Cuma günü Baird, ESAB (NYSE: ESAB) hisseleri üzerindeki Outperform notunu korurken, fiyat hedefini 114$'dan 121$'a yükseltti. Firma, ESAB'ın maliyet ve marj yönetimindeki sağlam uygulama ivmesini, şirketin FAVÖK beklentisinin alt ucundaki potansiyel artış için önemli bir itici güç olarak vurguluyor.
2022'nin ilkbaharında bağımsız bir şirket olarak ortaya çıkan ESAB'ın değerlemesi genişledi ve şu anda FAVÖK'ün 15 katından fazla işlem görüyor. Bu, şirket için yeni bir zirveye işaret ediyor, ancak hala akranı Lincoln Electric'in (LECO) gerisinde kalıyor. Baird, yıl ilerledikçe bu değerleme farkının daralması için yer olduğunu öne sürüyor.
Analist, Kuzey Amerika'nın ESAB için daha küçük bir pazar olduğunu ve kanal kontrollerinin uygulanabilirliğini sınırladığını, ancak şirketin Renegade Volt ve işbirlikçi robot (cobot) teklifi gibi yeni ürün lansmanları sayesinde potansiyel büyümeye hazır olduğunu belirtti. Bu yeniliklerin ve Gelişmekte Olan Pazarlarda devam eden gücün EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ve APAC (Asya-Pasifik) bölgelerindeki performansı desteklemesi bekleniyor.
Firmanın ESAB için değiştirmediği tahminleri, şirketin yönetim tarafından oluşturulan iyi uygulama momentumu ile desteklenmektedir. Bu ivmenin, şirketin FAVÖK beklentisinin alt sınırında potansiyel bir artışa katkıda bulunması bekleniyor.
Özetle, Baird'in fiyat hedefi artışı, ESAB'ın yeni ürün tanıtımları ve şirketin EMEA ve APAC bölgelerindeki varlığına yardımcı olacağı öngörülen Gelişmekte Olan Pazarlardaki güçlü performansla desteklenen büyüme yörüngesine olan güveni yansıtıyor. Firma ayrıca ESAB'ın LECO ile arasındaki değerleme farkının 2024 yılı boyunca daralmaya devam etme potansiyeline dikkat çekiyor.
InvestingPro Analizleri
Baird ESAB hakkındaki olumlu görüşünü yinelerken, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı veriler yükselişte olan bir şirket anlatısıyla uyum gösteriyor. ESAB'ın piyasa değeri, yatırımcı güvenini yansıtan 6,7 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Şirketin 27,74 olan F/K oranı, InvestingPro Tips'in değer oyunları arayan yatırımcılar için bir uyarı noktası olabileceğini öne sürdüğü yüksek kazanç katsayısının bir göstergesidir. Bununla birlikte, bu yüksek katsayı, geçen yılki güçlü getiri ile dengeleniyor ve bir yıllık fiyat toplam getirisi % 100,44 ile sağlam yatırımcı getirilerine işaret ediyor.
ESAB'ın son on iki aydaki gelir artışı %6,99 ve brüt kâr marjı %36,61 ile Baird'in vurguladığı şirketin etkin maliyet ve marj yönetiminin altını çiziyor. Ayrıca ESAB'ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak finansal esneklik ve istikrar sağlıyor. Bir sonraki kazanç tarihi 7 Mayıs 2024 olarak belirlendiğinden, yatırımcılar şirketin pozitif ivmesinin devam edip etmediğini görmek isteyeceklerdir.
ESAB'ın finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, şirketin hisse senedi performansı ve değerleme metrikleri hakkında daha fazla bilgi sunabilecek daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu değerli ipuçlarına erişmek ve daha bilinçli yatırım kararları almak için InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın. Şu an itibariyle, ESAB için listelenmiş 12 InvestingPro İpucu daha var ve bu da şirketin finansal durumu hakkında kapsamlı bir görüş sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.