Çarşamba günü Evercore ISI, Cognyte Software Ltd. (NASDAQ:CGNT) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 5,00 $'dan 7,50 $'a yükseltirken, In Line notunu korudu.
Ayarlama, Cognyte'in güçlü dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıklamasını takiben, gelirin 83,7 milyon dolara ulaşarak yıldan yıla %17,5'lik bir artışa işaret etmesi ve 80,1 milyon dolarlık konsensüs tahminini aşması ile gerçekleşti.
Firmanın analizi, Salı günü piyasanın verdiği tepkinin Cognyte'ın sağlam uygulaması ve olumlu gelecek görünümüyle uyuşmadığını vurguladı. Yönetimin yorumları, istikrarlı bir makroekonomik ortamı yansıtarak yılın başlarına kıyasla daha iyimserdi. Hükümet harcamaları, COVID-19 yardımlarından düzenli bütçelere odaklandı ve bu da satış hatlarını ve dönüşüm oranlarını iyileştirdi.
Cognyte'ın son dönemdeki performansı, sekiz rakamlı iki sözleşmenin imzalanması ve geçen yılın aynı döneminde edinilen 17 müşteriye kıyasla önemli bir artışla 29 yeni müşterinin eklenmesi gibi önemli başarıları içeriyordu. Şirket ayrıca Kuzey Amerika'da dağıtım ve pazara açılma stratejilerini genişletme çabalarını da vurguladı. Ek olarak, yapay zeka teknolojisinin tekliflerine entegrasyonu, özellikle soruşturma yeteneklerini geliştirmek isteyen hükümet müşterileri için umut vaat ediyor.
Cognyte, ileriye dönük olarak, 2025 mali yılı için gelir beklentisini 340 milyon $'ın orta noktası olarak belirledi; bu, yıllık bazda %8,5'lik bir büyümeyi temsil ediyor ve 336 milyon $'lık konsensüs projeksiyonunun biraz üzerinde. Şirket ayrıca brüt kar marjlarının ve işletme kaldıracının iyileşmesini ve bunun sonucunda yaklaşık 19 milyon dolarlık pozitif bir düzeltilmiş FAVÖK elde edilmesini bekliyor.
Siber güvenlik pazarındaki olumlu görünüme rağmen Evercore ISI, Cognyte'ın araştırma analitiğindeki uzmanlığının, özellikle müşteri tabanının doğası ve bunun sonucunda ortaya çıkan raporlama sınırlamaları nedeniyle benzersiz zorluklar oluşturduğunu belirtti.
Bu karmaşıklık, yatırımcıların şirketin temel finansal verilerini anlamasını engelleyebilir. Şirket değerinin CY24 satışlarının yaklaşık 1,5 katı olması nedeniyle firma, mevcut değerlemenin makul görünmekle birlikte, sektörde daha cazip fırsatlar olabileceğini öne sürüyor.
Sonuç olarak Evercore ISI, hisse senedindeki duruşunu değiştirmeden önce gelir büyümesi ve nakit akışı konusunda daha fazla görünürlük sağlayacak net bir katalizör veya tutarlı bir pozitif revizyon modeli bekliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Cognyte Software Ltd. (NASDAQ:CGNT) araştırmacı analitiğin rekabetçi ortamında gezinirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve içgörüleri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Cognyte, sektördeki konumunu yansıtan 511,62 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Şirket, 2024'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %-16,71'lik zorlu bir gelir artış oranına rağmen, %146,63'lük kayda değer bir yıllık fiyat toplam getirisi yaşadı ve bu da önemli bir yatırımcı güvenine ve güçlü bir hisse senedi fiyatı performansına işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, şirketin borçtan daha fazla nakde sahip olması nedeniyle güçlü likidite pozisyonunu vurgulamaktadır; bu, şirketin finansal istikrarını göz önünde bulunduran yatırımcılar için güven verici bir işarettir. Ayrıca, Cognyte yüksek bir hissedar getirisi sağlayarak yatırımcılarına değer sunma taahhüdünü ortaya koymuştur. Bununla birlikte, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmemesi ve önümüzdeki dönem için kazanç revizyonlarının aşağı yönlü olması, potansiyel yatırımcılar için bir endişe kaynağı olabilir.
Cognyte'in potansiyelini daha derinlemesine incelemek ve daha fazla InvestingPro İpucu keşfetmek isteyenler için platformda ek bilgiler mevcut. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarına rehberlik edebilecek daha geniş bir ipucu yelpazesine erişim sağlayabilirler. Şu anda, Cognyte Software Ltd. için listelenen ve yatırımcılara şirketin beklentileri hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlayabilecek altı InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.