Pazartesi günü, GlobalFoundries Inc. (NASDAQ:GFS) Cantor Fitzgerald'ın yarı iletken üretim şirketi üzerindeki duruşunu değiştirmesiyle hisse senedi notunda bir değişim yaşadı. Firma hisse senedini Overweight'ten Neutral'a düşürdü ve eş zamanlı olarak fiyat hedefini önceki 70 dolardan 55 dolara indirdi. Bu değişiklik, şirketin yakın vadeli gelir beklentileri ve brüt kar marjı performansına ilişkin endişelerden kaynaklanıyor.
Düşüşte AMD'nin yakın zamanda önemli bir I/O işini kaybetmesi ve Mobilite sektöründe beklenen yavaş toparlanma etkili oldu. Bu faktörler GlobalFoundries'in 2025 yılı için gelir görünümü hakkında soru işaretleri yarattı. İşletmenin en düşük noktasına ulaşmış olabileceğine dair belirtilere rağmen, toparlanmanın yavaş olması bekleniyor.
Cantor Fitzgerald, GlobalFoundries için mevcut brüt marj çalışma oranının, öncelikle yetersiz kullanım nedeniyle çok düşük olduğunu vurguladı. Bu durumun zaman içinde sadece mütevazı bir iyileşmeye yol açacağı öngörülüyor. Bu zorlukları göz önünde bulunduran firma, şirket içinde daha stratejik gelişmelerin olmaması durumunda hisse senetlerinin önemli ölçüde değer kazanma potansiyeli konusunda endişelerini dile getirdi.
Analistin not indirimine ilişkin yorumunda GlobalFoundries'in gelecekteki gelir toparlanmasına ilişkin endişeler vurgulanarak şu ifadelere yer verildi "I/O AMD işinin kaybı ve Mobility'de beklenen çok yavaş toparlanma nedeniyle, GFS için 2025 gelir toparlanmasının nasıl göründüğü konusunda endişeliyiz (iş bugün dibe vurmasına rağmen)."
Gelir ve marj sorunlarına ek olarak, şirketin hikayesinde stratejik bir açının olmaması, hisse senedi için yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabilecek bir faktör olarak görülüyor. Analistin açıklaması temkinli bir görünümle sona erdi: "Zayıf kullanım oranlarına bağlı olarak Brüt Marjlar için şu anda çok düşük bir çalışma oranı ekleyin ve yalnızca çok kademeli bir iyileşme modelliyoruz. Hikayenin daha stratejik bir yönü olmadığı sürece, yukarı yönlü etkinin çok sınırlı olacağından korkuyoruz."
InvestingPro Insights
GlobalFoundries Inc. (NASDAQ:GFS) mevcut piyasa zorluklarının üstesinden gelirken, InvestingPro'nun görüşleri şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Analistler, Cantor Fitzgerald tarafından ifade edilenlere benzer endişeleri yansıtarak, önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerinde bir düşüş olduğunu belirttiler. Ayrıca, GlobalFoundries Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipman sektöründe önemli bir oyuncu olarak tanınıyor, ancak cari yılda satışlarda düşüş beklentileriyle karşı karşıya ve net gelirin de düşeceği tahmin ediliyor.
Finansal ölçütler açısından, GlobalFoundries yaklaşık 27,96 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir ve 27,62'lik bir fiyat-kazanç (F/K) oranıyla işlem görmektedir; bu oran 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aya göre 25,86'ya ayarlanmıştır. Son dönemdeki gelir daralmasına rağmen şirket, likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması sayesinde sağlıklı bir finansal pozisyona sahip. Ayrıca, hisse senedi dalgalanma yaşarken ve 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görürken, şirket orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve bu yıl kârlı kalması bekleniyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için GlobalFoundries'e yönelik ek InvestingPro İpuçları mevcut olup bunlara https://www.investing.com/pro/GFS adresinden ulaşabilirsiniz. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak, bilinçli karar vermeye yönelik bu değerli ipuçlarını içeren InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.