Çarşamba günü Evercore ISI, NASDAQ:MNST'de işlem gören Monster Beverage Corporation için olumlu görünümünü korudu ve 65,00$ fiyat hedefiyle Outperform notunu yineledi.
Firma, hisse senedinin Mart ortasındaki zirvesinden yaklaşık %20 oranında gerilemesinin yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sunduğunu vurguladı. Enerji içeceği şirketi, enerji içeceği sektöründeki büyümenin yavaşlaması, Celsius gibi markaların rekabeti ve daha geniş ekonomik ve sağlık konularıyla ilgili endişeler nedeniyle hisse değerinde bir düşüş yaşadı.
Evercore ISI tarafından yapılan analiz, Monster Beverage'ın sorunlarının rakip markalara geçiş yapmaktan ziyade mevcut tüketicilerin alımlarını azaltmasıyla ilgili olabileceğini öne sürüyor. Bu eğilim, marka sadakatinden ziyade ekonomik bir sorun olarak yorumlanıyor. Firmanın araştırması, enerji içeceklerinin geleneksel kahve tüketiminden pazar payı kazanmaya devam etme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
Ayrıca, satışları etkileyen ekonomik faktörler konjonktürel olarak görülmekte ve potansiyel bir toparlanmaya işaret etmektedir.
Firmaya göre, Monster Beverage'ın mevcut piyasa değeri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyüme beklentilerini tam olarak yansıtmıyor. Piyasa ihmal edilebilir bir büyümeyi hesaba katıyor gibi görünse de, Evercore ISI ABD'de %2-4 arasında daha gerçekçi bir büyüme oranı öngörüyor. Uluslararası alanda beklenen onlu yüzdelerin ortasındaki büyüme ile birleştirildiğinde, bu durum %8 civarında bir genel büyüme oranına yol açabilir.
Firma, bu tahminlere dayanarak Monster Beverage'ın 30 katın üzerinde bir fiyat/kazanç oranını garanti ettiğine inanıyor.
Evercore ISI'nın pozisyonu, Monster Beverage'ın performansındaki düşüşün esas olarak mevcut müşterilerin daha az satın almasından kaynaklandığını öne süren Numerator verileriyle destekleniyor. Bu bulgu, şirketin mevcut değerlemesinin ABD pazarındaki büyüme potansiyelini hafife aldığı argümanını destekliyor.
Yinelenen 65,00 $ fiyat hedefi, Monster Beverage'ın mevcut zorlukların üstesinden gelme yeteneğine olan güveni yansıtıyor. Firmanın analizi, piyasanın son trendlere aşırı tepki verdiğine ve ekonomik koşullar iyileştikçe ve şirket uluslararası alanda büyümeye devam ettikçe Monster Beverage hisselerinin toparlanacağına olan inanca işaret ediyor.
Monster Beverage Corporation, 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %11,8'lik bir artışla 1,9 milyar dolarlık rekor net satış bildirdi. Şirket ayrıca, tedavüldeki adi hisse senetlerinin yaklaşık %5,4'ünü satın alarak 3 milyar dolarlık önemli bir hisse geri alımını tamamladığını duyurdu. Liderlik haberlerinde, Eş-CEO'lar Rodney Sacks ve Hilton Schlosberg 2025'te bir geçiş için hazırlanıyor.
Analistler cephesinde, RBC Capital ve Goldman Sachs Monster Beverage'a yönelik olumlu duruşlarını korurken, Deutsche Bank, Jefferies ve Roth/MKM şirketin temel ABD enerji içeceği satışlarındaki yavaşlama ve beklenen yüksek maliyetlere ilişkin endişeler nedeniyle fiyat hedeflerini düşürdü.
Rob Gehring'in kısa süre önce Büyüme Direktörü olarak atanması Monster Beverage için önemli bir gelişme olarak vurgulandı ve Gehring'in The Coca-Cola Company'deki kapsamlı geçmişinin enerji içeceği üreticisine değerli bir bakış açısı getirmesi bekleniyor.
Bunlar Monster Beverage Corporation için son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Monster Beverage Corporation mevcut piyasa dalgalanmalarında ilerlerken, temel finansal ölçümler ve analist görüşleri şirketin konumunun daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, Monster Beverage 52,25 milyar $ piyasa değerine sahip ve sektörün yüksek performans standartlarıyla yakından uyumlu olan 31,06 F/K oranıyla işlem görüyor. Şirketin 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki aydaki gelir artışı %13,08 gibi etkileyici bir seviyede olup, piyasadaki zorluklara rağmen sağlam bir finansal gidişata işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Monster Beverage'ın bilançosunda borçtan daha fazla nakit olduğunu ve bunun da finansal istikrarın güçlü bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirketin nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabiliyor ve bu da sağlam likidite pozisyonunun altını çiziyor. Bu faktörler, beş analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiği ve potansiyel ters rüzgarlara işaret ettiği düşünüldüğünde çok önemlidir. Bununla birlikte, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve herhangi bir acil finansal baskıya karşı bir tampon sağlıyor.
Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için InvestingPro, platformları üzerinden erişilebilecek Monster Beverage hakkında ek ipuçları sunuyor. Bu makaleyi okuyanlar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir. 12 InvestingPro İpucu daha sayesinde yatırımcılar Monster Beverage'ın finansal durumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilir ve bilinçli yatırım kararları verebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.