TD Cowen Salı günü, NASDAQ borsasında işlem gören Fortrea (NASDAQ:FTRE) için hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 27,00$'dan 23,00$'a indirdi. Firma hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu. Yeni fiyat hedefi, Fortrea'nın 2025 için %11-12'lik bir düzeltilmiş FAVÖK marjı ve %30-40'lık bir büyüme öngören ön kılavuzu nedeniyle daha temkinli bir duruşu yansıtıyor.
Fortrea yönetimi tarafından sağlanan rehberlik, gelir artışının sabit kalabileceğini gösteriyor. Bu görünüm, işletmeden işletmeye (B2B) çarpanının 2024'ün ikinci yarısında 1,2 katına ulaşacağı beklentisine dayanıyor ve bu da yılın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla rezervasyonlarda %20'lik bir iyileşme gerektiriyor.
TD Cowen, Fortrea'nın güçlü boru hattı büyümesine ve son zamanlarda en iyi 20 şirketle ortaklıklar ve anlaşmalar kurmasına dikkat çekti. Bu olumlu gelişmelere rağmen analist, Fortrea yönetimi tarafından belirlenen hedeflerin iddialı doğasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Analiste göre bu hedeflere ulaşmak için neredeyse kusursuz bir uygulama ve elverişli bir makroekonomik ortam gerekiyor.
Analistin yorumları, Fortrea'nın 2025 hedeflerine ulaşmada karşılaşabileceği zorlukların altını çizerek, ikinci yarı rezervasyonlarında önemli bir iyileşme ihtiyacına ve daha geniş ekonomik koşulların şirketin performansı üzerindeki etkisine vurgu yapıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Fortrea 2024 yılı ikinci çeyrek sonuçlarının ardından bir dizi finansal ayarlama yaşadı. Analist firma Mizuho, Fortrea için fiyat hedefini 27 dolardan 22 dolara düşürdü ve nötr görünümünü korudu. Bu kararda, Fortrea'nın 2024 kazanç görünümünü aşağı yönlü revize etmesine yol açan beklenenden daha yavaş rezervasyonlar ve daha az elverişli bir iş karışımı etkili oldu.
Benzer şekilde, Citi de şirket için fiyat hedefini 42 dolardan 30 dolara düşürürken, 'Satın Al' notunu korudu. İkinci çeyrek gelirlerinin yıllık bazda %8,6 ve düzeltilmiş FAVÖK'ün %23,2 oranında azalmasına rağmen Fortrea, önde gelen ilaç müşterileriyle stratejik ortaklıklar kurdu ve iki yeni ürünü piyasaya sürdü.
İleriye dönük olarak Fortrea, 2024 yılı gelir beklentisini 2,7 milyar ila 2,75 milyar dolara düşürdü ve 2024 yılı için düzeltilmiş FAVÖK hedefini 220 milyon ila 240 milyon dolar olarak revize etti. Bu son gelişmeler, mevcut piyasa koşullarını ve bunların Fortrea'nın iş gidişatı üzerindeki etkisini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
TD Cowen'ın Fortrea (NASDAQ:FTRE) için revize ettiği fiyat hedefi ışığında, şirketin finansal ölçümlerine ve piyasa performansına daha yakından bakmak ek bir bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, Fortrea yaklaşık 1,79 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
Son zamanlarda yaşanan zorluklara rağmen, analistler Fortrea'nın net gelirinin bu yıl artacağını tahmin ediyor ve bu da şirketin düzeltilmiş FAVÖK marjı artışı beklentisiyle uyumlu. Bununla birlikte, şirketin şu anda kârlı olmadığını ve 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda negatif bir F/K oranına sahip olduğunu belirtmek gerekir ki bu da Fortrea'nın kârlılığa ulaşmada karşılaştığı zorlukları yansıtmaktadır.
Hisse senedi, bir haftalık fiyat toplam getirisi -%23,54 ve bir aylık fiyat toplam getirisi -%22,92 ile gerçekten de önemli bir darbe aldı. Hisse fiyatındaki bu düşüş eğilimi yatırımcıları endişelendirebilir, ancak Fortrea'nın yüksek bir FAVÖK değerleme katsayısında işlem gördüğünü göz önünde bulundurmak önemlidir, bu da piyasanın bazı büyüme beklentilerini zaten fiyatlandırmış olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, Fortrea temettü ödemiyor, bu da gelir odaklı hissedarların yatırım kararlarını etkileyebilir.
Fortrea'ya yatırım yapmayı düşünenler için InvestingPro, hisse senedinin değerlemesi ve serbest nakit akışı getirisi üzerine bir analiz de dahil olmak üzere toplam 8 ipucu ile ek içgörüler ve ipuçları sunuyor. Yatırımcılar, Fortrea'nın finansal sağlığı ve piyasa potansiyeli hakkında kapsamlı bir görüş için https://www.investing.com/pro/FTRE adresini ziyaret edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.