Çarşamba günü Piper Sandler, Evolent Health (NYSE:EVH) için pozitif bir duruş sergileyerek şirketin hisseleri için Overweight notunu ve $51.00 fiyat hedefini korudu. Onay, Evolent Health'in son kazanımları ve 2024'ün ilk yarısında yeni lansmanlar için zaman çizelgesi de dahil olmak üzere iş beklentilerinin kapsamlı bir incelemesinin ardından geldi.
Evolent Health, 9 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen bir konferansta iki önemli sözleşme duyurdu. Bunlardan ilkinin, 2024 takvim yılında Evolent'in NIA Tech & Services Suite'ini çeşitli planlarda 220.000'den fazla hayatı kapsayacak şekilde uygulaması beklenen Rhode Island Neighborhood Health Plan ile olduğuna inanılıyor.
Başlangıçta 1 Nisan 2024 olarak planlanan dağıtım şimdi 1 Haziran 2024 olarak belirlendi. Bu genişlemenin üye başına aylık 0,60 dolar (PMPM) ek gelir getirmesi ve tam çalışma hızında yıllık gelire yaklaşık 1,6 milyon dolar katkıda bulunması öngörülüyor.
Güneybatı'da kimliği açıklanmayan yeni bir müşteriyle yapılan ikinci sözleşme, 100.000 üyeli bir Ticari ve Medicare Advantage planını içeriyor. Onkoloji ve ileri bakım planlamasını içeren kapsamlı Teknoloji ve Hizmetler anlaşması, PMPM 1,80 $ getirebilir ve tam çalışma hızında yıllık yaklaşık 2,2 milyon $ gelir ekleyebilir.
Evolent Health, 22 Şubat 2024'te 2023 dördüncü çeyrek kazanç çağrısı sırasında iki ek kazanım daha açıkladı. Şirketin ilk Advanced Imaging Performance Suite müşterisinin Medicaid, Commercial ve Medicare'de 2,3 milyondan fazla yaşamı olan çok eyaletli bir plan olan CareSource olduğuna inanılıyor. Bu anlaşmanın 3,00 $ PMPM getireceği tahmin ediliyor ve bu da çalışma hızında yıllık 82,80 milyon $'lık önemli bir gelire dönüşüyor.
CNC ile radyasyon ve cerrahi onkoloji Teknoloji ve Hizmetleri için yapılan bir başka genişlemenin 1,1 milyon Medicare Advantage hayatını kapsaması ve çalışma oranında yıllık 8,8 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor.
Ancak Evolent Health'in MOH FL Performance Suite sözleşmelerinin lansmanı, başlangıçta öngörüldüğü gibi 2024'ün ilk çeyreğinde değil, 1 Nisan 2024'te gerçekleşmiştir. Medicaid yeniden belirlemelerinin çeyreklik düzeltilmiş FAVÖK üzerinde (2 milyon $) etkiyle başlayan bir rüzgar oluşturacağı tahmin edilmektedir.
Şirketin görünümü muhafazakâr olmaya devam ediyor ve düzeltilmiş FAVÖK tahminleri 2024 ilk çeyrek tahmin aralıklarının alt ucunda yer alıyor.
Piper Sandler'ın analizi, şirketin 250,0 milyon dolarlık orta nokta beklentisine kıyasla, 2024 takvim yılı için 260,4 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK'e giden bir yol öneriyor. Bu tahmin, geciken MOH FL lansmanını ve Medicaid yeniden belirlemelerinin yıl boyunca beklenen etkisini dikkate alıyor, ancak daha yüksek düzeltilmiş FAVÖK rakamı için destek buluyor.
InvestingPro İçgörüleri
Evolent Health'in yeni sözleşmeler ve genişlemelerle ilgili son duyuruları olumlu ilgi gördü ve Piper Sandler'ın devam eden Overweight notu şirketin gidişatına ilişkin iyimserliği yansıtıyor. InvestingPro İpuçları, analistlerin Evolent Health'in bu yıl kârlı olacağını öngördüklerini ve bunun da şirketin gelirlerini artırması beklenen önemli sözleşme kazanımlarıyla uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirketin hisse senedi fiyat hareketleri oldukça dalgalı seyrediyor ve bu da yatırımcıların yatırım kararlarının zamanlamasını değerlendirirken göz önünde bulundurmaları gereken bir faktör.
Finansal açıdan bakıldığında, InvestingPro Verileri Evolent Health'in 3,39 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %45,26'lık güçlü bir gelir artışı yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu büyüme, şirketin genişleyen pazar varlığının ve InvestingPro İpuçları'nda belirtilen artan kârlılık potansiyelinin altını çizdiği için özellikle dikkat çekicidir. Temettü ödememesine rağmen, şirket son beş yılda güçlü bir getiri elde etti ve bu da büyüme odaklı portföylere değerli bir katkı olabileceğini gösteriyor.
Yatırımcılar, Evolent Health'in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha iyi anlamak için https://www.investing.com/pro/EVH adresini ziyaret ederek diğer InvestingPro İpuçlarını keşfedebilirler. Şirketin performansı ve değerlemesi hakkında daha derin bilgiler sunan 6 ipucu daha mevcut. Ayrıca, yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'ya yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarını şekillendirecek kapsamlı analiz ve verilere erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.