Evercore ISI, Cuma günü Petco Health & Wellness Co. Inc. (NASDAQ: WOOF) hisselerinin görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini 2 $'dan 3 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki In Line notunu korudu.
Bu ayarlama, Petco'nun karşılaştırılabilir satışlarda beklenenden daha az düşüş ve brüt marjlarda artışla analistlerin muhafazakar tahminlerini aşan ilk çeyrek performansını takip ediyor.
Petco'nun 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçları, şirketin tüketim ürünlerindeki deflasyona rağmen beklentileri 200-300 baz puan aşmasıyla dayanıklılık gösterdi. Brüt kar marjlarında 100 baz puanlık bir düşüş görüldü ki bu da korkulan 200+ baz puanlık düşüşten önemli ölçüde daha azdı.
Ayrıca, şirketin ikinci çeyreğe ilişkin beklentileri de konsensüs beklentileriyle aynı doğrultuda olup, istikrara ilişkin daha fazla kanıt sunmaktadır.
Petco'nun raporunda öne çıkan noktalardan biri de 2024 yılında pozitif serbest nakit akışı (FCF) öngörüsü oldu. Bu öngörü, Evercore ISI'nın olumlu görünümünde önemli bir faktördür, çünkü firma Petco'nun kârsız satışlar yerine kârlılığa ve FCF üretimine öncelik verme stratejisine değer vermektedir. Özellikle şirketin sermaye pozisyonuna ilişkin endişeler göz önüne alındığında, 2024 için olumlu FCF görünümü hoş bir sürpriz oldu.
Son çeyrek sonuçları, Petco için en kötü senaryolardan bazılarının hafifletilmesine yardımcı oldu; örneğin karşılaştırılabilir satışlardaki düşüşün hızla hızlanması ve daha değer bazlı tekliflere geçiş nedeniyle ciddi brüt marj sıkışması korkusu. Şirketin operasyonel stratejisini ve iç yönelimini ayarlamaya yönelik eylemleri, ilerleme kaydetmeye yönelik önemli adımlar olarak görülüyor.
Evercore ISI, Petco'nun yakın gelecekte yönetim ekibini daha da sağlamlaştıracağını ve bunun da şirketin devam eden iyileştirmelerine katkıda bulunacağını öngörüyor. Revize edilen 3 dolarlık fiyat hedefi, Petco'nun beklenenden daha iyi performansı göz önüne alındığında firmanın haklı bulduğu 5,5x EV/EBITDA katsayısına dayanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Evercore ISI'nın Petco Health & Wellness Co. Inc. (NASDAQ: WOOF) hakkında Evercore ISI tarafından yapılan son güncellemenin ardından, InvestingPro'nun ek ölçümlerini ve içgörülerini dikkate almak faydalı olacaktır. Petco'nun piyasa değeri 858,41 milyon dolar olup, şirketin sektördeki büyüklüğünü ve ölçeğini yansıtmaktadır. Evercore ISI'nın olumlu görünümüne rağmen, Petco önemli bir borç yüküyle faaliyet gösteriyor ve analistler şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemiyor. Bu durum, -0,58'lik negatif F/K oranı ile vurgulanmakta olup, yatırımcıların şu anda şirketin kazançlarını olumsuz bir şekilde değerlendirdiğini göstermektedir.
InvestingPro'nun son performans verileri, mali sonuçlardan ve revize edilen fiyat hedefinden kaynaklanan olumlu duygularla uyumlu olarak, geçen hafta %27,31 ve geçen ay %103,21'lik etkileyici bir getiri gösteriyor. Bununla birlikte, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aşması ve aşırı alım RSI'ı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Bu ölçütler ve Petco'nun temettü ödemiyor olması yatırım kararlarını etkileyebilir.
Daha kapsamlı analizler ve ilave içgörüler arayan yatırımcılar için Petco hakkında daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. https://www.investing.com/pro/WOOF adresinden InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım stratejinizi bilgilendirecek uzman ipuçlarının ve gerçek zamanlı verilerin tamamını keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.