Cuma günü Evercore ISI, Netflix hisseleri üzerindeki olumlu duruşunu yineleyerek Outperform notunu ve 640 $ fiyat hedefini korudu. Firma, yayın devinin ilk çeyrekteki yıllık %13,6'lık gelir artışının, %26,0'lık faaliyet marjının ve 4,51 dolarlık hisse başına kazancının (EPS) mevcut piyasa tahminleriyle uyumlu olduğunu öngörüyor.
Netflix'in bu çeyrek için beklenen küresel net ekleme sayısı 4,7 milyon, Evercore ISI bu rakamı ulaşılabilir olarak görüyor, ancak yatırımcı beklentisi olan 7-9 milyon net ekleme aralığını aşma konusunda bazı çekinceleri var.
Firmanın analizi, ilk çeyrekteki toplam izleme saatlerinin bir önceki çeyrekle tutarlı kaldığını ve son iki yıla kıyasla daha güçlü bir mevsimsel modele işaret ettiğini gösteriyor. Özellikle, "Fool Me Once" ve "Avatar" dahil olmak üzere Netflix'teki ilk beş başlık, izlenme sayısında birleşik bir artış yaşadı.
Ayrıca, Evercore ISI'nın tescilli araştırması, Netflix'in Ücretli Paylaşım özelliğini özellikle sadece mobil kullanıcılar arasında genişletmeye devam etmesi nedeniyle potansiyel büyüme fırsatlarına işaret ediyor.
Evercore ISI, ikinci çeyreğe bakıldığında, Street'in bir önceki çeyreğe göre %3'lük gelir artışı tahminini makul buluyor. Firma, Netflix'in yıl boyunca fiyat artışlarını uygulamaya devam etmesini bekliyor. İkinci çeyrekte küresel net abone sayısına ilişkin konsensüs tahmini 4,3 milyon olup, Evercore ISI bu rakamı çeşitli faktörler göz önünde bulundurulduğunda makul olarak değerlendirmektedir.
İkinci çeyrek, Netflix'in geniş tabanlı Ücretli Paylaşım uygulamasının başlangıcı olacak ve bu da abone büyümesini etkileyebilir. Yine de, "Sex and the City "nin 1 Nisan'da Netflix kütüphanesine eklenmesi ve "Bridgerton" 3. Sezonunun Mayıs ve Haziran aylarında iki bölüm halinde yayınlanması, şirkete fayda sağlayabilecek olumlu içerik gelişmeleri olarak görülüyor.
InvestingPro Insights
Evercore ISI'nın Netflix için iyimser bakış açısı, InvestingPro'nun bazı gerçek zamanlı verileriyle de yansıtılıyor. Piyasa değeri 269,54 milyar dolar olan Netflix, eğlence sektörünün ağır toplarından biri.
Şirketin F/K oranının 50,57 gibi yüksek bir seviyede olması, yatırımcıların gelecekteki kazanç potansiyeline olan güvenini yansıtırken, bu değerleme hisselerin kısa vadeli kazanç artışına göre primli işlem gördüğünü gösteriyor. Yüksek F/K oranı, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş rakam olan 49,84 ile desteklenmektedir.
InvestingPro İpuçları, Netflix'in eğlence sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve bunun yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edebilecek bir faktör olduğunu belirtiyor. Ayrıca, şirket son on iki ayda %20,62'lik güçlü bir işletme geliri marjı ve aynı dönemde %22,47'lik önemli bir FAVÖK büyümesi ile kârlı olmuştur.
Bu finansal güçler, Netflix'in 18 Nisan 2024'teki bir sonraki kazanç tarihine yaklaşırken çok önemlidir. Netflix'in son üç aydaki %27,68'lik güçlü getirisi ve %89,83'lük etkileyici bir yıllık fiyat toplam getirisi, 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gören şirketin son piyasa performansını vurguluyor.
InvestingPro, Netflix'in mali durumunu ve piyasadaki konumunu daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek bilgiler sunuyor. Şirketin likiditesi, borç seviyeleri ve değerleme katları hakkındaki gözlemler de dahil olmak üzere toplam 17 InvestingPro İpucu ile aboneler, hisse senedinin potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler. İlgilenen okuyucular, InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak daha fazlasını keşfedebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.