Cuma günü Evercore ISI, Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 115$'dan 105$'a düşürürken hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Firma, Akamai'nin Mart çeyreğinde gelirde hafif bir ıskalama yaşadığını, ancak 989 milyon $ / 1,61 $ konsensüse kıyasla 987 milyon $ / 1,64 $ hisse başına gelir (EPS) ile kazanç beklentilerini aştığını vurguladı.
Sabit para birimi cinsinden sırasıyla %25 ve %21 artış gösteren bilgi işlem ve güvenlik sektörlerindeki önemli performansın etkisiyle yıldan yıla büyüme %7,8 olarak bildirildi.
Ancak, Akamai'nin dağıtım gelirleri zorluklarla karşılaştı ve önceki iki çeyrekteki %7 ve %4'e kıyasla sabit para biriminde yıldan yıla %10 azaldı.
Bunun başlıca nedeni, büyük bir sosyal medya müşterisinin maliyetleri optimize ederek teslimat hizmetlerini azaltması ve sektör genelinde trafik büyümesindeki genel yavaşlamaydı.
Bu olumsuzluklara rağmen, Akamai'nin işletme marjları, bilgi işlem ve güvenliğe doğru olumlu bir karışım kayması sayesinde bir önceki yıla göre 76 baz puan artarak %29,6'ya yükseldi.
Akamai'nin Haziran çeyreğine ilişkin beklentileri piyasa beklentilerinin altında kaldı ve 1,0 milyar $ / 1,63 $'lık konsensüse karşılık 967 milyon $ ile 986 milyon $ / 1,51 $ ile 1,56 $ arasında gelir / EPS tahmin etti.
Şirket ayrıca 2024 yılı gelir beklentisini 4,08 milyar dolardan yaklaşık 3,985 milyar dolara, EPS beklentisini ise 6,63-6,88 dolar aralığından 6,20-6,40 dolara indirdi.
Bu revizyon, döviz dalgalanmalarını ve önemli bir sosyal medya müşterisinden ve daha geniş pazardan beklenen daha düşük trafiği hesaba katıyor.
Bu zorluklara rağmen firma, önceki tahminlerden daha iyi performans göstermesi beklenen güvenlik ve bilgi işlem dikeylerinde beklenen büyüme nedeniyle Akamai'nin geleceği konusunda iyimserliğini koruyor.
Ancak bu sektörlerin dağıtım segmentindeki zayıflığı tam olarak telafi edemeyeceği öngörülüyor. Akamai, 2. çeyreğin sonlarında tamamlanması ve 2024'ün ikinci yarısında gelirlerine yaklaşık 20 milyon dolar katkıda bulunması beklenen API güvenlik sağlayıcısı Noname'in planlanan satın alımı da dahil olmak üzere bilgisayar/güvenlik portföyüne yatırım yapmaya devam ediyor.
Firma, teslimat sorunları ve beklentilerin düşürülmesi hisse senedi üzerinde baskı yaratsa da, Akamai'nin işinin büyüyen ve marj artıran kısımlarının 2024 mali yılında daha belirgin hale gelebileceği sonucuna vardı.
InvestingPro Analizleri
Evercore ISI'nın Akamai Technologies için revize ettiği fiyat hedefi, performans ölçütlerinin bir karışımı olarak ortaya çıkıyor. InvestingPro verilerine göre, Akamai'nin piyasa değeri 15,7 milyar dolar ve F/K oranı 28,42. Bu oran 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için 24,21'e düşüyor ve yakın vadeli kazanç artışına kıyasla daha yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. Şirketin aynı dönemdeki gelir büyümesi %7,01 gibi yüksek bir oranda gerçekleşerek finansal performansında istikrarlı bir yükselişe işaret ediyor. Dahası, Akamai'nin brüt kâr marjı %60,31 ile güçlü seyrini koruyor ve dağıtım segmentindeki zorluklara rağmen kârlılığını sürdürme becerisini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları'ndan biri, Akamai yönetiminin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve bunun şirketin uzun vadeli değerine olan güveninin bir göstergesi olabileceğini vurguluyor. Buna ek olarak, hisse senedinin düşük fiyat dalgalanmalarıyla işlem gördüğü ve dalgalanmalarıyla bilinen bir sektörde potansiyel olarak daha istikrarlı bir yatırım sunduğu biliniyor. Daha derinlemesine analiz ve ek ipuçları ile ilgilenen okuyucular için, Akamai Technologies için özel bir teklifle erişilebilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.