Perşembe günü KeyBanc Capital Markets, Global Payments (NYSE:GPN) hisseleri üzerindeki görünümünü düzeltti ve hisse senedi fiyat hedefini 155 dolardan 145 dolara düşürürken Overweight notunu korudu. Ayarlama, şirketin analist beklentilerine uygun gelir ve beklenenden biraz daha iyi düzeltilmiş işletme marjı ve hisse başına kazanç açıklayan ilk çeyrek 2024 kazanç raporunu takip ediyor.
Global Payments'ın Ticari Çözümler segmenti, artık günün ve 2024'ün ilk çeyreğindeki Paskalya zamanlamasının etkisine rağmen, bir önceki çeyrekle tutarlı olarak yıldan yıla %8'lik istikrarlı bir organik büyüme bildirdi. Yönetimin Nisan ayı için yaptığı yorum, sektördeki emsalleriyle uyumlu olarak trendlerde istikrara işaret etti.
Firmanın 2024 yılı için tüm yıl beklentileri, 2024'ün ikinci çeyreğinde yaklaşık 20 milyon dolarlık bir kur farkı beklentisine rağmen değişmedi. Ancak, şirketin yılın geri kalanı için marj genişlemesinin hızı ve zamanlamasına ilişkin görünümü hafif bir hayal kırıklığı olarak görüldü.
Yatırımcıların dikkatinin Global Payments'ın 2024 sonbaharında düzenleyeceği yatırımcı gününe çevrilmesi ve burada özellikle Ticari Çözümler alanındaki büyüme faktörleri ve marj iyileştirmeye yönelik daha geniş bir strateji hakkında daha ayrıntılı bir tartışma yapılması bekleniyor.
KeyBanc, kazanç raporuna ve yönetimin rehberliğine yanıt olarak, 2024 ve 2025 mali yılları için gelir tahminlerini, özellikle Ticari Çözümler segmenti nedeniyle revize etti ve daha muhafazakar marj genişletme projeksiyonlarını dahil etti.
Revize edilen 145 dolarlık hisse senedi fiyat hedefi, güncellenen tahminler dikkate alınarak şirketin 2024 mali yılı için öngörülen işletme değerinin FAVÖK'e oranının 11,3 katına dayanıyor. KeyBanc, Global Payments'ın yazılım ve teknoloji odaklı çözümler kombinasyonu, büyüme potansiyeli, faydalı karma faktörleri, birleşme ve satın almalara proaktif yaklaşımı ve göreceli piyasa değerlemesine ilişkin olumlu görüşünü ifade ederek Overweight notunu yineledi.
InvestingPro İçgörüleri
Global Payments (NYSE:GPN), 24 yıl üst üste hissedarlarını ödüllendirerek tutarlı bir temettü ödemesi geçmişine sahiptir ve bu da şirketin finansal istikrarının ve değer getirme taahhüdünün altını çizmektedir.
InvestingPro'nun en son verilerine göre, şirketin piyasa değeri 27,82 milyar dolar ve F/K Oranı şu anda geçerli olmasa da, 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 19,41'dir. Bu değerleme ölçütü, özellikle de hisse senedinin fiyatının kazanç büyümesine göre potansiyel olarak düşük değerli olduğunu gösteren 0,02 PEG oranı göz önüne alındığında, makul fiyatlı büyüme fırsatları arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Bir haftalık toplam getirisi -%12,49 ve bir aylık toplam getirisi -%15,04 olan son fiyat düşüşlerine rağmen, şirketin temelleri %62,36'lık bir brüt kar marjı ve son on iki ayda %7,36'lık bir gelir artışı ortaya koyuyor. Analistler iyimserliklerini koruyor ve bu yıl için kârlılık öngörüyor; bu da özellikle InvestingPro'nun RSI'ın hisse senedinin aşırı satım bölgesinde olduğunu öne sürdüğü ipucu göz önüne alındığında, uzun vadeli yatırımcılar için potansiyel olarak bir satın alma fırsatına işaret edebilir.
Daha ayrıntılı bilgilerle birlikte, yatırımcıların InvestingPro 'yu keşfederek yatırım kararlarına daha fazla bilgi verebilecek 6 ipucu daha bulmaları tavsiye edilir. Ek bir bonus olarak, InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.