Morgan Stanley, Pazartesi günü Fomento Economico Mexicano (NYSE:FMX) hisseleri konusundaki olumlu duruşunu sürdürerek, 138,00$ fiyat hedefiyle Ağırlık Artır notunu yineledi. Firmanın analizi, OXXO'nun aynı mağaza satışları (SSS) ile ilgili son zamanlardaki endişeyi kabul etti ancak bunu geçici bir gerileme olarak değerlendirdi. Orta haneli SSS büyümesine geri dönüş beklediklerini, ancak daha fazla bilginin faydalı olacağını belirttiler.
Analist, OXXO'nun güçlü ortalama bilet ve karlılığının yanı sıra FMX'in Health dahil diğer temel bölümlerinin güçlü performansını vurguladı. FMX'in değerlemesinin destekleyici olduğunu ve hissedarlara potansiyel getirinin cazip kalmaya devam ettiğini belirttiler. Mevcut piyasa konumu, American Depositary Receipt (ADR) başına 138$'lık fiyat hedeflerine göre yaklaşık %40 yukarı yönlü potansiyel olduğunu gösteriyor.
FMX'in 2024 üçüncü çeyrek sonuçları, Morgan Stanley'nin tahminlerine göre aşağı yönlü riskten ziyade yukarı yönlü potansiyel olabileceğini gösteriyor. Firma ayrıca, FMX hisselerine sahip yatırımcılar için olumlu getirilere dikkat çekti; şirketin temettüler ve geri alımlar yoluyla hissedarlarına 2,6 milyar $'dan fazla dağıtabileceğini, bu da mevcut piyasa değerinin yaklaşık %7'sine denk geldiğini belirtti.
İleriye bakıldığında, Morgan Stanley, FMX'in 2024 sonunda veya 2025 başında ek geri alımlar ve temettülerle hissedar getirilerini artırabileceğini öngörüyor. Ayrıca, FMX'in ABD ve Brezilya'daki market yatırımları hakkında daha fazla detayın ortaya çıkmasını ve potansiyel olarak 2025'te Dijital girişimleri hakkında daha kapsamlı finansal açıklamalar beklediklerini belirttiler.
Diğer son haberlerde, Femsa olarak da bilinen Fomento Económico Mexicano, 2024'ün ikinci çeyreği için güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Şirketin net konsolide geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %75,5 artarak 15,7 milyar MXN'ye yükseldi. Toplam gelirler ve faaliyet karı da sırasıyla %12,2 ve %15,8 artış gösterdi.
Ek olarak, Femsa 400 milyon $'lık hızlandırılmış hisse geri alım programını tamamladı ve 600 milyon $'lık yeni bir program başlattı. Bunlar şirket için önemli son gelişmelerdir.
Femsa yakın zamanda JPMorgan tarafından Ağırlık Artır'dan Nötr'e düşürüldü, firma fiyat hedefini yükseltmesine rağmen. Bu ayarlama, Femsa'nın Heineken, Jetro restoran nakit & taşıma ve Envoy çözümleri dahil olmak üzere ana olmayan varlıkların elden çıkarılmasının ardından kaydettiği ilerlemeyi yansıtıyor. Ancak, şirketin temettüler ve geri alım faaliyetleri dahil olmak üzere nakit dağıtımına yönelik muhafazakar yaklaşımı, bazı yatırımcıların beklentilerini karşılamamıştır.
Yabancı özel ihraççılar için SEC düzenlemelerine uygun olarak Femsa, hissedarların bilgilendirilmesi gereken önemli olaylar hakkında SEC'ye güncelleme sağlamak için yabancı şirketler tarafından sunulan bir belge olan 6-K formunu dosyaladı. Şirketin gelecek planları arasında dijital genişleme ve stratejik ortaklıklara odaklanmak, özellikle Brezilya ve Kolombiya'da Latin Amerika'da genişlemeye güçlü bir vurgu yapmak yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Morgan Stanley'nin Fomento Economico Mexicano (NYSE:FMX) analizine derinlik katıyor. Şirketin piyasa değeri 34,99 milyar $ olup, 26,08'lik F/K oranı yatırımcı beklentilerini yansıtıyor. FMX'in 2024 2. çeyrek itibarıyla son on iki ayda %15,9'luk gelir büyümesi, Morgan Stanley'nin şirketin temel bölümleri hakkındaki olumlu görüşüyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, FMX'in güçlü karlılığını ve büyümesini vurguluyor. Şirketin %40,32'lik brüt kar marjı, analist raporunda belirtilen güçlü ortalama bilet ve karlılığı destekliyor. Ayrıca, FMX'in geliri sektör medyanından daha hızlı büyüyor, bu da Morgan Stanley'nin şirketin rakiplerine göre performansı hakkındaki görüşünü destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro FMX için 16 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.