan ayrılmasına odaklandı. Şirketin 2024 yılına kadar gelir artışına yönelik yörüngesi de, şirketin iyileştirilmiş işletme marjlarına ulaşma yolunun yanı sıra önemli bir konuydu. Goldman Sachs, Baxter'in 2026 yılına kadar %16,9'luk tahminlerinin biraz üzerinde, yaklaşık %17'lik faaliyet marjlarına ulaşma potansiyeli konusunda iyimser olduğunu belirterek, olumlu bir karışım, tedarik zinciri iyileştirmeleri ve fiyatlandırma stratejilerini etken olarak gösterdi.
Firmanın görünümü, Böbrek Bakımı segmenti hariç tutulduğunda, 2024'teki %3,7'ye kıyasla 2025'te %4,4'lük bir artış öngörerek organik gelir büyümesinin hızlanmasını kabul ediyor. İşletme marjlarında beklenen genişleme Baxter için olumlu bir gelişme olarak görülüyor.
Ancak Goldman Sachs, Baxter'ın Böbrek Bakımı bölümünün geleceğinin şirketin hisse senedi değerlemesi için çok önemli bir faktör olduğunu belirtiyor. Böbrek Bakımı işinin bölünmesi ya da satılması kararı, firmanın Baxter'in hisseleri üzerinde daha kesin bir duruş sergilemesinden önce daha fazla netlik gerektiren önemli bir olay olarak görülüyor. Bu kararın sonucunun şirketin mali durumunu ve stratejik yönünü şekillendirmede kritik bir rol oynaması bekleniyor.
Baxter International Inc. 2024'ün ilk çeyreğinde güçlü finansal sonuçlar elde etti ve küresel satışlar raporlanan bazda %2, sabit döviz kurlarında ise %3 artış gösterdi. Şirketin çeşitli ürün talebi ve stratejik fiyatlandırması, özellikle %6'lık bir artış gösteren Tıbbi Ürünler ve Tedaviler segmentinde ve %11'lik bir büyüme elde eden İlaç segmentinde bu büyümeye katkıda bulundu. Ancak, Sağlık Sistemleri ve Teknolojileri segmenti operasyonel sorunlar nedeniyle %9'luk bir düşüş yaşadı.
Ayrıca Baxter, Clinolipid'in kullanımını preterm ve term yenidoğanlar da dahil olmak üzere pediatrik hastalara genişletmek için FDA onayı aldı ve 2019'dan beri yetişkinler için mevcut olan ürünün kullanımını intravenöz beslenme gerektiren her yaştan hastaya genişletti.
Analist kapsamı açısından, Goldman Sachs, Baxter'i 36,00 $ fiyat hedefi ile Nötr bir derecelendirme yaparak kapsamaya başlarken, UBS, Baxter'in fiyat hedefini bir önceki 42,00 $'dan 40,00 $'a revize etti ve Nötr derecelendirmeyi sürdürdü. TD Cowen, Hastane Hizmetleri ve Teknolojileri segmentindeki performans endişeleri nedeniyle Baxter'in hisselerini Satın Al'dan Tut'a düşürdü.
Bunlar Baxter International Inc. ile ilgili son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro Insights
Baxter International (NYSE:BAX) stratejik kararlarını alırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığına ilişkin kapsamlı bir görünüm sunuyor. Piyasa değeri 16,97 milyar dolar olan şirket, yatırımcılar için olumlu bir işaret olan güçlü bir hissedar getirisi gösteriyor. Baxter'in hissedar getirilerine olan bağlılığı, 7 yıl üst üste temettü artırma geçmişi ile daha da kanıtlanmıştır ve şu anda %3,53 getiri ile etkileyici bir şekilde 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüştür.
InvestingPro İpuçları, Baxter'in Sağlık Ekipmanları ve Malzemeleri sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu ve 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü ve yatırımcılar için potansiyel bir değer fırsatı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, şirketin net gelirinin bu yıl artması bekleniyor, bu da hisse senedi değerlemesi için bir katalizör olabilir. Daha derinlemesine analiz isteyenler için ek InvestingPro İpuçları mevcut ve okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim alabilirler.
Şirketin gelir artışı 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %2,98 ile mütevazı bir seviyede kalırken, brüt kâr marjı %38,63 ile operasyonel verimliliğini yansıtıyor. Bu ölçütler, Goldman Sachs'ın şirketin operasyonel temelleri ve gelir büyümesi yörüngesi hakkındaki görüşleriyle birleştiğinde, Baxter'ın mali durumu ve gelecekteki görünümü hakkında çok yönlü bir resim sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.