Cuma günü Evercore ISI, Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) hisselerinin görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini 370,00$'dan 405,00$'a yükseltirken hisse için Outperform notunu yineledi.
Bu ayarlama, firmanın Casey'nin rekabetçi fiyatlarla kaliteli hazır yemekler sunma konusundaki stratejik odağına olan güvenini yansıtıyor; bu yaklaşım, hızlı servis restoranı (QSR) rakiplerinin agresif fiyatlandırması karşısında özellikle akıllıca görünüyor.
Evercore ISI analisti, Casey'nin franchise ağırlıklı modellere göre avantajını vurgulayarak, bu rakiplerin göreceli ölçek eksiklikleri nedeniyle fiyat indirimlerini sürdürmede zorluklarla karşılaşabileceğini ve bunun da verimliliği engelleyebileceğini belirtti.
Bu görüş, Casey's'in değer, lezzet ve ürün inovasyonuna verdiği önemin tartışıldığı ve hazır gıda segmentinde birden fazla sınırlı süreli teklif ve ürün yeniden lansmanının da dahil olduğu şirketin genel merkezine yakın zamanda yapılan bir ziyaretten kaynaklandı.
Casey's General Stores, karşılaştırılabilir mağaza satışlarının benzerlerinden daha iyi performans göstermesi ve oldukça parçalanmış bir market sektöründe birleşme ve satın almalar yoluyla daha fazla büyüme potansiyeli ile bir "bileşik" olarak görülüyor.
Evercore ISI, düşük gelirli tüketici tabanının oynaklığı, ücret enflasyonu ve artan peynir maliyetleri gibi riskleri kabul etmekle birlikte, Casey's'in deneyimli yönetimine ve benzersiz tekliflerine şirketi pazarda olumlu konumlandıran faktörler olarak işaret ediyor.
Fiyat hedefi artışına ek olarak Evercore ISI, Casey's için CY25 hisse başına kazanç (EPS) tahminini %3 artırarak yeni tahmini 15,30 $ olarak belirledi. Bu revizyon, güçlü top-line momentum ve iyileştirilmiş yakıt kar marjları beklentisine dayanıyor. Ayrıca firma, Casey's'in 2025 mali yılında 100'den fazla mağaza ekleme planının, satın almalar için güçlü boru hattı göz önüne alındığında muhtemelen muhafazakar bir tahmin olacağını öngörüyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Casey's General Stores, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğindeki güçlü performansının ardından çeşitli analist yükseltmelerinin odak noktası oldu. Goldman Sachs, Wells Fargo, Deutsche Bank ve Benchmark, Casey's hisseleri için fiyat hedeflerini yükselterek hisse senedi üzerindeki olumlu notlarını korudu. Şirket, bir önceki yıla göre hisse başına kazancını (EPS) %56 gibi önemli bir oranda artırarak 2,34 $'a yükseltti ve 1,70 $'lık tahmini aşarak 502 milyon $ net gelir elde etti.
Bu son gelişmeler, hem mağaza içi hem de benzin pompalarındaki güçlü satışlar ve şirket yönetiminin zorlu bir iş ortamında etkili bir şekilde yürüttüğü çalışmalarla bağlantılıdır. Casey's General Stores, 2024 mali yılı için faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi karda (FAVÖK) yaklaşık %13'lük bir büyüme elde ederek hem beklentileri hem de şirketin uzun vadeli stratejik planını aştı.
Casey's General Stores ayrıca 2025 mali yılında birleşmeler, satın almalar ve yeni mağaza inşaatları yoluyla en az 100 mağaza eklemeyi planladığını duyurdu. Tüketici harcamalarına ilişkin potansiyel endişelere ve enflasyona tepki olarak mütevazı fiyat artışlarına rağmen, bu son gelişmeler büyümeye devam etme kararlılığına işaret ediyor.
Çeşitli firmalardan analistler, Casey's General Stores'u önümüzdeki mali yılda da olumlu performans göstermeye devam etmesi için konumlandıran yeni birim büyümesi, genişletilmiş yemek servisi menüsü ve maliyet sınırlama önlemleri de dahil olmak üzere şirketin başarılı stratejilerinin altını çizdi.
InvestingPro İçgörüleri
Evercore ISI'nın Casey's General Stores hakkındaki iyimser bakış açısı ışığında, InvestingPro'nun yatırımcıları daha fazla bilgilendirebilecek bazı temel ölçümlerini ve görüşlerini dikkate almak değerlidir. Şirket, etkileyici bir şekilde 24 yıl üst üste temettüsünü artırarak hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermiştir. Buna ek olarak Casey's, analistin olumlu bakış açısını tamamlayan %14,59'luk fiyat toplam getirisi ile geçen hafta önemli bir getiri elde etti.
Bununla birlikte, bazı analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiklerini ve bu durumun ihtiyatlı olmayı gerektirdiğini belirtmek önemlidir. Buna rağmen, şirketin uzun dönemlerdeki güçlü performansı, geçen yılki %71,99'luk fiyat toplam getirisi ile belirginliğini koruyor. Mevcut piyasa değeri 13,93 milyar dolar ve F/K oranı 29,7 olan Casey'nin finansal sağlığı, özellikle faiz ödemelerini nakit akışlarıyla karşılama kabiliyeti göz önüne alındığında, sağlam görünüyor.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, Casey'nin finansal durumu ve piyasa pozisyonu hakkında daha ayrıntılı bir görüş sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve Casey's General Stores için 15 InvestingPro İpucu daha dahil olmak üzere, bilinçli yatırım kararları vermek için çok önemli olabilecek bir bilgi hazinesine erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.