Pazartesi günü RBC Capital, GE Vernova (NYSE: GEV) için 180,00 $ sabit fiyat hedefiyle Outperform notunu korudu. Piyasa temkinli bir duruş sergilerken, şirketin Vineyard Wind kanat arızasını ele almasına odaklanılıyor.
RBC Capital, açık deniz rüzgar projesi maliyetleri ve Vineyard Wind'in gelişim süreci hakkında bilgi vererek, yenileme maliyetlerinin yönetilebilir görünmesine rağmen, bekleyen soruşturma sonuçları nedeniyle tam etkinin belirsizliğini koruduğunu belirtti. Potansiyel proje gecikmeleri ve gelecekteki yükümlülükler konusunda endişeler belirirken, yatırımcılar daha fazla netlik için şirketin 24 Temmuz'daki kazanç çağrısını dört gözle bekliyor.
RBC Capital analisti, özellikle Vineyard Wind'deki son kanat arızası bağlamında, açık deniz rüzgar projelerinin mali yönlerini mercek altına aldı.
Değerlendirmeye göre, bu olay yatırımcılar arasında bir miktar endişeye yol açmış olsa da, kanatların değiştirilmesinin getireceği mali yükün GE Vernova için aşırı külfetli olması beklenmiyor. Bu bakış açısı, şirketin önemli bir sıkıntı yaşamadan maliyetleri karşılayabileceğini ima ettiğinden, paydaşlar için biraz güven verici bir görünüm sunuyor.
Bununla birlikte analist, daha az olası ancak potansiyel olarak ciddi sonuçların olasılığını ifade eden "kuyruk riskinin" varlığını da vurgulamıştır. Bu risk, kanat arızasıyla ilgili devam eden soruşturmanın bilinmeyenleriyle ilişkilidir.
Bulguların daha derin sorunları ortaya çıkarması halinde GE Vernova, projenin zaman çizelgesinde uzun süreli gecikmeler ve gelecekteki yükümlülüklerle ilgili ek endişelerle karşı karşıya kalabilir. Bu faktörler şirketin kısa vadeli operasyonel görünümünü çevreleyen belirsizliğe katkıda bulunmaktadır.
Vineyard Wind'in durumuna piyasanın tepkisi temkinli bir bekleyiş oldu. Yatırımcılar GE Vernova'dan gelecek güncellemeleri, özellikle de yaklaşan kazanç çağrısı sırasında açıklanabilecek bilgileri merakla bekliyor.
Şirketin 24 Temmuz'da yapacağı bu görüşmenin, yatırımcıların endişelerini gidermesi ve Vineyard Wind projesinde yaşanan olay ve sonuçları hakkında daha ayrıntılı bilgi vermesi açısından çok önemli bir an olması bekleniyor.
Özetle, RBC Capital'in GE Vernova için Outperform notunu ve 180.00 $ fiyat hedefini yinelemesi, şirketin kanat arızasının acil maliyetlerini yönetme becerisine olan güveni yansıtırken, aynı zamanda süregelen belirsizliklerin de altını çiziyor.
Önümüzdeki kazanç çağrısının GE Vernova için duruma ışık tutması ve potansiyel olarak piyasanın bazı endişelerini hafifletmesi açısından kritik bir olay olması bekleniyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, GE Vernova birkaç önemli gelişmeye konu oldu. Mizuho Securities, elektrifikasyon ve şebeke operasyonlarındaki marjların iyileşmesini gerekçe göstererek GE Vernova için fiyat hedefini 186 dolara yükseltti. Şirketin ikinci çeyrek gelirlerinin ve FAVÖK'ünün mevcut konsensüs ve öngörülerle uyumlu olmasını ve 2024 görünümünde herhangi bir değişiklik beklenmemesini bekliyorlar.
Redburn-Atlantic, GE Vernova'yı Nötr not ve 178$ fiyat hedefi ile incelemeye başladı ve şirketin güçlü konumunu kabul ederek FAVÖK'te önemli bir artış öngördü.
Argus, şirketin elektrik enerjisi sektöründeki liderliğini vurgulayarak GE Vernova'yı Satın Al notu ve 190 $ fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Citi ise şirketin büyüme potansiyelini göz önünde bulundurarak Nötr not ve 183$ fiyat hedefiyle işlemlerine başladı.
RBC Capital Markets, GE Vernova için fiyat hedefini 180 dolara yükseltirken, 2026 yılı için yaklaşık 2,3 milyar dolarlık serbest nakit akışı öngördü. Mizuho Securities, güçlü ilk çeyrek performansının ardından fiyat hedefini 154 dolardan 164 dolara yükseltti ve GE Vernova'nın 2026 sonuna kadar %10 düzeltilmiş FAVÖK marjına ulaşacağını öngördü.
InvestingPro Analizleri
GE Vernova'nın Vineyard Wind kanat arızasını çevreleyen belirsizliklerin ortasında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirket için daha geniş bir finansal bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 44,77 milyar dolar olan GE Vernova, yatırımcıların kârlılık konusundaki endişelerini yansıtan -164,31'lik negatif F/K oranına rağmen piyasada önemli bir konuma sahip. Bununla birlikte, şirketin 2024 yılının ilk çeyreğindeki %6,42'lik gelir artışı, iş performansında yukarı yönlü bir gidişata işaret ediyor. Analistler bunu dikkate almış ve üçü önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin gelecekteki gelirlerine ilişkin iyimserliği yansıtmıştır. Ayrıca, son üç aydaki %19,5'lik güçlü getiri, yatırımcılar arasında güvenin toparlandığına işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, GE Vernova'nın Elektrikli Ekipman sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu, bunun da paydaşlara şirketin bıçak değiştirme maliyetlerini yönetmedeki mali dayanıklılığı konusunda güven verebileceğini vurguluyor. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da RBC Capital'in Outperform notu ve 180,00 $ fiyat hedefiyle uyumlu. Daha kapsamlı analiz isteyen yatırımcılar için InvestingPro'da GE Vernova'nın finansal sağlığı ve piyasadaki durumu hakkında daha derin bilgiler sağlayan ek ipuçları mevcut. Bu analizlere ve ipuçlarına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.