Çarşamba günü Evercore ISI, AutoZone hisseleri (NYSE: NYSE:AZO) üzerindeki Outperform notunu koruyarak şirketin önümüzdeki çeyreklerde daha iyi performans gösterme potansiyelini vurguladı. Otomotiv parçaları perakendecisi, Evercore ISI'nın Fab Five Portföyüne yeniden dahil edildi ve kısa süre önce notu düşürülen Five Below'un yerini aldı.
AutoZone'un portföye geri alınması kararı, firmanın yılbaşından bugüne kadar gösterdiği performansın %1'lik bir düşüşle S&P Perakende Seçilmiş Endüstri Endeksi'nin (XRT) yüzde 10 puan altında kalmasının ardından geldi. Bu eksiklik büyük ölçüde Şubat ayında portföye eklenmesinden bu yana Five Below'un %9'luk etkisine bağlandı. Buna karşılık, AutoZone'un hisseleri aynı ay portföyden çıkarılmasından bu yana %10 artış gösterdi.
AutoZone'un yaklaşan üç aylık karşılaştırmalarının olumlu olması bekleniyor ve hisse senedi şu anda 2025 için tahmini kazançların 17,5 katı gibi cazip bir değerden işlem görüyor. Bu değerleme ve şirketin performansına ilişkin olumlu görünüm, Evercore ISI'nın AutoZone'a portföyünde en iyi seçim olarak duyduğu güveni pekiştirdi.
AutoZone'un Fab Five Portföyüne yeniden dahil edilmesi, Evercore ISI'nın kayıpları azaltmak ve şirket için beklenen pazar fırsatlarından yararlanmak için yaptığı stratejik ayarlamayı yansıtıyor. Firmanın yorumu, AutoZone'un direncine ve yakın gelecekte büyüme beklentilerine olan inancı gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, AutoZone birkaç analist ayarlamasının odak noktası olmuştur. BofA Securities, perakende segmentinde devam eden yumuşaklığa ilişkin endişeler nedeniyle Nötr notunu korudu. Buna karşılık, JPMorgan ve Truist Securities, AutoZone için fiyat hedeflerini düşürdü, gerekçe olarak da yurtiçi karşılaştırılabilir satışların yetersizliğini ve düşük gelirli tüketicilerin ihtiyari ürün alımlarındaki düşüşü gösterdi.
Zorluklara rağmen, bu firmalar AutoZone'un sürdürülebilir karlılığına ve gelecekteki satış büyümesi potansiyeline olan güvenlerini ifade ettiler. Bunlar son gelişmelerdir ve AutoZone'un pazardaki konumu ve finansal performansının mevcut durumu hakkında genel bir bakış sağlamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Evercore ISI'nın AutoZone'un (NYSE: AZO) pozisyonunu yeniden teyit etmesinin ışığında, InvestingPro verileri ve ipuçları, şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sunuyor. AutoZone, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaparak hisse sayısını aktif bir şekilde yönetiyor; bu, şirketin geleceğine olan güveni işaret edebilen ve genellikle hisse başına kazanç artışına yol açan bir hareket. Ayrıca analistler, AutoZone'un son on iki aydaki performansıyla tutarlı olarak şirketin bu yıl karlılığını koruyacağını tahmin ediyor.
Finansal açıdan bakıldığında, AutoZone 51,0 milyar $ piyasa değerine sahiptir ve 20,06 F/K oranıyla işlem görmektedir; bu da yakın vadeli kazanç büyümesine göre premium bir değerlemeyi yansıtmaktadır. Şirketin 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri yaklaşık 17,98 milyar dolar olup %5,03'lük sağlam bir büyüme oranı göstermektedir. Aynı dönemde brüt kâr marjı %53,18 gibi etkileyici bir seviyede gerçekleşerek faaliyetlerinde güçlü bir kârlılığa işaret etti.
Yatırımcılar, AutoZone'un orta düzeyde bir borçla çalıştığını ve kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aştığını, bunun da bilançosunun daha yakından incelenmesini gerektirebileceğini unutmamalıdır. Buna rağmen, şirketin hisse senedi genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görmekte ve yatırım portföylerinde bir miktar istikrar sağlamaktadır.
Daha derin analizlerle ilgilenenler için InvestingPro, AutoZone için https://www.investing.com/pro/AZO adresinden erişilebilecek toplam 9 InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere ek bilgiler sunmaktadır. Bu ipuçları AutoZone'un finansal sağlığına ve piyasa performansına kapsamlı bir bakış sunarak yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyor.
Okuyucularımıza daha fazla değer katmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yatırım stratejinize rehberlik edecek bu ipuçlarını ve daha fazlasını keşfedebileceğiniz InvestingPro'ya yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.