Perşembe günü CFRA, Gildan Activewear'ın hisselerini Satın Al'dan Tut'a düşürdüğünü ve fiyat hedefini 50,00 Cdn$ olarak koruduğunu açıkladı. Derecelendirme değişikliği, giyim üreticisinin 1. çeyrekte normalize edilmiş hisse başına karını (EPS) 0,59 $ olarak açıklayarak konsensüs tahminlerini 0,08 $ aşmasına rağmen gerçekleşti. Bu performans, beklentileri 3 milyon dolar aşan toplam 696 milyon dolar gelir sayesinde gerçekleşti.
İlk çeyrekte Gildan Activewear karışık bir segment performansı sergiledi. Activewear satışları yıldan yıla %1'lik mütevazı bir artış gösterirken, çorap ve iç giyim segmenti %10'luk bir düşüş yaşadı. Bu gerileme, şirketin Under Armour çorap işinden çıkmasına ve iç giyim pazarındaki genel zayıflığa bağlandı.
Şirketin mali sağlığı, 410 baz puan artarak %30,3'e ulaşan düzeltilmiş brüt kar marjındaki artışla da kanıtlandı. Bu iyileşme büyük ölçüde hammadde ve üretim maliyetlerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Ayrıca, Gildan'ın envanter seviyeleri bir önceki yıla göre %13,5 azalarak 1,14 milyar dolara geriledi; bu stratejik hamlenin brüt marjları ve şirketin kâr hanesini ileriye dönük olarak desteklemesi bekleniyor.
CFRA'nın fiyat hedefi, Gildan için 2024 EPS tahmininin 12,2x katına dayanmaktadır; bu, şirketin 10 yıllık ortalama 16,5x olan ileri F/K katının altındadır, ancak 3 yıllık ortalaması olan 12,1x ile uyumludur. Firmanın 2024 ve 2025 EPS tahminleri değişmeyerek sırasıyla 4,11 Cdn$ (3,00 USD) ve 4,59 Cdn$ (3,35 USD) olarak kaldı.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro'nun son verileri Gildan Activewear'ın finansal ihtiyatlılığının ve büyüme potansiyelinin altını çiziyor. Şirketin piyasa değeri 5,64 milyar dolar ve 12,42 F/K oranı ile sektördeki benzerlerine kıyasla makul bir değerlemeye işaret ediyor. Ayrıca, Gildan'ın 2024 yılının 1. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki fiyat/defter oranı 2,92 olup güçlü bir bilançoyu yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Gildan'ın hissedar değerine olan bağlılığını vurgulamaktadır. Şirket aktif olarak hisse geri alımı yapmakta ve temettülerini üç yıl üst üste artırarak finansal istikrarına ve büyüme yörüngesine olan güvenini göstermektedir. Ayrıca, son veriler itibariyle %2,37'lik temettü getirisi ile Gildan'ın hissedarlara değer döndürme taahhüdü açıktır. Daha fazla içgörü arayan yatırımcılar için, abonelikle erişilebilecek altı ek InvestingPro İpucu mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirimden yararlanın ve bilinçli yatırım kararları için hazırlanmış kapsamlı analizleri keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.