Pazartesi günü, finansal hizmetler firması Piper Sandler, First Western Financial hisselerine ilişkin görünümünü ayarladı. Fiyat hedefi önceki 20,00 dolardan 22,00 dolara yükseltilirken, analist hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu.
Bu ayarlama, şirketin önümüzdeki yıllar için kazanç projeksiyonlarının gözden geçirilmesinin ardından geldi. Firma, 2024 yılı için hisse başına kazanç (EPS) tahminini ilk tahmin olan 1,00 dolardan 0,96 dolara düşürdü. Bu revizyon, şirketin son dönem sonuçlarına atfediliyor. Ancak, 2025 yılı için görünüm iyileşti ve EPS tahmini daha yüksek net faiz geliri (NII) beklentilerine dayanarak 1,65 dolardan 1,85 dolara yükseltildi.
Ayrıca Piper Sandler, First Western Financial'ın finansal performansına ilişkin olumlu uzun vadeli bir perspektifi işaret eden 2026 yılı için 2,50 dolar EPS tahmini sundu. Buna rağmen, yeni 22,00 dolarlık fiyat hedefi, beklenen kazançlarının yaklaşık 13,5 katı değerlenen ücret ağırlıklı gelir akranlarına kıyasla muhafazakar kalmaya devam ediyor.
Fiyat hedefinde yansıtılan ihtiyat, First Western Financial'ın kredi yükü, daha zayıf karlılık metrikleri ve rekabet dinamikleri gibi faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanıyor. Bununla birlikte firma, First Western Financial'ın nispeten büyük varlık yönetimi platformu ile desteklenen, özellikle daha dinamik pazarlarda pazar payını genişletme potansiyelini kabul ediyor.
Diğer son haberlerde, First Western Financial'ın hisse senedi hedefi Piper Sandler tarafından 18 dolardan 20 dolara yükseltildi ve firma hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu.
Piper Sandler ayrıca şirket için beklenen EPS'yi önceki 1,25 dolar tahmininden 1,00 dolara düşürürken, 2025 EPS tahminini 1,65 dolarda sabit tuttu. Firma, faiz dışı giderlerdeki ve kredi zarar karşılıklarındaki azalmaların, ücretler ve net faiz gelirindeki düşüşü dengeleyici faktörler olduğunu belirtti.
Piper Sandler'a göre yeni fiyat hedefi, daha yüksek piyasa çarpanları nedeniyle daha önce kullanılan 11,0 kat çarpandan tahmini 2025 kazançlarının 12,0 katı çarpanını yansıtıyor. Ancak bu hedef hala ortalama 13,7 kat çarpanla işlem gören ücret ağırlıklı gelir akımlarına sahip akranların altında kalıyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, First Western Financial'ın (MYFW) mevcut finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin hisse senedi son bir haftada önemli bir düşüş yaşadı ve 1 haftalık fiyat toplam getirisi -%9,17 oldu. Bu son düşüş, artan fiyat hedefine rağmen Piper Sandler'ın temkinli duruşuyla uyumlu.
InvestingPro verileri, MYFW'nin 73,5 F/K oranı ile yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Bu değerleme metriği, özellikle analizde bahsedilen şirketin daha zayıf karlılık metrikleri göz önüne alındığında, Piper Sandler'ın fiyat hedefine yönelik muhafazakar yaklaşımını destekliyor.
Bir InvestingPro İpucu, First Western Financial'ın zayıf brüt kar marjlarından muzdarip olduğunu vurguluyor ki bu Piper Sandler'ın 2024 EPS tahminini düşürmesine katkıda bulunan bir faktör olabilir. Ancak, başka bir InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını öngördüğünü belirtiyor ki bu da 2025 ve 2026 EPS tahminlerinde yansıtılan olumlu uzun vadeli perspektifle uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve öngörüler sunuyor. Şu anda, MYFW için 6 ek InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.