Çarşamba günü JMP Securities, FTAI Infrastructure'ı (NASDAQ: FIP) Piyasa Üstünlüğü notu ve 11,00 $ fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Firma, FIP'in Ağustos 2022'de ayrıldığı FTAI Aviation ile olan geçmişine dikkat çekerek şirketin bu işe olan aşinalığını vurguladı.
Analist, neredeyse iki yıldır halka açık olan FTAI Infrastructure'ın altyapı varlıklarının olgunlaşması için gereken süre nedeniyle zorluklarla karşılaştığına dikkat çekti. Bu varlıkların uzun kuyruklu ve uzun vadeli yapısı, yakın geçmişte kazançlar üzerinde bir engel oluşturdu.
Başlangıçtaki büyüme sancılarına rağmen, firma FIP'in geleceği için iyimser olduğunu ifade etti. Portföyün kritik bir dönüm noktasına ulaştığı düşünülmekte olup, bazı varlıkların 2024 yılı ve sonrasında olgunlaşması beklenmektedir. Bu olgunlaşmanın kazançları ve bilançoyu olumlu yönde etkileyeceği ve bunun da zaman içinde FIP'in değerlemesini ve hisse senedi performansını artırabileceği öngörülüyor.
JMP Securities'in görünümü, 2024 ve 2025 yılları boyunca optimize edilmiş faaliyet seviyelerine ulaşması beklenen FIP'in altyapı varlıklarının olgunlaşmasına dayanmaktadır. Bu ilerleme, şirketin kazanç yörüngesi için önemli bir itici güç olarak görülüyor.
Kapsamın başlatılması ve fiyat hedefinin belirlenmesi, FTAI Infrastructure'ın portföy varlıkları geliştikçe ve şirketin kârlılığına daha fazla katkıda bulundukça büyüme ve finansal performansta iyileşme potansiyeline olan güveni yansıtmaktadır.
Yakın tarihli diğer bir haberde, FTAI Infrastructure'ın 2024 yılı ilk çeyrek düzeltilmiş FAVÖK raporu, Jefferson Terminali'ndeki öngörülemeyen rafineri kesintisi nedeniyle 38,8 milyon dolarlık tahminin altında kalarak 27,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna rağmen şirket, Jefferson Terminali'nde bir sermaye yapısı eylemi ve Transtar'da yeni ticari fırsatları içeren yeni girişimler ve gelişmiş bir ileriye dönük görünüm açıkladı. Bu gelişmelerin hisse başına yaklaşık 3,40 $+ değer katması ve yaklaşık 20 milyon $ ek FAVÖK sağlaması bekleniyor.
FTAI Infrastructure ayrıca, iştiraki Transtar'dan elde edilen güçlü sonuçlar ve Long Ridge'deki istikrarlı operasyonlar sayesinde 2024 yılının ilk çeyreğinde düzeltilmiş FAVÖK'ün %24 artışla 37,2 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Gelecek konusunda iyimser olan şirket, bu yıl için 200 milyon doları aşan bir FAVÖK öngörüyor ve hisse başına 0,03 dolarlık üç aylık bir temettü açıklıyor.
Compass Point, analizinde, FTAI Infrastructure hisseleri için görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini önceki 7 $ 'dan 11 $' a yükseltirken, Satın Al notunu korudu. Bu revizyon, FTAI Infrastructure'ın son dönemdeki finansal performansını ve şirketin yeni girişimlerini takip ediyor. Jefferson Terminali rekor iş hacimleri yaşıyor ve 2024 yılının 2. çeyreği için rekor sonuçlar bildirmesi bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
FTAI Infrastructure (NASDAQ: FIP), JMP Securities'in kapsamı başlatması ve şirketin olgunlaşma aşaması için olumlu bir görünüm öngörmesi ile çok önemli bir ana yaklaşırken, InvestingPro'nun görüşleri analize bir derinlik katıyor. Şirketin piyasa değeri 843,04 milyon dolar ile sektördeki önemli varlığının altını çiziyor. Şu anda -4,45 olan ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için -5,52'ye ayarlanan F/K oranıyla zorlu bir kazanç geçmişine rağmen, şirketin gelir büyümesi daha parlak bir tablo çiziyor. Gelir, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %11,7 oranında artarken, 2024 yılının ilk çeyreğinde üç aylık büyüme %7,9 oldu.
InvestingPro İpuçları yatırımcılar için kritik hususları vurgulamaktadır: FIP önemli bir borç yüküyle faaliyet gösteriyor ve borcunun faiz ödemelerini yapmakta zorlanabilir, bu da dikkat edilmesi gereken bir risk faktörüdür. Bununla birlikte, bu yıl net gelir artışı beklentisi ve analistlerin cari yılda satış büyümesi beklentisi bu endişeleri dengeliyor. Daha derin analizlerle ilgilenenler için InvestingPro, FIP hakkında ek ipuçları sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, bu değerli bilgilere erişmek için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirler.
Geçtiğimiz yıl %151,72'lik kayda değer bir getiri sağlayan FIP, güçlü performans potansiyelini ortaya koymuştur. Şirketin altyapı varlıklarının olgunlaşması beklendiğinden, yatırımcılar bu varlıkların gerçekten de beklenen kazançlara ve bilanço iyileştirmelerine dönüşüp dönüşmeyeceğini yakından izleyecektir. FTAI Infrastructure'ın beklentilerini daha kapsamlı bir şekilde anlamak ve 12 ek InvestingPro Tavsiyesinin tam listesini keşfetmek için ilgili tarafların InvestingPro'yu ziyaret etmeleri önerilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.