Perşembe günü Argus, FedEx Corp. (NYSE: FDX) için görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini bir önceki 325 dolardan 335 dolara yükseltirken, hisseler üzerindeki Al notunu teyit etti. Firma, şirketin tüketici sektöründeki genişleme ve özellikle e-ticaretteki artıştan kaynaklanan performansının altını çiziyor. Ticaret anlaşmazlıkları ve büyümeyi engelleyen enflasyonist baskılar gibi zorluklara rağmen FedEx dayanıklılık gösterdi.
FedEx'teki son yönetim değişiklikleri ve aktivist bir yatırımcı tarafından desteklenen hissedar getirilerini artırmaya odaklanma da not edildi. Şirketin sağlam bilançosu ve yeni yönetimin %10'luk temettü artışı ve daha agresif bir hisse geri alım stratejisi ile güvenini ifade etmesi, analistin iyimser duruşunda kilit faktörler oldu.
FedEx hisseleri Eylül 2022'deki 52 haftanın en düşük seviyesinden bu yana sürekli olarak daha yüksek zirvelere ve daha yüksek diplere ulaşarak yükseliş eğilimi gösterdi. Bu eğilim, şirketin dönüştürücü beş yıllık planında devam eden çabalarıyla birleştiğinde, hisse senedi için umut verici bir görünüme işaret ediyor.
Revize edilen 335 dolarlık fiyat hedefi, 2026 mali yılı için tahmin edilen hisse başına kazancın (EPS) 14 katı olan tahmini fiyat-kazanç (F/K) katsayısına dayanmaktadır. Argus, şirketin marj ve kazanç büyümesinin yeniden başlayacağını öngördüğü için bu değerleme FedEx'in tarihsel F/K aralığının orta noktasına yakın bir yerde konumlanıyor.
Diğer güncel haberlerde, FedEx Corporation ticari faaliyetlerinde önemli adımlar atıyor. Şirket, yıllık kâr tahminini aşarak hisselerinde artışa yol açtı. Bu iyimser görünüm, şirketin 2,2 milyar dolarlık tasarrufla sonuçlanması beklenen maliyet tasarrufu önlemlerini uygulamasından kaynaklanıyor.
FedEx ayrıca, Bernstein'dan David Vernon ve Jefferies'den Stephanie Moore'un da aralarında bulunduğu analistlerin hissedarlara önemli ölçüde fayda sağlayabileceğine inandıkları bir hamle olan kamyon yükünden daha az iş için stratejik seçenekleri araştırıyor.
Buna ek olarak FedEx, kısa süre önce 2,3 milyar dolar gelir bildiren FedEx Freight kamyon taşımacılığı bölümünü de gözden geçiriyor. Şirketin yeniden yapılandırma çabaları ve maliyet azaltma stratejileri, bir önceki yıl %8,1 olan üç aylık faaliyet marjını %8,5'e yükseltti. Baird'in hisse senedi analisti Garrett Holland, şirketin performansını överek, uygulamadaki tutarlılığına ve artan karlılığına dikkat çekti.
Ayrıca FedEx, 2024 mali yılı için güçlü dördüncü çeyrek kazançları bildirerek sermaye yoğunluğunu azaltma hedefini aştı ve hissedarlara yaklaşık 4 milyar dolar iade etti. Beklenenden daha düşük gelire rağmen, şirket tahminlerinin üst sınırına doğru kazanç sağladı ve stratejik ağ dönüşümünü sürdürdü.
FedEx ayrıca DRIVE girişimi aracılığıyla 2025 mali yılına kadar 4 milyar dolarlık maliyet tasarrufu gerçekleştirme yolunda ilerliyor. Bu son gelişmeler, FedEx'in hissedar değerini ve operasyonel verimliliği artırma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verileri, FedEx Corp. (NYSE: FDX)'un 72,89 milyar $'lık sağlam piyasa değeri ve 17,04'lük F/K oranı ile güçlü finansal pozisyonunun altını çiziyor. 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay dikkate alındığında bu oran daha da cazip olan 14,85'e düşüyor. Bu, Argus'un değerleme yaklaşımıyla uyumludur ve yakın vadeli kazanç büyümesine göre makul bir değerlemeyi yansıtmaktadır. Ayrıca, şirketin 4Ç 2024 itibarıyla Fiyat/Defter oranı 2,64 olup, varlıkları ve kazanç potansiyeli göz önüne alındığında potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret etmektedir.
İki InvestingPro İpucu, şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor: FedEx temettü ödemelerini sadece 3 yıl üst üste artırmakla kalmamış, aynı zamanda bu ödemeleri 23 yıl üst üste sürdürerek güvenilir bir temettü politikası sergilemiştir. Dahası, hisse senedinin son dönemdeki performansı, geçen hafta ve ay önemli getiriler sağlayarak güçlü oldu ve analistler, şirketin gelecekteki karlılığına olan güvenin sinyalini vererek önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiler.
Daha derin içgörüler ve ek ipuçları edinmek isteyen okuyucular için InvestingPro'da daha fazlası mevcut. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak kapsamlı bir yatırım analizi için InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz. Bu bilgiler sayesinde yatırımcılar FedEx'in mevcut piyasa durumunu ve gelecek beklentilerini daha iyi değerlendirebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.