Perşembe günü, Evercore ISI, Okta, Inc (NASDAQ:OKTA) hissesi için "Outperform" derecelendirmesi ve 122,00 dolar hedef fiyatı ile analize başladı.Firma, Okta'nın ikinci mali çeyrekte beklentileri aşan güçlü performansını kabul etti, ancak ikinci yarı gelir rehberliği ve mevcut kalan performans yükümlülükleri (CRPO) tahmininin hayal kırıklığı yarattığına da işaret etti.Yönetimin büyümeyi hızlandırma stratejisi not edildi, ancak mevcut makroekonomik baskıların ve işgücü değişikliklerinin şirketi etkilemeye devam etmesi bekleniyor.Analist, karışık metriklere dikkat çekerek, net müşteri tutma oranının çeyrek bazında %110'a düştüğünü ve potansiyel bir hızlanma öncesinde daha da düşmesinin beklendiğini vurguladı.Ekonomik ortam göz önüne alındığında beklentilerle uyumlu olan yeni müşteri sayısındaki düşüşe rağmen, yönetim 1.000'den fazla müşterinin yönetişim çözümleriyle entegre edildiğini ve Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi'nde (PAM) olumlu erken trendler olduğunu vurguladı.Yönetim ayrıca, özellikle yeni müşterilerle çeyrek boyunca imzalanan sözleşmelerin süresinde yıllık bazda bir artış olduğunu bildirdi ve bu trendin üçüncü çeyrek üst üste devam ettiğini belirtti.Ancak, üçüncü çeyrek CRPO rehberliği, siparişlerdeki düşüş nedeniyle eleştirmenlere endişe kaynağı olabilir ve yıllık bazda düz bir performansa işaret ediyor.Analist, geçmiş trendlere benzer bir CRPO artışı varsayılsa bile, sipariş büyüme tahmininin konsensüs beklentilerinin altında kaldığını belirtti.Bu zorluklara rağmen, Okta'nın yönetimi tam yıl üst düzey büyüme tahminini %13'e yükseltti, faaliyet marjlarını 150 baz puan artırarak %21,1'e çıkardı ve serbest nakit akışı (FCF) marjlarını 100 baz puan artırarak %23'e yükseltti.Analist, sonuçların beklentileri karşılamadığını ve hisse senedini belirli bir işlem aralığında tutabileceğini, ancak değerlemenin, hala en önemli yatırım önceliklerinden biri olarak görülen kimlik varlıkları için özellikle cazip kaldığı sonucuna vardı.InvestingPro GörüşleriEvercore ISI'nin Okta'nın karışık finansal performansını ve önündeki zorlukları vurgulamasıyla birlikte, InvestingPro'dan ek görüşleri dikkate almak faydalı olacaktır. Okta'nın piyasa değeri yaklaşık 16,24 milyar dolar olup, kimlik yönetimi sektöründeki önemli varlığını yansıtmaktadır. Özellikle, şirketin bilançosunda borcundan daha fazla nakit bulundurması, finansal istikrar açısından olumlu bir işarettir. Bu durum, yönetimin mevcut ekonomik baskıları yönetirken büyümeye odaklanma stratejisiyle uyumludur.InvestingPro verileri, 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %20'nin üzerinde güçlü bir gelir büyümesi gösteriyor ve bu, şirketin piyasa zorluklarına rağmen üst düzey gelirlerini genişletme kabiliyetini gösteriyor. Ayrıca, analistler Okta'nın bu yıl kârlı hale geleceğini öngörüyor, bu da şirketin finansal yörüngesinde potansiyel bir dönüm noktasına işaret edebilir. Son on yılda yüksek getiri sağlamasıyla, yatırımcılar Okta'nın uzun vadeli performansını çekici bulabilir, ancak şirketin hissedarlara temettü ödemediğini belirtmekte fayda var.Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, https://www.investing.com/pro/OKTA adresinde Okta'nın finansal sağlığı ve gelecekteki beklentileri hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.