Çarşamba günü, saygın bir yatırım şirketi olan Evercore ISI, WK Kellogg (NYSE:KLG) hisseleri için fiyat hedefini 21.00 $'dan 23.00 $'a yükseltirken, hisse senedi için 'In Line' notunu korudu. Ayarlama, Kellogg'un brüt marj kazançları ve satış istikrarında bildirdiği ilerlemeyi takip ediyor.
Market gıda sektöründe önemli bir oyuncu olan Kellogg, son zamanlarda benzerlerine kıyasla değerleme iskontosunun azaldığını gördü. Şirketin hisseleri 2024 tahmini faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârının (EV/EBITDA) yaklaşık 10 katından işlem görürken, bu değer market gıdası emsallerinin 11,5 katlık ortalamasına daha yakın.
Değerlemedeki bu değişiklik, Kellogg'un son iki çeyrekte 265 baz puanlık önemli brüt kar marjı iyileşmesine ve son 12 haftada tüketimde sadece %1'lik bir düşüşle satış trendlerindeki istikrara bağlanıyor.
Evercore ISI, Kellogg için 2024 yılı FAVÖK tahminini korumaya karar verdi, bu da yıldan yıla %5'lik bir büyüme anlamına geliyor, ancak 2025 yılı için FAVÖK tahminini artırdı ve şimdi %7'lik bir büyüme bekliyor. Firma, 2025 tahminindeki iyileşmenin nedeni olarak satış, genel ve idari (SG&A) maliyetlerinin daha iyi kontrol edilmesini gösteriyor.
Yeni fiyat hedefi olan 23,00 $, 2025 yılı için öngörülen FAVÖK'ün 8,5 katına dayanıyor ve bu da Kellogg'un merkez mağaza emsallerine kıyasla iki turluk bir indirim anlamına geliyor. Evercore ISI'ya göre, Kellogg'un 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşebilecek bir olay olan daha fazla tedarik zinciri tasarrufuna görünürlük sağlaması durumunda bu indirim potansiyel olarak daralabilir.
InvestingPro Insights
WK Kellogg (NYSE:KLG) Evercore ISI'nın güncellenmiş fiyat hedefiyle dikkat çekerken, InvestingPro'nun güncel ölçümleri potansiyel yatırımcılar için daha fazla bağlam sağlıyor. Kellogg'un piyasa değeri 2,08 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 12,3. Bu oran, 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay dikkate alındığında daha cazip olan 10,5'e düşüyor. Bu, kazançlar açısından makul şekilde değerlenen bir şirkete işaret ediyor. Ayrıca, hisse senedi 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, bu zirvenin %98,58'inde işlem görüyor ve güçlü piyasa güvenini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Kellogg'un değerlemesinin güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geldiğini, bunun da şirketin nakit üretme ve potansiyel olarak hissedarlara değer iade etme yeteneğinin bir göstergesi olabileceğini vurguluyor. Dahası, şirket sadece son on iki ayda kârlı olmakla kalmıyor, analistler bu yıl için de kârlılık öngörüyor. Bu faktörler, istikrarlı finansal performans arayan yatırımcılara güvence sağlayabilir. Daha fazla analizle ilgilenenler için, Kellogg'un finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Bu InvestingPro İpuçlarını keşfetmek ve WK Kellogg'un yatırım potansiyelini daha kapsamlı bir şekilde anlamak için InvestingPro'yu ziyaret edin. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın. Keşfedilmeyi bekleyen 13 ipucu ile, yatırım stratejiniz için profesyonel içgörülerden yararlanmanın tam zamanı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.