Çarşamba günü Piper Sandler, bulut iletişim merkezi çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından Five9, Inc (NASDAQ:FIVN) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki hedefi olan 86,00$'dan 58,00$'a düşürdü. İndirime rağmen, firma hisse senedi üzerindeki Overweight notunu koruyor.
Fiyat hedefinin 58,00$'a revize edilmesi, 2025 takvim yılı tahmini satışlarının (EV/CY25E Sales) 3,5 katı olan 1,23 milyar $'lık işletme değerine dayanıyor. Bu değerleme 24 milyon $ net nakit içermekte ve 75 milyon adet tedavüldeki hisseyi hesaba katmaktadır. Yeni hedef, 0,2 kat EV/Gelir/Büyüme katsayısı öneriyor ve 20'lerin ortasında bir serbest nakit akışı (FCF) yüzdesi öngörüyor.
Piper Sandler'ın fiyat hedefini düşürme kararı, Five9'un gelecekteki performansının yeniden değerlendirilmesinin, özellikle de şirketin beklenen yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) düşürülmesinin ardından geldi. Firma, Five9 için bir önceki tahmin olan %19'dan şimdi %15'lik bir YBBO öngörüyor. Bu düzeltmenin başlıca nedeni 2025-2026 yılları için Net Geliri Elde Tutma (NRR) oranının %110-112'ye düşeceğinin tahmin edilmesidir.
Piyasa, büyüme oranının %12-14 aralığına düşmesini beklemekteydi ve bu da bir önceki 5 kattan 3,5 kata revize edilen katsayıya yansımıştır. Beklentilerin düşmesine rağmen Piper Sandler, Five9'un olumlu kontrollere sahip olduğunu ve şirketin işinin hala Overweight derecesini destekleyen olumlu yönleri olduğunu belirtti.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Five9 bazı önemli gelişmeler yaşadı.
Deutsche Bank, şirketin gelir büyümesine ilişkin endişelerini dile getirerek hisse senedi fiyat hedefini 80 dolardan 65 dolara düşürürken, Satın Al notunu korudu. Bu değişiklik, gelir artışındaki yavaşlama nedeniyle şirketin 2024 gelir hedeflerini karşılama kabiliyetine ilişkin endişelerden kaynaklanıyor. Benzer şekilde, Wells Fargo da Five9'un fiyat hedefini düşürdü, ancak 2024'te gelir büyümesinin yeniden hızlanmasını bekleyerek Overweight notunu korudu.
Bu analist ayarlamalarına ek olarak Five9, Salesforce ile gelişmiş bir işbirliği yaptığını duyurdu. Bu ortaklık, müşteri deneyimlerini yapay zeka destekli çözümler aracılığıyla iyileştirmeyi ve müşteri taleplerine daha etkili bir şekilde hizmet vermede temsilcilere yardımcı olmayı amaçlıyor.
Finansal verilere dönecek olursak, Five9 ilk çeyrekte abonelik gelirlerinde yıldan yıla %20'lik bir büyüme ve toplam gelirlerinde %13'lük bir artışla 247 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Şirket ikinci çeyrek için 244,5 milyon dolar gelir öngörüyor ve 2024 yılının tamamında gelirin 1,055 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Bunlar Five9 için son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Insights
InvestingPro verileri, Five9, Inc'in (NASDAQ:FIVN) yaklaşık 3,09 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ve 2024'ün 1. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle Fiyat / Defter (P / B) oranının 6,39 olduğunu gösteriyor. Bu P/B oranı, hisse senedinin varlıklarının defter değerine kıyasla primli işlem gördüğünü göstermektedir ki bu da Piper Sandler tarafından belirtilen yüksek değerleme katlarıyla tutarlıdır. Şirketin gelir büyümesi aynı dönem için %15,29 ile güçlü kalmaya devam ediyor ve Piper Sandler'ın Five9 için %15 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) projeksiyonu ile uyumlu.
Ayrıca, bir InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini vurguluyor ve bu da hisse senedinin son fiyat düşüşünü göz önünde bulundurarak yatırımcılar için olumlu bir görünüm sunabilir. Hisse fiyatı son üç ayda, altı ayda ve yılbaşından bugüne kadar önemli düşüşler yaşadı ve geçtiğimiz yıl %50,14'lük bir düşüşle yatırımcılar için potansiyel değer fırsatları sundu.
Five9'un mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. InvestingPro 'nun sunduğu 10 ipucuna daha https://www.investing.com/pro/FIVN adresini ziyaret ederek erişebilirsiniz. Bu değerli bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.