BMO Capital Markets Perşembe günü FedEx Corporation (NYSE:FDX) için Piyasa Performansı notunu korudu ve hisse senedi fiyat hedefini $310'dan $325'e yükseltti. Bu ayarlama, FedEx'in piyasa beklentilerini karşılayan son finansal sonuçlarını ve şirketin 2025 mali yılı için 20,00 ila 22,00 $ arasında olması öngörülen ileriye dönük hisse başına kazanç (EPS) kılavuzunu takip ediyor.
Şirketin FedEx Freight kamyon yükünden az (LTL) operasyonlarına yönelik stratejik bir gözden geçirme duyurusu, hissedar değerini artırmak için potansiyel bir katalizör olarak tanımlandı. BMO Capital'e göre, LTL segmentinin bölünmesi ya da satılması halinde önemli faydalar elde edilebilir.
BMO Capital, FedEx'in değerlemesinde parçaların toplamı yaklaşımını kullanıyor ve LTL işine düşük ila orta onlu bir işletme değeri ile faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar (EV/EBITDA) katsayısı atanmasının, 2025 mali yılı projeksiyonlarına göre 310 ila 338 dolar arasında bir hisse değeri sağlayabileceğini öne sürüyor.
Daha ileriye bakıldığında, stratejik incelemenin sonuçlarına ve FedEx yönetimi tarafından alınan müteakip aksiyonlara bağlı olarak, değerleme 2026 mali yılı için hisse başına 377 ila 408 dolara yükselebilir.
Stratejik gözden geçirme, FedEx'in operasyonlarını optimize etmek ve finansal performansını artırmak için devam eden çabalarının bir parçasıdır. Şirketin yönlendirmesi, iş görünümünde istikrarı ve piyasa beklentilerine bağlılığı gösteren önceki konsensüs tahminleriyle uyumludur. FedEx Freight segmentinin potansiyel olarak yeniden yapılandırılması, mali yapısını ve hissedar getirilerini en üst düzeye çıkarma yollarını araştıran şirket için çok önemli bir anı ifade ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, FedEx Corporation operasyonlarında ve finansal performansında önemli adımlar atıyor. Şirket kısa süre önce yıllık kâr tahminini aşarak hisselerinde artışa yol açtı. Bu olumlu görünüm, 2,2 milyar dolarlık tasarrufla sonuçlanması beklenen maliyet tasarrufu önlemlerine bağlanıyor.
Ayrıca FedEx, Bernstein'dan David Vernon ve Jefferies'den Stephanie Moore'un da aralarında bulunduğu analistlerin hissedarlara önemli ölçüde fayda sağlayabileceğine inandığı bir hamle olan kamyon yükünden daha az iş için stratejik seçenekleri araştırıyor.
FedEx ayrıca 2024 mali yılı için güçlü dördüncü çeyrek kazançları bildirerek sermaye yoğunluğunu azaltma hedefini aştı ve hissedarlara yaklaşık 4 milyar dolar iade etti. Beklenenden daha düşük gelire rağmen, şirket tahminlerinin üst sınırına doğru kazanç sağladı ve stratejik ağ dönüşümünü sürdürüyor. FedEx ayrıca DRIVE girişimi aracılığıyla 2025 mali yılına kadar 4 milyar dolarlık maliyet tasarrufu gerçekleştirme yolunda ilerliyor.
Bu gelişmelere ek olarak Argus, FedEx'in görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini önceki 325 dolardan 335 dolara yükseltirken, hisseler üzerindeki Al notunu teyit etti. Bu revize fiyat hedefi, 2026 mali yılı için tahmin edilen hisse başına kazancın (EPS) 14 katı olan tahmini fiyat-kazanç (F/K) katsayısına dayanmaktadır. Bu son gelişmeler, FedEx'in hissedar değerini ve operasyonel verimliliği artırma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
BMO Capital Markets'ın FedEx Corporation (NYSE:FDX) hakkındaki güncellenmiş görünümünü takiben, InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin performansı ve hisse senedi potansiyeli hakkında ek bilgiler sunuyor. Piyasa değeri 71,07 milyar dolar ve F/K oranı 17,21 olan FedEx, piyasadaki güçlü konumunu yansıtan bir değerden işlem görüyor. Özellikle, şirketin 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda sadece 0,33'lük bir PEG oranına sahip olması, hisse senedi fiyatının kazanç büyüme oranına göre mütevazı olduğunu gösteriyor.
Bir InvestingPro İpucu, FedEx'in temettüsünü üç yıl üst üste artırdığını ve 23 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü, bunun da gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, 1 haftalık toplam fiyat getirisi %17,94 olan hissenin geçen haftaki önemli getirisi, hissenin son zamanlarda yaşadığı olumlu ivmenin altını çiziyor. Analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesi de yükseliş görünümüne işaret ediyor.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/FDX adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Bu ipuçlarına erişmek ve FedEx'in piyasa potansiyelini daha iyi anlamak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.