Goldman Sachs Pazartesi günü, Meksika Körfezi odaklı bir arama ve üretim şirketi olan Talos Energy (NYSE:TALO) hisselerini incelemeye başladı. Firma, TALO'ya Al notu verdi ve 12 aylık fiyat hedefini 14,00 $ olarak belirledi.
Şu anda yaklaşık 2,2 milyar dolar piyasa değerine ve 3,7 milyar dolar işletme değerine sahip olan Talos Energy, 2024 yılında günde yaklaşık 92 bin varil petrol eşdeğeri (MBOE / d) üretme yolunda ilerliyor.
Goldman Sachs'ın Talos Energy değerlemesi, firmanın daha geniş arama ve üretim (E&P) kapsamı ile uyumlu olan 2026 serbest nakit akışı (FCF) getiri metodolojisine dayanmaktadır.
Yatırım şirketinin fiyat hedefi, orta dönem Brent ham petrol fiyatının varil başına 80 dolar ve Henry Hub doğal gaz fiyatının milyon İngiliz termal birimi (MMBtu) başına 3,50 dolar olmasına dayanıyor.
Goldman Sachs, şirketin 2026 kazançlarına %12,5'lik bir FCF getirisi uygulayarak, ki bu oran 5 yıllık tarihsel ortalama FCF getirisi olan yaklaşık %12'ye nispeten yakındır, 14 $ fiyat hedefine ulaştı.
Bu hedef, şirketin 11,25 $ olan mevcut hisse fiyatı seviyesinden %24'lük bir artışa işaret ediyor. Analist, Talos Energy'nin potansiyelini benzersiz bir yatırım fırsatı olarak vurgulayarak, şirketin önümüzdeki yıllarda petrol talebindeki güçlenmeden faydalanmak için avantajlı bir konumda olduğunu belirtti. Yaklaşık 11 yıllık 2P rezerv ömrü ve yaklaşık %70'i petrol olan bileşimiyle Talos Energy, Meksika Körfezi'nde genişleyen bir üretici olarak konumlanıyor.
Son günlerde Talos Energy ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Citi, kazanç tahminlerinde yaptığı güncellemenin ardından fiyat hedefini 16,50$'dan 14,50$'a düşürmesine rağmen şirket üzerindeki Al notunu korudu. Bu revize tahmin, Talos Energy için yaklaşık 282,3 milyon dolarlık konsensüsün biraz altında, yaklaşık 276,8 milyon dolarlık bir ihtiyari nakit akışı öngörüyor.
Fiyatlardaki dalgalanmaya rağmen Talos Energy'nin üretiminin konsensüsü aşması beklenirken, Citi önümüzdeki çeyreklerde güçlü nakit akışları öngörüyor. Şirketin finansal stratejisi muhtemelen borç azaltma ve hisse geri alımlarına odaklanabilir ve daha fazla birleşme ve satın alma potansiyeli güçlü bir olasılık olmaya devam ediyor.
Talos Energy, QuarterNorth'un satın alınması ve CCS işinin elden çıkarılması gibi önemli işlemlerin üretim beklentilerinde artışa yol açmasıyla 2024'te güçlü bir ilk çeyrek geçirdiğini bildirdi.
Şirket yıl sonuna kadar 550 milyon dolarlık bir borç azaltımı hedefliyor ve 2024 yılı sonuna kadar revolver borcunu tamamen ödemeyi planlıyor. QuarterNorth satın alımından operasyonel ve maliyet sinerjileri bekleniyor ve 2025 yılında önemli tasarruflar öngörülüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Goldman Sachs'ın Talos Energy (NYSE:TALO) hakkındaki iyimser görüşü, özellikle şirketin finansal ölçümleri ve piyasa performansı göz önüne alındığında ilgi çekici. Talos Energy'nin piyasa değeri 2,1 milyar dolar civarında ve bu da enerji sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Şirketin kârlı olmadığı zorlu bir son on iki aya rağmen analistler, Goldman Sachs'ın olumlu notuyla uyumlu olarak bu yıl beklenen kârlılıkla birlikte bir geri dönüş öngörüyor.
InvestingPro Verileri, Talos'un 1Ç 2024 itibarıyla 0,76 Fiyat/Defter oranıyla işlem gördüğünü gösteriyor ve bu da hisse senedinin varlıklarına göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, şirketin önemli borç yüküne ve kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aştığına dikkat etmek önemlidir, bu da yatırımcılar için risk oluşturabilir. Hisse senedi fiyat hareketlerindeki dalgalanma ve 1 yıllık toplam -%25,63'lük getiri de hem yatırımcılar hem de tüccarlar için potansiyel risklere ve ödüllere işaret ediyor.
Talos Energy'yi bir yatırım olarak düşünenler için, platformda bulunan ek 7 InvestingPro İpucunu keşfetmeye değer. Bu bilgiler, şirketin finansal sağlığı ve piyasa beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir. Ayrıca, ilgilenen kişiler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarına rehberlik edecek daha kapsamlı analiz ve veriler elde edebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.