Pazartesi günü Evercore ISI, Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) için olumlu görünümünü korudu ve 370,00 $ sabit fiyat hedefiyle Outperform notunu teyit etti. Firma, Casey's'in pazardaki benzersiz konumunun altını çizerek, hızlı ve cazip hazır yemeklerinin müşteri trafiğini artıran önemli bir faktör olduğunu vurguladı. Evercore ISI, Casey's'in "değerli tatlı nokta" olarak adlandırdıkları yerde iyi bir konuma sahip olduğunu ve bunun kolaylık arayan tüketiciler için önemli bir cazibe olabileceğini belirtti.
Firma ayrıca, Casey's'in iş stratejisini geliştirebilecek küçük ve orta ölçekli anlaşmalar için güçlü bir boru hattı ile birleşme ve satın almalar yoluyla büyüme potansiyeline dikkat çekti. Bu yaklaşım, şirketin büyüme algoritmasını potansiyel olarak hızlandırmanın bir yolu olarak görülüyor. Hisse senedi, 2025 takvim yılı için öngörülen kazançların 22 katı ile ucuz olmasa da, S&P 500 üzerindeki mevcut primi mütevazı kabul edilmektedir. Tarihsel olarak Casey's, S&P 500'ün %20-30 üzerinde bir primle işlem görmüştür.
Casey's şu anda S&P 500'e kıyasla %10 primle işlem görüyor ve Evercore ISI, özellikle şirketin "dalgalı tüketici zemini" olarak tanımlanan ortamda büyüme kabiliyeti göz önüne alındığında bunu cazip buluyor. Firmanın görünümü, Casey'nin değişen piyasa koşullarında büyüme yörüngesini ve pazardaki konumunu koruma kapasitesine güven duyulduğunu gösteriyor.
Evercore ISI'nın değerlendirmesi, Casey's General Stores'un rekabetçi bir ortamda bir adım önde olmak için hem pazar nişinden hem de stratejik girişimlerinden yararlanarak savunmacı büyüme modelini sürdürme potansiyelinin altını çiziyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Casey's General Stores 2024 mali yılının üçüncü çeyreği için seyreltilmiş hisse başına kazançta (EPS) bir önceki yıla göre %13'lük bir düşüşle 2,33 dolara gerilediğini bildirdi. Buna rağmen şirket, aynı mağazadaki hazır gıda ve dağıtılmış içecek satışlarında %7,5, market ve genel ticari mal satışlarında ise %2,8 oranında artış kaydetti. BMO Capital Markets ve RBC Capital Markets analistleri, 305$ hedef fiyat ile sırasıyla "Piyasa Performansı" ve "Sektör Performansı" notlarını verdi.
Evercore ISI ise Casey's için "Outperform" notunu koruyarak fiyat hedefini 370$'a yükseltti. Bu gelişmelere ek olarak Casey's, 2026 mali yılı sonuna kadar 350 mağaza daha eklemeyi planlayarak 17. eyaletine genişledi.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verileri, Casey's General Stores'un finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bir inceleme sunuyor. Casey's, 12,16 milyar dolarlık güçlü piyasa değeriyle perakende sektöründe önemli bir varlık gösteriyor. Şirketin 25,96 olan F/K oranı, yakın vadeli kazanç büyümesine göre primli bir değerlemeye işaret ediyor. Bu, Evercore ISI'nın hissenin ucuz olmadığı görüşüyle uyumludur. Ayrıca, şirketin temettü verimi şu anda %0,52'dir ve 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %13,16'lık kayda değer bir temettü artışı ile Casey'nin hissedarlara değer döndürme taahhüdünün altını çizmektedir.
Operasyonel açıdan bakıldığında Casey's, verimliliğinin ve hazır yemeklerinin cazibesinin bir kanıtı olan %22,19'luk brüt kâr marjını korumuştur. Şirketin bir yıllık fiyat toplam getirisi olan %51,57 ile yüksek getiri sağlama kabiliyeti, yatırımcı güvenini ve şirketin güçlü pazar konumunu yansıtmaktadır.
Mevcut çok sayıda InvestingPro İpuçları arasında Casey's için özellikle iki tanesi öne çıkıyor. İlk olarak, şirket 24 yıl üst üste temettüsünü artırarak hissedar getirilerine güçlü ve tutarlı bir bağlılık göstermiştir. İkinci olarak, bazı analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, Casey's'in bu yıl da kârlı kalacağı tahmin edilmektedir. Casey's General Stores'un derinlemesine analiziyle ilgilenen okuyucular için Investing .com'da ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.