Pazartesi günü RBC Capital Markets, Gilead Sciences hisseleri üzerindeki Sektör Performansı notunu korudu ve 74,00 $ fiyat hedefi ile sabit tuttu. Karar, HIV maruziyet öncesi profilaksi (PrEP) için geliştirilen bir ilaç olan lenakapvir için son Faz III klinik çalışma verilerinin gözden geçirilmesini takiben alındı. RBC Capital, büyük bir akademik merkezdeki kilit kanaat önderine (KOL) danıştıktan sonra reçete eğilimleri ve ilacın pazar potansiyeli hakkında bilgi edindi.
Önemli sayıda HIV hastasını ve PrEP kullanan bireyleri yöneten KOL, lena olarak da bilinen lenakapvirin genel pazarı genişletme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, önemli sayıda bireyin diğer PrEP rejimlerinden lena'ya geçmesini sağlayabilir. Bununla birlikte, genel olarak düşük ilgi ve geri ödeme engelleri nedeniyle benimsenme oranı yavaş olabilir ve bu da ilacın pazar fırsatını sınırlayabilir.
Bu zorluklara rağmen RBC Capital, lenacapvir'in 2030'ların başına kadar yaklaşık 2 milyar dolar küresel gelir elde edebileceğini öngörmektedir. Bu rakam önemli olmakla birlikte, halihazırda yüksek bir gelir tabanı ile desteklenen Gilead'ın mali durumunu büyük ölçüde değiştirmeyebilir. Muhafazakâr tahmin, piyasadaki daha iyimser fikir birliği görüşleriyle tezat oluşturuyor.
Firma, lenacapvir için başarılı deneme sonuçlarının Gilead'ın hisse senedi değerlemesini daha uygun seviyelere yükselttiğini kabul etmektedir. Bununla birlikte, hisse senedinin yörüngesinde önemli bir değişim için daha fazla olumlu gelişme gerekebilir. Bunlar arasında onkolojideki gelişmeler, Gilead'ın mevcut HIV tedavisi olan Biktarvy'nin yaşam döngüsü veya şirketin portföyündeki diğer alanlar yer alabilir.
Gilead Sciences, HIV önleme çabalarında ve klinik öncesi çalışmalarında önemli gelişmeler kaydetti. Şirketin enjekte edilebilir bir HIV önleme ilacı olan lenacapavir Faz 3 denemesi, katılımcılar arasında yeni HIV enfeksiyonu bildirilmeden %100 etkinlik oranına ulaştı. Denemeye Güney Afrika ve Uganda'da 5.300'den fazla cisgender kadın ve ergen kız katılmıştır. Bununla birlikte, lenakapavir araştırma aşamasındadır ve henüz güvenlik veya etkinlik açısından küresel olarak onaylanmamıştır.
Gilead'ın araştırma aşamasındaki oral GLP-1 agonisti GS-4571, klinik öncesi çalışmalarda umut vaat ediyor. Evercore ISI, klinik öncesi verilerden etkilenerek şirketin hisseleri üzerindeki Outperform notunu korudu. RBC Capital da Gilead'ın HIV tedavilerinin, özellikle de oral lenacapavir ve bictegravir kombinasyonunun potansiyelinin önemini vurgulayarak Sektör Performansı notunu korudu.
BMO Capital Markets, onkolojideki aksaklıklara rağmen Gilead için Outperform notunu korudu. Buna EVOKE-01 çalışmasının birincil sonlanım noktasını karşılayamaması ve Trodelvy'nin Faz 3 TROPiCS-04 çalışmasının ilerlemiş ürotelyal kanserli hastalarda birincil sonlanım noktasını karşılayamaması da dahil. Ancak Gilead, FDA ile gelecekteki eylemler ve Trodelvy için potansiyel ek denemeler hakkında görüşmelerde bulunuyor. BMO Capital ayrıca, Faz 3 ASSURE çalışmasından elde edilen ve seladelparın Primer Biliyer Kolanjit hastaları için potansiyel onayını gösteren olumlu ara verilerin sunulmasının ardından Outperform notunu korudu.
InvestingPro İçgörüleri
Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) HIV tedavisi ve önlenmesine ilişkin rekabet ortamında ilerlerken, InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal sağlığına ilişkin ek bir perspektif sunuyor. GILD, 85,48 milyar dolarlık piyasa değeri ve güçlü serbest nakit akışı getirisi ile sağlam bir finansal pozisyonda görünüyor. Bu durum, şirketin hissedarlarına değer kazandırma taahhüdünü yansıtan ve 9 yıl üst üste temettü artıran %4,49'luk kayda değer temettü getirisi ile de desteklenmektedir.
InvestingPro İpuçları, GILD'in 175,01'lik mevcut F/K oranıyla yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğünü ve bu oranın 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki aya bakıldığında daha mütevazı bir 11,71'e ayarlandığını vurgulamaktadır. Buna ek olarak, analistler iyimserliklerini koruyarak cari yıl için kârlılık öngörüyorlar ve bu durum şirketin son on iki aydaki kârlılığıyla destekleniyor. InvestingPro, detaylı analiz ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için Gilead Sciences ile ilgili 5'i de dahil olmak üzere çok sayıda ipucu sunuyor. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirsiniz.
Yaklaşan kazanç tarihi 8 Ağustos 2024 ve InvestingPro'nun 80$'lık analist hedefine kıyasla 85,67$'lık adil değer tahmini ile yatırımcılar, özellikle lenacapvir'in pazar potansiyeli beklendiği gibi ortaya çıkarsa, Gilead Sciences'ı gelecekteki büyüme için iyi bir konumda bulabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.