Wells Fargo, GE Aerospace (NYSE: GE) hakkındaki görünümünü güncelleyerek, fiyat hedefini 205,00 dolardan 210,00 dolara yükseltti ve hisseler üzerindeki Ağırlık Artır notunu korudu. Bu düzenleme, Wells Fargo analistinin aşırı iddialı beklentilere ve Havacılık & Savunma (A&D) sektörü için zorlu bir güne bağladığı bir piyasa satışını takip etti.
Analist, mevcut piyasa koşullarının GE Aerospace için daha dengeli bir risk-ödül senaryosu oluşturduğunu belirtti. 2025'te karışım faydalarının tersine dönme potansiyeli konusundaki endişelere rağmen, analist bunun şirketin finansalları üzerindeki etkisinin mütevazı olacağına inanıyor. Özellikle, bu yıl için öngörülen 700-800 daha az LEAP motor teslimatının, 2024 için hisse başına kazançta (EPS) yaklaşık 0,10 dolar veya %2'lik bir artışa katkıda bulunacağı tahmin ediliyor. Bu fayda, bir sonraki yıl potansiyel olarak tersine dönebilir.
Wells Fargo'nun yorumu, havacılık tedarikçilerinin toparlanma hızına ilişkin beklentileri de içeriyordu. Analist, tedarikçilerin beklendiği kadar hızlı toparlanma yetenekleri konusunda şüpheci olduğunu ifade ederek, endüstrinin tedarikçi tarafı için daha temkinli bir görünüm önerdi.
GE Aerospace'in hisse performansı, özellikle daha geniş A&D sektörünün zorlukları ışığında inceleme altında. Güncellenen fiyat hedefi, Wells Fargo'nun son satışın ardından şirketin değerlemesine ve önümüzdeki birkaç yıl için beklenen finansal dinamiklere ilişkin değerlendirmesini yansıtıyor.
Wells Fargo analizi, yatırımcılara mevcut sektör ortamını ve şirketin performansını etkileyen özel faktörleri dikkate alarak GE Aerospace'in finansal görünümü hakkında güncellenmiş bir perspektif sunuyor. Ağırlık Artır notu, Wells Fargo'nun hisseyi rakiplerine göre olumlu değerlendirmeye devam ettiğini gösteriyor.
GE Aerospace güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor; UBS şirket hakkında olumlu duruşunu sürdürüyor ve fiyat hedefini 230 dolara yükseltti. Tedarik zinciri zorluklarına rağmen, şirketin istikrarlı üst düzey büyümesi, marj genişlemesi ve güçlü nakit akışı üretimi takdir edildi. GE Aerospace'in üçüncü çeyrek geliri ve FVÖK'ü konsensüs beklentileriyle uyumluydu, bu da şirketin görünümüne olan güveni artırdı. Bu güven, UBS'in 2027 ve 2028 için FVÖK projeksiyonlarında bir artışa yol açtı.
GE Aerospace, siparişlerde %28'lik önemli bir artış rapor etti, bu da gelirde %6'lık bir artışa ve faaliyet karında %14'lük bir büyümeye katkıda bulundu. Şirketin düzeltilmiş hisse başına kazancı %25 arttı ve 1,8 milyar dolar önemli miktarda serbest nakit akışı üretti.
Savunma & İtki Teknolojileri segment karında bir düşüş ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle toplam motor teslimatlarında %4'lük bir düşüş olmasına rağmen, şirket iyimser kalmaya devam ediyor. Ticari Motorlar & Services segmenti, siparişlerde %29'luk bir artış ve hizmet gelirlerinde %10'luk bir büyüme gördü. Bu arada, şirket satış sonrası kapasiteyi artırmak için MRO'ya 1 milyar dolar yatırım yapıyor ve Polonya'da yeni bir LEAP MRO atölyesi açıyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Wells Fargo'nun GE Aerospace analizine derinlik katıyor. Makalede bahsedilen piyasa satışına rağmen, GE'nin hisse senedi geçen yıl %108,78'lik toplam getiri ile dikkat çekici bir direnç gösterdi. Bu, GE'nin "geçen yıl yüksek getiri" sağladığını vurgulayan InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Şirketin 37,8 olan F/K oranı ve 10,13 olan Fiyat/Deft. Değeri oranı, GE'nin "yüksek kazanç çarpanında işlem gördüğü" ve "yüksek Fiyat/Deft. Değeri çarpanında işlem gördüğü" yönündeki InvestingPro İpucunu destekliyor. Bu değerleme metrikleri, yatırımcıların Wells Fargo raporunda tartışılan havacılık sektörünün toparlanma potansiyelinden etkilenebilecek güçlü gelecek büyümeyi fiyatlandırdığını gösteriyor.
InvestingPro verileri, GE'nin Q3 2024 itibarıyla son on iki aydaki gelirini 61,91 milyar dolar olarak gösteriyor ve aynı dönemde %21,95'lik güçlü bir gelir büyümesi kaydediyor. Bu büyüme, "analistlerin mevcut yılda satış düşüşü beklediği" yönündeki InvestingPro İpucu göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici ve GE'nin beklentilerin üzerinde performans gösterebileceğini gösteriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, GE'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha geniş bir perspektif sunan 14 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.