Wells Fargo, GE Aerospace (NYSE: GE) için görünümünü güncelledi ve hisseler üzerindeki Ağırlık Artır notunu korurken fiyat hedefini 205,00₺'den 210,00₺'ye yükseltti.
Bu düzenleme, Wells Fargo analistinin aşırı iddialı beklentilere ve Havacılık & Savunma (A&D) sektörü için zorlu bir güne bağladığı bir piyasa satışını takip ediyor.
Analist, mevcut piyasa koşullarının GE Aerospace için daha dengeli bir risk-getiri senaryosu ortaya çıkardığını belirtti. 2025'te karışım faydalarının tersine dönme potansiyeli konusundaki endişelere rağmen, analist bunun şirketin finansalları üzerindeki etkisinin mütevazı olacağına inanıyor.
Özellikle, bu yıl için öngörülen 700-800 daha az LEAP motor teslimatının, 2024 için hisse başına kazançta (EPS) yaklaşık 0,10₺ veya %2'lik bir artışa katkıda bulunacağı tahmin ediliyor. Bu fayda, bir sonraki yıl potansiyel olarak tersine dönebilir.
Wells Fargo'nun yorumları, havacılık tedarikçilerinin toparlanma hızına ilişkin beklentileri içeriyordu. Analist, tedarikçilerin beklendiği kadar hızlı toparlanma yetenekleri konusunda şüpheci olduğunu ifade ederek, endüstrinin tedarikçi tarafı için daha temkinli bir görünüm önerdi.
Diğer son haberlerde, GE Aerospace güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor ve UBS şirket hakkında olumlu duruşunu sürdürürken fiyat hedefini 230,00₺'ye yükseltti. Tedarik zinciri zorluklarına rağmen, şirketin istikrarlı üst düzey büyümesi, marj genişlemesi ve güçlü nakit akışı üretimi takdir edildi.
GE Aerospace'in üçüncü çeyrek geliri ve FVÖK'ü konsensüs beklentileriyle uyumluydu, bu da şirketin görünümüne olan güveni artırdı. Bu güven, UBS'in 2027 ve 2028 için FVÖK projeksiyonlarında bir artışa yol açtı.
GE Aerospace, siparişlerde %28'lik önemli bir artış bildirdi, bu da gelirde %6'lık bir artışa ve faaliyet karında %14'lük bir büyümeye katkıda bulundu. Şirketin düzeltilmiş hisse başına kazancı %25 arttı ve 1,8 milyar₺ önemli miktarda serbest nakit akışı üretti. Sipariş portföyü şu anda etkileyici bir şekilde 149 milyar₺'ye ulaştı ve ağırlıklı olarak Services ile bağlantılı. Bu performans ışığında, GE Aerospace tam yıl faaliyet karı rehberliğini 6,7 milyar₺ ile 6,9 milyar₺ arasına yükseltti.
Defense & Propulsion Technologies segment karındaki düşüşe ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle toplam motor teslimatlarında %4'lük bir düşüşe rağmen, şirket iyimser kalmaya devam ediyor. Commercial Engines & Services segmenti, siparişlerde %29'luk bir artış ve Services gelirinde %10'luk bir büyüme gördü. Bu arada şirket, satış sonrası kapasiteyi artırmak için MRO'ya 1 milyar₺ yatırım yapıyor ve Polonya'da yeni bir LEAP MRO tesisi açıyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Wells Fargo'nun GE Aerospace analizine derinlik katıyor. Makalede bahsedilen piyasa satışına rağmen, GE'nin hisse senedi son bir yılda %108,78'lik toplam getiri ile dikkat çekici bir direnç gösterdi. Bu, GE'nin "son yılda yüksek getiri" sağladığını vurgulayan InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Şirketin 37,8 olan F/K oranı ve 10,13 olan Fiyat/Deft. Değeri oranı, GE'nin "yüksek kazanç çarpanında işlem gördüğü" ve "yüksek Fiyat/Deft. Değeri çarpanında işlem gördüğü" yönündeki InvestingPro İpucunu destekliyor. Bu değerleme metrikleri, yatırımcıların Wells Fargo raporunda tartışılan havacılık sektörünün toparlanma potansiyelinden etkilenmiş olabilecek güçlü gelecek büyümeyi fiyatlandırdığını gösteriyor.
InvestingPro verileri, GE'nin Q3 2024 itibarıyla son on iki aydaki gelirini 61,91 milyar₺ olarak gösteriyor ve aynı dönemde %21,95'lik güçlü bir gelir büyümesi kaydediyor. Bu büyüme, "analistlerin cari yılda satış düşüşü beklediği" yönündeki InvestingPro İpucu göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici ve GE'nin beklentilerin üzerinde performans gösterebileceğini gösteriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha geniş bir perspektif sunan GE için 14 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.