Salı günü Evercore ISI, Allegro MicroSystems'i (NASDAQ:ALGM) Outperform notu ve 36,00 $ fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Firma Allegro'yu, on milyarlarca birime ulaşması beklenen gelişen Nesnelerin İnterneti (IoT) pazarında önemli bir oyuncu olarak tanımlıyor.
Önde gelen bir elektrikli araç (EV) bileşen tedarikçisi olarak tanınan Allegro, Evercore ISI'nın yatırımcılar tarafından gözden kaçırılabileceğini öne sürdüğü bir ayrıntı olan artan silikon içeriği nedeniyle içten yanmalı motorlu (ICE) araçlarda da artan değer sunuyor.
Firma, Allegro için önemli bir büyüme yörüngesi öngörüyor ve bu da onu analog ve mikro denetleyici birimi (MCU) sektöründeki en cazip büyüme anlatılarından biri haline getiriyor. Bu görünümün anahtarı, önümüzdeki beş yıl içinde işletme marjının 1500 baz puan artması beklentisidir. Bu genişleme, şirketin finansal performansını ileriye taşımada kritik bir faktör olarak görülüyor.
Evercore ISI ayrıca, Allegro'nun hisse başına serbest nakit akışında (FCF/Shr) önemli bir artış öngörerek, 2023 mali yılında 0,41 $'dan 2025 mali yılında 1,38 $'a yükselmesini bekliyor. Serbest nakit akışında öngörülen bu büyüme, firmanın hisse senedine ilişkin olumlu bakış açısının temelini oluşturuyor.
Analistin yorumları, Allegro'nun fiyat/kazanç (F/K) oranının S&P 500'e kıyasla %50'lik bir primi koruyacağı ve bunun da şirketin büyüme potansiyeline yönelik güçlü yatırımcı güvenini yansıttığı inancının altını çiziyor. Sürdürülen prim, Allegro'nun hisse başına sağlam serbest nakit akışı büyüme yörüngesine bağlanıyor.
Evercore ISI'nın kapsama başlangıcı ve fiyat hedefi, Allegro MicroSystems'a yönelik yükseliş duruşunu yansıtıyor ve şirketi daha bağlantılı ve elektriğe bağlı otomotiv teknolojilerine geçişin önemli bir yararlanıcısı olarak konumlandırıyor. Hedef, sağlam pazar büyümesi ve finansal ölçütlerle desteklenen Allegro'nun hisse senedi performansı için olumlu bir gelecek öneriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Allegro MicroSystems (NASDAQ:ALGM) Nesnelerin İnterneti (IoT) ve elektrikli araç (EV) pazarlarından faydalanmak için kendini konumlandırırken, InvestingPro verileri Evercore ISI'nın iyimser kapsamına daha fazla bağlam sağlıyor. Allegro'nun piyasa değeri yaklaşık 5,07 milyar dolar olup yarı iletken sektöründeki önemli varlığını yansıtmaktadır. Şirketin, kazanç büyümesine ilişkin piyasa beklentilerinin bir ölçütü olan F/K oranı 22,87'dir ve bu oran yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeline göre düşük kabul edilmektedir. Bu durum, Allegro'nun beklenen kazanç büyümesi bağlamında düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurgulayan InvestingPro İpuçlarından biriyle uyumludur.
Ayrıca, Allegro'nun geliri 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %19,21'lik sağlıklı bir artış göstererek firmanın tahminlerini destekleyen güçlü bir büyüme eğilimine işaret ediyor. Bir diğer önemli finansal ölçüt olan brüt kâr marjı da aynı dönemde %56,05 olarak gerçekleşerek şirketin genişleme çabalarının ortasında kârlılığını koruma becerisinin altını çiziyor. Ayrıca, 0,5 PEG oranı ile Allegro, kazanç büyüme oranı göz önüne alındığında cazip bir yatırım sunuyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca, Allegro'nun hisse senedi fiyatının oldukça değişken olduğunu ve bunun istikrar arayan yatırımcılar için önemli bir husus olabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte, şirketin nakit akışları ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıkları ile faiz ödemelerini karşılama kabiliyetinin kanıtladığı gibi güçlü finansal sağlığı bir dereceye kadar güvence sağlar. Daha fazla araştırma yapmak isteyenler için InvestingPro, yatırımcıların bilinçli kararlar vermesine yardımcı olacak toplam 9 InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere Allegro hakkında ek bilgiler sunuyor. İlgilenen okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.