Cuma günü Evercore ISI, Darden Restaurants (NYSE:DRI) için In Line notunu 165,00 $ fiyat hedefiyle korudu.
Firmanın odak noktası, Darden'in satışlarının %45'ini oluşturan Olive Garden'daki olumsuz trafik eğilimlerine rağmen şirketin karlı satış büyümesine olan bağlılığını vurguladı. Olive Garden, 2024 mali yılının ikinci yarısında %3,3'lük bir trafik düşüşü yaşadı ancak güçlü müşteri memnuniyeti puanları bildirmeye devam ediyor.
Analiz, 75.000 doların altında geliri olan hanelerin promosyon pazarına yanıt olarak giderek daha fazla ev yemeklerini tercih etmesi nedeniyle Olive Garden'ın değerine ilişkin tüketici farkındalığını artırma ihtiyacına işaret etti. Bu zorluklara rağmen Evercore ISI, dördüncü çeyrekte trafiğin %0,8 arttığı LongHorn Steakhouse'daki olumlu satış trendleriyle desteklenen Darden'in 2025 mali yılında %7'lik bir kar artışı elde etmek için kar ve zarar tablosunu yönetme becerisine olan güvenini ifade etti.
Darden Restaurants'ın hisseleri şu anda beş yıllık ileri fiyat-kazanç (F/K) aralığı olan 15-21 katın alt sınırında işlem görüyor. 165 $ fiyat hedefi, Evercore ISI'nın 2025 mali yılı için öngördüğü 9,54 $ hisse başına kazancın yaklaşık 18 katına dayanıyor. Firma, 2025 mali yılının ikinci yarısında satışların artmasının ve yıldan yıla karşılaştırmaların hafiflemesinin hisse senedi için potansiyel bir katalizör görevi görebileceğini öngörüyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Darden Restaurants stratejik fiyatlandırma ve etkili pazarlama çabalarıyla sektördeki zorlukların üstesinden geliyor. Son kazanç raporu, toplam satışlarda %6,8'lik bir artışla 3 milyar dolara ulaşıldığını ve hisse başına kazancın (EPS) 2,62 dolarda sabit kaldığını gösterdi.
Şirket 2025 mali yılında 45 ila 50 yeni restoran açmayı planlıyor ve sermaye harcamalarının 250 milyon ila 300 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
Zorlu yemek ortamına rağmen BTIG, şirketin finansal hedeflerini destekleyebilecek çeşitli faktörlere atıfta bulunarak Darden için olumlu bir duruş sergiliyor. Truist Securities de mevcut ekonomik belirsizlikler göz önüne alındığında FY25 beklentilerini güçlü olarak değerlendirerek Darden için Al notunu korudu. Ancak Deutsche Bank, sektördeki zorlukları ve potansiyel artan pazarlama giderlerini gerekçe göstererek fiyat hedefini 183$'dan 180$'a düşürdü.
InvestingPro İçgörüleri
Evercore ISI, Darden Restaurants (NYSE:DRI) için In Line notunu korurken, şirketin son üç yıldır üst üste temettü artırarak hissedar getirilerine bağlılığını gösterdiğini belirtmek gerekir. Bu, gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir özellik olan %3,4'lük mevcut temettü getirisi ile tamamlanmaktadır. Ayrıca, Darden'ın hisse senedi son on yılda yatırımcıları yüksek bir getiri ile ödüllendirerek uzun vadeli değer yaratma geçmişine işaret etmektedir.
Finansal ölçütlere bakıldığında, Darden'ın piyasa değeri 18,42 milyar dolar ve şirket 17,81 F/K oranıyla işlem görüyor, bu da yatırımcının kazanç potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. Bununla birlikte, 8,44 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görmesi, hisse senedinin defter değerine kıyasla primli fiyatlandırılmış olabileceğini gösteriyor. 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,53'lük sağlam bir gelir artışı ile Darden, sağlıklı bir üst satır genişlemesini sürdürüyor gibi görünüyor.
Darden Restaurants'ın finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/DRI adresinde ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Şirketin performansı ve değerlemesi hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 5 ipucu daha mevcuttur. Derinlemesine bir analizle ilgilenenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.