Pazartesi günü Truist Securities, ExxonMobil (NYSE:XOM) hisseleri üzerindeki görünümünü ayarlayarak fiyat hedefini 124 $'dan 121 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu. Revizyon, fiyat destesindeki değişiklikler ve 2024 ile 2026 yılları için tahmin edilen rakamlar da dahil olmak üzere firmanın finansal modelindeki güncellemeleri yansıtıyor.
Yeni fiyat hedefi olan 121 dolar, eşit ağırlıklı iki değerleme yönteminin birleşimine dayanıyor. İlk yöntem, Truist'in 2025 tahmini FAVÖK'ü olan 94.328 milyon $'a, emsal ortalaması olan 4,1x'in üzerinde olan 6,0x'lik bir işletme değeri/FAVÖK (EV/EBITDAX) katsayısı uyguluyor. Bu tahmin, aynı yıl için konsensüs FAVÖK tahmini olan 82.690 milyon dolardan oldukça yüksektir.
Truist Securities tarafından ExxonMobil'in fiyat hedefini belirlemek için kullanılan ikinci yöntem, %9,0 olarak belirlenen bir serbest nakit akışı/işletme değeri (FCF/EV) getiri varsayımını içermektedir. Bu ikili yöntem yaklaşımı, hem faiz, vergi, amortisman ve arama giderleri öncesi kar (FAVÖK) hem de serbest nakit akışından elde edilen getiriyi dikkate alarak şirketin değerlemesine ilişkin dengeli bir görüş sağlamayı amaçlamaktadır.
Tut notu, Truist Securities'in yatırımcılara ExxonMobil hisselerindeki mevcut pozisyonlarını korumalarını tavsiye ettiğini ve şu anda ek alım veya satım eylemi önermediğini göstermektedir. Revize edilen fiyat hedefi, firmanın hisse senedinin gelecekteki performansına ilişkin beklentilerinde hafif bir düşüşe işaret ediyor.
Truist Securities'in ExxonMobil için güncellenmiş hisse senedi fiyat hedefi ve notu, firmanın finansal modellerini mevcut en son verileri ve tahminleri hesaba katacak şekilde revize etmesi ve analizlerinin mevcut piyasa koşullarını ve şirket beklentilerini yansıtmasını sağlamasından kaynaklanmaktadır.
Yakın tarihli diğer bir habere göre Exxon (NYSE:XOM) Mobil Corp, Malezya'daki petrol ve gaz varlıklarının devlete ait enerji şirketi Petronas'a satışını tamamlayarak Malezya upstream sektöründen önemli bir ayrılışa işaret etti. Bu varlıklar arasında Exxon'un 1978'den beri işlettiği Tapis petrol sahası da bulunuyor. Bu hamle Exxon'un Amerika kıtasındaki petrol üretimine odaklanma yönündeki stratejik değişimiyle uyumlu. İşlemin ayrıntıları henüz açıklanmadı.
Exxon ayrıca Chevron'un Hess'i 53 milyar dolara satın alma planına, Hess'in Guyana'daki iştirakinin kontrolü konusunda itiraz ediyor. Exxon, Chevron tarafından satın alınmadan önce Hess'in %30 hissesini satın alma şansının kendisine sunulması gerektiğini iddia ediyor. Bu anlaşmazlığın sonucu, Exxon'un Hess'in Guyana'daki hissesi için teklif vermesi de dahil olmak üzere çeşitli senaryolara yol açabilir.
Son olarak, Oklahoma'nın 1. kongre bölgesi temsilcisi Kevin Hern, Exxon Mobil de dahil olmak üzere çeşitli şirketlere temettü yeniden yatırımı yoluyla çeşitli yatırımlar yaptı. Bu işlemler Hern'in yatırım stratejisinin bir parçası ve portföyünün çeşitlendirilmesini temsil ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar Truist Securities'in ExxonMobil'e ilişkin revize edilmiş görünümünü sindirirken, InvestingPro'nun ek metriklerini ve görüşlerini dikkate almakta fayda var. ExxonMobil, hissedarlarına değer kazandırma konusunda güçlü bir kararlılık göstererek 41 yıl üst üste etkileyici bir şekilde temettülerini artırdı. Ayrıca, şirket orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek finansal istikrarını ve güvenilirliğini ortaya koyuyor.
Gerçek zamanlı verilere bakıldığında ExxonMobil, sektördeki önemli varlığını yansıtan 454,16 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir. Şirketin 14,24 olan F/K oranı, 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki aya bakıldığında 13,14'e düşmekte ve geçmiş kazançlara kıyasla potansiyel olarak cazip bir değerlemeye işaret etmektedir. Ayrıca, yatırımcılar, özellikle şirketin son on iki ayda %4,4 olan temettü büyüme geçmişi göz önüne alındığında, %3,27'lik temettü verimini cazip bulabilirler.
Daha kapsamlı analizler arayanlar için, ExxonMobil için şirketin performansı ve görünümü hakkında daha derin bilgiler sunabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bunları daha fazla keşfetmek ve InvestingPro'nun sunduğu uzmanlıktan yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz. Bu promosyon, yatırım stratejinizi şekillendirmenize yardımcı olabilecek değerli ipuçlarına erişim sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.