Salı günü Wolfe Research, Forward Air (NASDAQ:FWRD) üzerindeki duruşunu değiştirerek şirketin hisse senedi notunu Underperform'dan Peer Perform'a yükseltti. Bu değişiklik, S&P 500'ün aynı dönemdeki %11'lik kazancının tam tersine, yıl başından bu yana %80 oranında düşen şirketin hisse değerindeki önemli düşüşün ardından geldi.
Forward Air'in hisseleri, şirketin Ağustos 2023'te Omni'yi satın aldığını duyurmasından bu yana yaklaşık %90'lık bir düşüş yaşadı. Yükseltmeye rağmen Wolfe Research, Forward Air için önceki finansal tahminlerini koruyarak 2024 takvim yılında 170 milyon dolar ve 2025 takvim yılında 248 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK öngörüyor. Bu tahminlerin her ikisi de konsensüsün %21 altında.
Firma ayrıca Forward Air'in bu yıl 1,30 dolar düzeltilmiş EPS zararı raporlamasını ve 2025 takvim yılında 0,50 dolara pozitif bir dönüş yapmasını bekliyor. Bu tahminler, bu yıl 0,40 dolarlık daha küçük bir düzeltilmiş EPS kaybı ve 2025 takvim yılında hisse başına 1,02 dolarlık kazanç öngören konsensüsten önemli ölçüde daha düşük.
Wolfe Research, Forward Air'in önünde devam eden EPS kayıpları ve yüksek bilanço kaldıracı gibi önemli zorluklar olduğunu kabul ediyor. Ancak firma, şirketin pozitif serbest nakit akışı elde edebilmesi ve borcu azaltmak için çekirdek olmayan varlıkları satabilmesi halinde aşağı yönlü riskin sınırlı olabileceğini öne sürüyor.
Değerleme açısından, Forward Air şu anda Wolfe Research'ün 2024 ve 2025 takvim yılları için düzeltilmiş FAVÖK tahminlerinin sırasıyla 11,6 ve 8,0 katından işlem görüyor. Bu rakamlar şirketin beş yıllık ortalaması olan 11,5 kat ile uyumlu ve on yıllık ortalaması olan 10,6 katın altında. Yükseltme, Wolfe Research'ün Forward Air hisseleri için risk/ödül dengesinin mevcut düşük seviyeler göz önüne alındığında artık daha dengeli olduğu görüşünü yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Wolfe Research, Forward Air (NASDAQ:FWRD) üzerindeki görünümünü revize ederken, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı veriler, mevcut finansal durumuna ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 325,99 milyon dolar olan Forward Air, 0,35 gibi oldukça düşük bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görüyor ve bu da değer yatırımcılarının dikkatini çekebilir. Şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aylık geliri 154,84 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu dönemde %0,99'luk hafif bir düşüş görüldü. Zorluklara rağmen Forward Air, %7,79'luk önemli bir temettü getirisini koruyor ve uzun vadeli hissedarlara potansiyel olarak gelir sunuyor.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alımlarının ve cari yıldaki satış büyümesi beklentisinin bir umut ışığı olabileceğini öne sürüyor. Ancak analistler, önümüzdeki döneme ilişkin kazançların aşağı yönlü revizyonu ve net gelirde düşüş beklentileri gibi endişelere dikkat çekti. Özellikle, hisse senedinin performansı, geçen yıl ve son aylardaki önemli fiyat düşüşleriyle, makalenin bahsettiği dalgalanma ve düşüş hissiyatını yansıtarak etkileyici olmamıştır.
Forward Air'i düşünen yatırımcılar için bu bilgiler şirketin mali sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir. InvestingPro aboneleri, yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirmek için ek ipuçlarına erişebilirler. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve Forward Air'in hisseleri ve finansal beklentileriyle ilgili 10'dan fazla ek InvestingPro İpucunu keşfedebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.