Cuma günü RBC Capital, Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) için Sektör Performansı notunu ve $74.00 fiyat hedefini korudu ve onkoloji portföyündeki son zorluklar ışığında şirketin HIV tedavilerinin önemini vurguladı.
Firma, HIV pazarındaki istikrarlı büyümeye dikkat çekti, ancak büyümenin sınırlı kaldığını belirtti. Özellikle kanser tedavisinin geliştirilmesinde yaşanan aksaklıkların ardından dikkatler yeniden Gilead'ın HIV serisine çevrildi. Şirketin önde gelen HIV ilacı Biktarvy'nin gelecekte rekabet ve patent süresi dolumu baskılarıyla karşılaşacağı tahmin ediliyor.
RBC Capital, Gilead'ın lenakapavirin (subQ lena) araştırma amaçlı subkutan formülasyonu ile HIV maruziyet öncesi profilaksisini (PrEP) genişletme çabalarının öneminin altını çizdi.
Firma ayrıca, Gilead'ın oral lenacapavir ve bictegravir kombinasyonunun (oral len-bic combo) yaklaşan patent sürelerinin etkisini azaltmak ve pazar payını korumak için bir seçenek olarak potansiyelini vurguladı. Uzun etkili subkutan HIV tedavilerinin ilerlemesi yavaş olsa da, oral len-bic kombinasyonu umut verici ancak yeterince takdir edilmemiş bir proje olarak görülüyor.
RBC Capital'e göre, önceki veriler oral len-bic kombinasyonunun faz III çalışmalarında virolojik baskılamayı sürdürme şansının yüksek olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bu kombinasyonun tenofovir alafenamid fumaratın (TAF) piyasaya sürülmesine benzer şekilde, diğer tedavilerden yaygın geçişi teşvik etmek için yeterli fayda sağlayıp sağlamayacağı belirsizliğini korumaktadır.
Biktarvy'nin güvenlik açısından yüksek bir standart oluşturmasına rağmen, oral len-bic kombinasyonuna %30'luk bir pazar dönüşümünün potansiyel pazar etkisi, Gilead'ın değerlemesini önemli ölçüde artırabilir; RBC Capital'in ideal uzun vadeli verilerle katalize edilebileceğine inandığı bir senaryo.
Özetle, RBC Capital'in analizi, Gilead Sciences'ın izlemesi gereken stratejik bir girişim olarak oral len-bic kombinasyonuna işaret etmektedir. Program, şirketin patent uçurumları ve iç getiri oranı (IRA) zorlukları nedeniyle gelir kaybına maruz kalmasını azaltmada kritik bir rol oynayabilir.
Firmanın yinelenen Sektör Performansı notu ve fiyat hedefi, Gilead'ın HIV pazarının karmaşıklıklarını aşma ve inovasyon ve yaşam döngüsü yönetimi yoluyla değerini sürdürme becerisine ilişkin ihtiyatlı bir iyimserliği yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Gilead Sciences birkaç önemli gelişmeye konu oldu. EVOKE-01 çalışmasının birincil sonlanım noktasına ulaşamamasına rağmen BMO Capital Markets, Gilead için Outperform notunu ve $80.00 fiyat hedefini korudu. Şirket, FDA ile gelecekteki eylemler ve Trodelvy için potansiyel ek denemeler hakkında görüşmelerde bulunuyor.
Bir başka gelişmede, Gilead'ın Faz 3 TROPiCS-04 Trodelvy çalışması, ilerlemiş ürotelyal kanserli hastalarda birincil sonlanım noktasını karşılamadı. Bununla birlikte, şirket yaklaşan bir tıbbi konferansta ayrıntılı bulgular sunmayı ve Trodelvy'nin metastatik ürotelyal kanser için geleceği hakkında FDA ile görüşmeyi planlıyor.
BMO Capital Markets da son yatırımcı toplantılarında Gilead'a yönelik olumlu tutumunu sürdürerek şirketin HIV portföyüne ve onkoloji alanındaki girişimlerine odaklandı. Firma, Gilead'ın primer biliyer kolanjit (PBC) tedavisinde seladelpar'a erişim için CymaBay'i stratejik olarak satın aldığını belirtti.
Faz 3 ASSURE çalışmasından elde edilen olumlu ara veriler, PBC hastaları için seladelparın potansiyel onayını düşündüren bir başka önemli gelişmeydi. BMO Capital, bu sonuçlar ışığında Gilead için Outperform notunu korudu.
Son olarak, bir Gilead Şirketi olan Kite ve Arcellx, Inc. relaps ve/veya refrakter multipl miyelom için potansiyel bir tedavi olan anitocabtagene autoleucel (anito-cel) için yaklaşan Faz 3 klinik çalışmalarını duyurdu. Denemenin 2024 yılının ikinci yarısında başlaması planlanıyor.
InvestingPro Insights
Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) HIV tedavilerinin rekabetçi ortamında ve onkoloji portföyündeki zorluklarla başa çıkmaya devam ederken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri daha derin bir finansal bağlam sağlıyor. Gilead'ın piyasa değeri 79,19 milyar dolar ile biyoteknoloji sektöründeki önemli varlığının altını çiziyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, %4,91 temettü getirisi ile açıkça görülmektedir ve temettülerini 9 yıl üst üste artırma geçmişine sahiptir. Tutarlı temettü büyümesine olan bu bağlılık, Gilead'ın finansal sağlığının ve serbest nakit akışını etkin bir şekilde üretme ve tahsis etme yeteneğinin bir kanıtıdır.
InvestingPro İpuçları, Gilead'ın değerlemesinin güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geldiğini ve bunun da yatırımlarından bol miktarda nakit getirisi elde etme potansiyeline sahip şirketler arayan yatırımcılara hitap edebileceğini öne sürüyor. Ayrıca, şirketin hisse senetleri düşük fiyat oynaklığı ile işlem görmekte ve genellikle çalkantılı bir piyasada bir dereceye kadar istikrar sağlamaktadır. Daha fazla içgörü ve ipucu isteyenler için InvestingPro, Gilead Sciences hakkında ek rehberlik sunuyor ve https://www.investing.com/pro/GILD adresinde daha fazla ipucu mevcut. Bu görüşlere erişmek için okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler.
Analistlerin cari yıl için kârlılık öngörmesi ve Gilead hisselerinin 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesi nedeniyle yatırımcılar cazip bir giriş noktası bulabilir. Bu finansal veriler ve RBC Capital tarafından vurgulanan stratejik girişimler, HIV sektöründeki pazar payını korumaya ve patent sürelerinin sona ermesinin etkisini azaltmaya çalışan Gilead için çok önemli bir ana işaret edebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.