Perşembe günü Ambit Capital, Escorts Kubota Ltd'yi (ESCORTS:IN) Sat notu ve 3,563.00 INR fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Firmanın analizi, Hindistan'ın dördüncü büyük traktör üreticisi olan Escorts Kubota'nın orta ve kuzey pazarlarında önemli bir varlığa sahip olmasına rağmen, ileride zorluklar olabileceğini gösteriyor.
Escorts Kubota, Kubota ile ortaklığı hariç tutulduğunda 2024 mali yılında yaklaşık %10,3'lük bir pazar payına sahip. Şirket, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde en yüksek pazar payı olan %11,6'yı neredeyse geri kazanmıştır. Escorts Kubota, 2028 mali yılı için önemli pazar payı kazanımları, ihracat katkılarında iki ila üç kat artış ve marjlarda yüzde 7-8 puanlık bir genişleme içeren iddialı hedefler belirlemiştir.
Ambit Capital, bir miktar pazar payı artışı potansiyeline rağmen, traktör sektöründeki güçlü marka sadakati nedeniyle Escorts Kubota'nın hedeflediği pazar payına ulaşma olasılığını düşük görüyor. Ayrıca, Kubota'ya yapılan ihracatlar bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olabilirken, daha düşük kar marjlarıyla sonuçlanabilir.
Firma ayrıca, hisse senedinin önemli ölçüde yeniden değerlenmesinin ardından, 2025 mali yılından 2035'e kadar olan tahmini dönemde %16,3'lük zımni gelir bileşik yıllık büyüme oranının (CAGR) iddialı olduğunu ve şirketin hedeflerinin çoğunu zaten içeriyor gibi göründüğünü belirtiyor. INR 3,563 fiyat hedefi, indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizine dayanıyor ve Mart 2026 için hisse başına kazanç (EPS) konsensüsünün 29,2 katı anlamına geliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.