Cuma günü Goldman Sachs, Ryan Specialty Group (NYSE:RYAN) hisseleri için 54,00 $ sabit fiyat hedefi ile Nötr notunu korudu. Firmanın analizi, şirketin 2024 yılının ilk çeyreğinde 0,35 $'lık düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) gösteren sonuçlarını takip etti.
Bu rakam, Visible Alpha Consensus ve Goldman Sachs'ın 0,34 dolarlık tahminini aşarken, FactSet'in 0,35 dolarlık konsensüsüyle eşleşti. Ryan Specialty'nin performansı, güçlü toplam gelir artışı ve %28,5 ile beklentileri karşılayan marjına bağlandı.
Ancak şirketin organik büyümesi, Visible Alpha Consensus tarafından öngörülen %13,6'nın ve Goldman Sachs tarafından öngörülen %13,5'in yaklaşık 80 baz puan gerisinde kaldı ve eski metodolojiye göre %12,8 ve yeni hesaplama yöntemine göre %13,7 olarak kaydedildi. Buna rağmen, şirketin yönetim yorumu bir önceki çeyreğin piyasa ortamıyla tutarlı olarak görüldü.
Ryan Specialty Group'un güncellenmiş organik büyüme tahmini %12,5 ile %14,0 arasında değişmekte olup, organik büyüme hesaplamasındaki değişikliklerin muhasebeleştirilmesinden sonra önceki tahminlerle uyumludur.
Marj beklentisi, yeniden yapılandırma çalışmalarından elde edilen 10 milyon dolarlık ek tasarrufla birlikte, önceki 50 milyon dolarlık tahmine kıyasla toplam 60 milyon dolarlık tasarrufla bile %31,0 ila %31,5 arasında değişmeden kaldı. Bu yeniden yapılandırmanın 2024 marjına 5 milyon dolar ya da 20 baz puan ek katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.
Özellikle benzer şirketlerin güçlü performansları ve Excess & Surplus (E&S) hatları piyasasına ilişkin son dönemdeki olumlu yorumlar nedeniyle oluşan yüksek beklentiler göz önüne alındığında, organik büyümedeki kayıp nedeniyle yatırımcı duyarlılığı olumsuza doğru yönelebilir. Buna, son zamanlarda Ryan Specialty'nin hisse senedi fiyatındaki artışı destekleyen Nisan E&S damgalama ofisi verilerindeki toparlanma da dahil.
InvestingPro Analizleri
Yatırımcılar Ryan Specialty Group'un son kazanç raporunu sindirirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığını ve piyasa konumunu değerlendirmek için ek bağlam sunuyor. Piyasa değeri 13,78 milyar dolar ve kazanç katsayısı 98,95 olan şirketin değerlemesi, yatırımcıların şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ilişkin iyimserliğini yansıtıyor. Bu durum, 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle 24,61'lik güçlü Fiyat / Defter katsayısı ile daha da vurgulanmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Ryan Specialty'nin bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun da son çeyrekteki olumlu kazanç sürpriziyle uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirket son üç ayda %24,09 fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri sağlayarak yatırımcı güvenine işaret etti. Bu ölçütler ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağı yönündeki tahminleri, organik büyüme konusunda endişe duyan yatırımcılara güvence sağlayabilir.
Ryan Specialty'nin finansallarını ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro çok sayıda ek ipucu sunuyor. Bu bilgilere erişmek ve daha bilinçli yatırım kararları almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Mevcut 6 InvestingPro İpucu ile aboneler, şirketin görünümü ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.