Salı günü Compass Point, Fortress Transportation (NASDAQ:FTAI) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 88,00$'dan 96,00$'a yükseltirken hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Revizyon, Fortress Transportation'ın Fortress Investment Group ile olan dış yönetim ve danışmanlık anlaşmasını 28 Mayıs'tan itibaren sona erdirdiğini açıklamasının ardından geldi.
Şirket, Fortress Investment Group'a 150 milyon dolar nakit, 1.866.949 FTAI hissesi ihracı ve tahakkuk eden ödenmemiş tazminatların ödenmesi dahil olmak üzere yaklaşık 307 milyon dolarlık bir ödemeyi içeren dahili olarak yönetilen bir yapıya geçecek.
İşlemin FTAI'nin değerlemesine faydalı olması ve yıllık 30 milyon dolar civarında maliyet tasarrufu sağlaması bekleniyor. Önceki değerleme modelinde bu tasarruflara 11x katsayı uygulanmıştı; bu da teorik olarak şirkete yaklaşık 330 milyon dolar öz sermaye değeri katacak ve satın alma maliyetini aşacaktı.
Ayrıca, bu maliyet tasarrufları 2024 mali yılından sonra potansiyel olarak yıllık 15 milyon ila 25 milyon dolar veya daha fazla artarak işlemin değerini zaman içinde daha da artırabilir.
Compass Point'in analizine göre, yönetimin içselleştirilmesi piyasadan olumlu bir tepki almalı ve FTAI hisseleri için daha yüksek bir değerleme katsayısına yol açmalıdır. Bu gelişmeler ışığında, firma değerleme katsayısını 11x'ten 12x'e yükseltti ve Al notunu yineledi.
Yeni fiyat hedefi olan 96$, firmanın 2026 mali yılı için 1.024 milyon $ olarak öngörülen FAVÖK'ünün 12 katına dayanıyor.
InvestingPro Analizleri
Fortress Transportation'daki (NASDAQ:FTAI) umut verici iç yönetim geçişine ek olarak, InvestingPro verileri yatırımcıların ilgisini çekebilecek cazip ölçümler gösteriyor. FTAI, 8,12 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %32,49'luk güçlü gelir artışıyla önemli bir ölçeklenebilirlik sergiliyor. Dahası, şirket %49,19'luk önemli bir brüt kâr marjına sahip ve bu da verimli operasyonların ve güçlü fiyatlandırma gücünün altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklediklerini, etkileyici bir brüt kâr marjı ve cari yılda beklenen satış büyümesi ile şirketin bu yıl kârlı olmasını beklediklerini vurgulamaktadır. Bu faktörler, FTAI'nin sağlıklı bir finansal duruma işaret eden 9'luk mükemmel Piotroski Puanı ile birleştiğinde, sağlam temeller arayan yatırımcılar için bir sinyal olabilir. Ayrıca, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması rahat bir likidite pozisyonuna işaret etmektedir.
Daha derinlemesine analiz arayanlar için InvestingPro bir dizi ek ipucu ve metrik sunuyor. FTAI için 17 InvestingPro İpucu daha mevcut olup, bunlara kapsamlı bir yatırım analizi arayan aboneler tarafından erişilebilir. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve böylece en son yatırım fırsatlarından haberdar olmayı daha da kolaylaştırabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.