Goldman Sachs, Cuma günü FactSet Research Systems (NYSE:FDS) için Satış notunu yineleyerek 419,00 $ fiyat hedefini korudu. Firma, FactSet'in üçüncü mali çeyrek 2024 kazanç açıklamasına, tüm yıl gelir ve organik Yıllık Abonelik Değeri (ASV) artı profesyonel hizmetler beklentisinin azalması nedeniyle olumsuz bir yatırımcı tepkisi bekliyor.
Buna rağmen, finansal veri ve yazılım şirketinin hat içi geliri, işletme marjları ve hisse başına kazancı (EPS) konsensüs beklentilerini aştı.
FactSet'in organik ASV artı profesyonel hizmetler büyümesi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda %5,0 olarak raporlanırken, %5,1'lik konsensüs tahmininin biraz altında kaldı ve ikinci çeyrekte görülen %5,4'lük büyümeden yavaşladı.
Yönetim, daha önce 110 milyon dolar ile 150 milyon dolar arasında tahmin edilen organik ASV artı profesyonel hizmetler büyümesinin şimdi 85 milyon dolar ile 120 milyon dolar arasında olmasını bekliyor. Gelir beklentileri de daha önceki 2,20 milyar ila 2,21 milyar dolar tahmininden 2,18 milyar ila 2,19 milyar dolar aralığına çekildi.
Daha düşük ASV ve gelir tahminleri, kısmen ikramiye tahakkuklarındaki azalmaya atfedilen işletme marjındaki artışla bir miktar dengelendi.
Firma, kazanç çağrısı sırasında yatırımcıların çeşitli konularda bilgi edinmek isteyeceğini tahmin ediyor: satın alma tarafındaki personel sayısı ve bütçelerindeki eğilimler, satış ortamındaki ve satış döngüsündeki son çeyrekteki değişiklikler, 2024 mali yılı için ASV artı profesyonel hizmetler büyümesi ve geliri için azaltılmış görünümün arkasındaki nedenler, uluslararası alanda elde edilen fiyat gerçekleştirme derecesi ve çeyrek ve tüm yıl için maliyet tasarruflarına ilişkin ayrıntılar.
Goldman Sachs'ın görünümü, FactSet'in şirketin performansı ve gelecek beklentilerinin ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmesine yol açan son mali açıklamasını takip ediyor. Firmanın analizi, yatırımcıların FactSet'in mevcut durumunu ve stratejik hamlelerini zorlu bir finansal ortam bağlamında değerlendirmeleri için zemin hazırlıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, FactSet Research Systems çeşitli analistlerin raporlarına konu oldu. BofA Securities, şirketin gelir büyümesine ilişkin endişeleri gerekçe göstererek FactSet'in hisse senedini Nötr'den Underperform'a düşürdü. Firma ayrıca FactSet'in Yıllık Abonelik Değeri (ASV) ve gelirlerinde beklenen durgunluk nedeniyle fiyat hedefini bir önceki 500 dolardan 407 dolara düşürdü.
BofA Securities bir yavaşlama öngörürken, RBC Capital FactSet için Sektör Performansı notunu ve 464,00 $ fiyat hedefini korudu. Firma, FactSet'in 2024 üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri karşılayacağını ve özellikle 2024 dördüncü çeyrek ASV büyümesine odaklanacağını tahmin ediyor. Yine de RBC Capital, CSUBS birleşmesinden ve bulut teknolojisine ve GenAI girişimine yapılan yatırımlardan kaynaklanan potansiyel aksaklıklara da dikkat çekti.
Bu arada, Wolfe Research, FactSet'i underperform notu ve 430,00 $ fiyat hedefi ile incelemeye başladı. Firma, sektörün rekabetçi yapısı ve yapay zekanın (AI) artan talepleri nedeniyle şirketin gelecekteki kazanç büyüme potansiyeli hakkındaki endişelerini dile getirdi.
Buna karşılık BMO Capital Markets, FactSet'in hisse fiyat hedefini 447 dolardan 458 dolara yükselterek Piyasa Performansı notunu korudu. Bu ayarlama, FactSet'in sıkı maliyet yönetimi ve belirli personel önlemlerine atfedilen beklentileri aşan hisse başına kazanç (EPS) raporunu takip etti. Satış tarafı ASV büyümesindeki hafif bir yavaşlamaya rağmen FactSet, 2024 mali yılı düzeltilmiş EPS beklentisini yeniden teyit etti.
InvestingPro İçgörüleri
Goldman Sachs tarafından belirtilen endişelerin ortasında, FactSet Research Systems (NYSE:FDS) güçlü ve ihtiyatlı sinyallerin bir karışımını sergiliyor. Dikkat çekici bir InvestingPro İpucu, şirketin 26 yıl üst üste temettü artırma geçmişine vurgu yaparak, zorlu zamanlarda bile hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermektedir. Ayrıca, FactSet'in likidite pozisyonu sağlamdır, likit varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri aşmaktadır, bu da şirketin finansal istikrarını göz önünde bulunduran yatırımcılar için güven verici bir işarettir.
InvestingPro Verileri, 32,89 F/K oranı ile 16,08 milyar dolarlık bir piyasa değerine işaret ediyor ve bu da piyasadaki premium değerlemeyi yansıtıyor. Şirketin 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %7,26 iken, bu oran 9,0 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısı ile eşleşiyor ve bu da mevcut hisse senedi fiyat seviyelerinin sürdürülebilirliği hakkında soru işaretleri doğurabilir. Yatırımcılar ayrıca FactSet'in kârlılığının teyit edildiğini ve şirketin son on iki ayda kârlı olduğunu da unutmamalıdır.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, FactSet'in performansı ve görünümü hakkında InvestingPro platformu üzerinden erişilebilecek ek ipuçları sunuyor. FactSet'in finansal analizlerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim alabilirler. InvestingPro'da bulunan daha fazla ipucu ile yatırımcılar şirketin konumu ve potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.