Çarşamba günü TD Cowen, Estee Lauder hisseleri (NYSE:EL) üzerinde 150,00 $ sabit fiyat hedefi ile Hold notunu korudu. Firma, şirketin hem satışlarda hem de hisse başına kazançta (EPS) beklentileri aşan son üçüncü çeyrek finansal performansına değindi. Bununla birlikte firma, Estee Lauder'in 2024 mali yılı için organik satış tahminini düşürmesinin, şirketin faaliyetlerindeki kalıcı dalgalanmaların altını çizdiğine de dikkat çekti.
Estee Lauder'in envanter durumu, yıldan yıla %26'lık bir düşüşle iyileşme gösterdi. Bu durum şirket için olumlu bir gelişme olarak görülüyor. Buna rağmen firma, özellikle prestij güzellik segmentinde olmak üzere Çin pazarındaki zorlukların yakın vadede önemli bir büyümeyi kısıtlamaya devam etmesinin beklendiğini kaydetti. Daha parlak bir not olarak, seyahat perakendeciliğinin yeniden canlanması umut verici bir toparlanma alanı olarak tanımlandı.
Analizde ayrıca Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) ve Coty (NYSE:COTY) için de sonuçlara değinilerek Estee Lauder'in performansının bu şirketler için olumlu eğilimlerin göstergesi olabileceği öne sürüldü. Estee Lauder'in özel çok kanallı perakendecilikte çift haneli büyüme kaydetmesi Ulta Beauty için olumlu bir işaret olarak görülüyor. Sonuç olarak TD Cowen, Ulta Beauty için 405 $ fiyat hedefi ile Al notunu yineledi.
Coty için Estee Lauder'ın koku ve cilt bakımı kategorilerindeki sonuçları, özellikle de ABD pazarındaki büyüme, faydalı bir ortama işaret edebilir. Estee Lauder'in lüks markaları orta tek haneli bir yüzde artışı yaşadı ve kokularda genel olarak %1'lik bir büyümeye katkıda bulundu. Coty'nin işlerinin %55'inden fazlasını oluşturan prestij kokularına önemli ölçüde maruz kaldığı göz önüne alındığında, firma Coty hisseleri için 11 $ fiyat hedefi ile Al notunu koruyor.
InvestingPro Analizleri
Estee Lauder, özellikle Çin prestij güzellik segmentinde dalgalı bir pazarda ilerlerken, şirketin mali sağlığı ve hisse senedi performans ölçümleri yatırımcılar için daha geniş bir bağlam sağlar. Piyasa değeri 44,69 milyar dolar ve 95,79 F/K oranına yansıyan yüksek kazanç katsayısı ile Estee Lauder, yüksek yatırımcı beklentilerine işaret eden bir değerleme ile işlem görüyor. Estee Lauder, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda gelir artışında -%7,33'lük bir düşüşe rağmen, şirketin etkileyici brüt kar marjlarını vurgulayan InvestingPro İpucu ile uyumlu olan %70,04'lük güçlü bir brüt kar marjını koruyor.
Yatırımcılar ayrıca Estee Lauder'in hissedar getirilerine olan bağlılığını da dikkate alabilirler; bu da şirketin temettü ödemelerini 3 yıl üst üste artırması ve 29 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi ile kanıtlanmıştır. Bu, 28 Şubat 2024'teki son temettü çıkış tarihi itibariyle %1,8'lik bir temettü verimi ile tamamlanmaktadır. Ayrıca, Estee Lauder'ın son altı aydaki %41,75'lik büyük fiyat artışı, şirketin beklentilerini çevreleyen piyasa iyimserliğinin bir göstergesi olabilir.
Daha fazla bilgi ve analiz arayanlar için, Estee Lauder 1 Mayıs 2024'teki bir sonraki kazanç tarihine yaklaşırken özellikle değerli olabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Daha derine inmek isteyen yatırımcılar, Estee Lauder için şirketin likiditesi ve borç yönetimi de dahil olmak üzere 13 ek ipucunun listelendiği InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.